国投瑞银国家安全混合C

(017941)开放式-平衡混合型

基金经理：李轩

单位净值:1.2971	净值增长率:1.60%	累计净值:1.3171	截止日期:2026/4/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.75亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1105	5.45%
方正富邦	1.0883	5.45%
金信核心	1.3812	5.07%
诺安精选	2.8590	4.92%
国泰新经	3.0140	3.97%
国投瑞银	1.7203	3.38%
国投瑞银	1.3535	3.38%
华商智能	2.3590	3.37%
交银数据	2.8064	3.37%
前海开源	2.2579	3.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1628	0.10%
国投瑞银	1.1592	0.10%
国投瑞银	2.2413	1.65%
国投瑞银	1.0712	0.60%
国投瑞银	2.2504	0.45%
国投瑞银	2.1411	0.45%
国投瑞银	1.5721	-0.25%
国投瑞银	0.3385	0.00%
国投瑞银	0.3056	0.00%
国投瑞银	1.3638	3.38%

国投瑞银国家安全混合C(017941)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600760	中航沈飞	285,460,000	9.35	5,083,881	9.891	1,499
2	600562	国睿科技	284,055,000	9.31	10,051,480	9.8423	516
3	300747	锐科激光	282,725,000	9.26	10,459,684	9.7962	301
4	000768	中航西飞	238,663,000	7.82	9,403,579	8.2695	799
5	688385	复旦微电	224,866,000	7.37	3,051,094	7.7914	1,082
6	300395	菲利华	181,618,000	5.95	1,810,750	6.2929	1,649
7	600685	中船防务	168,348,000	5.52	5,917,340	5.8332	357
8	688282	理工导航	132,448,000	4.34	2,085,791	4.5892	76
9	000738	航发控制	127,139,000	4.17	5,966,160	4.4053	480
10	000519	中兵红箭	126,038,000	4.13	6,921,341	4.3671	413
11	600435	北方导航	119,581,000	3.92	7,754,931	4.1434	368
12	600150	中国船舶	117,860,000	3.86	3,543,600	4.0838	1,560
13	605123	派克新材	112,221,000	3.68	1,080,082	3.8884	207
14	600765	中航重机	87,018,100	2.85	4,541,655	3.0151	446
15	300900	广联航空	76,732,000	2.51	1,963,963	2.6587	81
16	600482	中国动力	70,942,200	2.32	3,427,157	2.4581	822
17	300699	光威复材	66,243,100	2.17	1,678,740	2.2953	693
18	600764	中国海防	58,187,700	1.91	2,128,300	2.0162	274
19	688143	长盈通	32,239,100	1.06	642,085	1.1171	256
20	600391	航发科技	26,144,400	0.86	704,700	0.9059	244
21	688375	国博电子	12,050,000	0.39	129,417	0.4175	510
22	600862	中航高科	11,417,000	0.37	483,158	0.3956	538
23	603678	火炬电子	9,412,850	0.31	266,502	0.3261	320
24	600893	航发动力	4,403,300	0.14	110,000	0.1526	1,056
25	688552	航天南湖	4,170,630	0.14	114,830	0.1445	253
26	688776	国光电气	3,305,780	0.11	32,815	0.1145	229
27	003031	中瓷电子	1,565,620	0.05	21,400	0.0542	397
28	688027	国盾量子	1,007,580	0.03	2,000	0.0349	404
29	002389	航天彩虹	995,170	0.03	41,500	0.0345	351
30	688239	航宇科技	879,710	0.03	13,000	0.0305	433
31	688568	中科星图	879,100	0.03	14,900	0.0305	575
32	300516	久之洋	807,000	0.03	10,000	0.028	31
33	302132	中航成飞	790,000	0.03	10,000	0.0274	855
34	688122	西部超导	745,800	0.02	10,000	0.0258	691
35	688582	芯动联科	661,100	0.02	10,000	0.0229	454
36	688809	强一股份	649,717	0.02	2,584	0.0225	3,947
37	688439	振华风光	646,000	0.02	10,000	0.0224	399
38	688708	佳驰科技	622,500	0.02	10,000	0.0216	377
39	002025	航天电器	616,599	0.02	12,300	0.0214	520
40	688563	航材股份	584,500	0.02	10,000	0.0203	315
41	301571	国科天成	576,800	0.02	10,000	0.02	332
42	603267	鸿远电子	544,300	0.02	10,000	0.0189	393
43	000733	振华科技	524,100	0.02	10,000	0.0182	867
44	301586	佳力奇	505,864	0.02	10,085	0.0175	117
45	002149	西部材料	455,100	0.01	10,000	0.0158	175
46	300354	东华测试	455,000	0.01	10,000	0.0158	85
47	603308	应流股份	417,500	0.01	10,000	0.0145	770
48	300762	上海瀚讯	416,800	0.01	10,000	0.0144	346
49	600184	光电股份	384,860	0.01	20,192	0.0133	67
50	600038	中直股份	361,300	0.01	10,000	0.0125	593
51	002179	中航光电	354,400	0.01	10,000	0.0123	936
52	600316	洪都航空	349,100	0.01	10,000	0.0121	499
53	002935	天奥电子	348,660	0.01	15,600	0.0121	98
54	300855	图南股份	323,000	0.01	10,000	0.0112	280
55	002625	光启技术	316,940	0.01	6,500	0.011	959
56	600990	四创电子	316,500	0.01	10,000	0.011	74
57	300775	三角防务	304,000	0.01	10,000	0.0105	404
58	300593	新雷能	297,600	0.01	10,000	0.0103	457
59	688510	航亚科技	269,000	0.01	10,000	0.0093	467
60	600487	亨通光电	248,264	0.01	10,039	0.0086	1,321
61	688807	优迅股份	237,274	0.01	1,303	0.0082	3,849
62	300922	天秦装备	228,700	0.01	10,000	0.0079	152
63	000534	万泽股份	220,000	0.01	10,000	0.0076	401
64	600879	航天电子	213,200	0.01	10,000	0.0074	685
65	301656	联合动力	188,277	0.01	7,395	0.0065	3,889
66	300719	安达维尔	181,100	0.01	10,000	0.0063	135
67	000801	四川九洲	169,600	0.01	10,000	0.0059	142
68	600967	内蒙一机	168,000	0.01	10,000	0.0058	364
69	600416	湘电股份	157,800	0.01	10,000	0.0055	172
70	001369	双欣材料	144,782	0	8,966	0.005	4,253
71	301687	新广益	135,202	0	1,942	0.0047	4,401
72	688775	影石创新	134,598	0	573	0.0047	737
73	600372	中航机载	134,200	0	10,000	0.0046	892
74	688586	江航装备	130,400	0	10,000	0.0045	171
75	301667	纳百川	116,955	0	1,501	0.0041	4,230
76	688281	华秦科技	103,320	0	1,400	0.0036	580
77	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.0036	4,052
78	688629	华丰科技	100,060	0	1,000	0.0035	841
79	301449	天溯计量	92,242	0	1,118	0.0032	3,722
80	688729	屹唐股份	85,101	0	3,505	0.0029	3,394
81	002338	奥普光电	58,390	0	1,000	0.002	104
82	688709	成都华微	48,060	0	1,045	0.0017	339
83	603049	中策橡胶	40,508	0	724	0.0014	802
84	688522	纳睿雷达	39,930	0	1,000	0.0014	366
85	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0011	4,161
86	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.001	3,525
87	001396	誉帆科技	29,152	0	688	0.001	3,625
88	301678	新恒汇	24,532	0	382	0.0009	652
89	001696	宗申动力	21,690	0	1,000	0.0008	432
90	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0007	3,566
91	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0007	3,481
92	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0005	3,749
93	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0005	4,341
94	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0005	3,814
95	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0004	4,100
96	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0004	3,870
97	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0003	3,898
98	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0003	4,949
99	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0003	4,945
100	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0003	3,969
101	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0003	4,113
102	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0002	4,405
103	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0002	3,825
104	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0002	4,428
105	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0002	4,366
106	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0001	4,685
107	603382	海阳科技	3,385	0	105	0.0001	519
108	603400	华之杰	2,981	0	57	0.0001	633
109	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0001	4,539

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