招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

(017395)开放式-混合型FOF

基金经理：章鸽武

单位净值:1.5031	净值增长率:0.63%	累计净值:1.5031	截止日期:2026/4/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.97亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商智享	0.9685	4.24%
招商智享	0.9680	4.23%
交银智选	1.5442	2.25%
交银智选	1.5585	2.24%
天弘盈享	0.9873	1.84%
天弘盈享	0.9866	1.83%
同泰优选	1.0703	1.75%
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万家优选	1.4328	1.53%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.4036	2.95%
招商瑞丰	2.4050	0.63%
招商丰盛	1.4640	0.41%
招商招钱	0.2685	0.00%
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招商招金	0.3010	0.00%
招商招金	0.3668	0.00%
招商丰利	1.7740	1.03%
招商行业	6.5540	0.17%
招商招钱	0.2657	0.00%

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002683	广东宏大	2,557,300	1.27	53,500	7.2406	669
2	300395	菲利华	1,380,330	0.68	13,762	3.9082	1,649
3	000962	东方钽业	1,368,680	0.68	41,400	3.8752	312
4	600489	中金黄金	1,344,580	0.67	57,559	3.807	1,583
5	688012	中微公司	1,232,610	0.61	4,344	3.49	2,427
6	688375	国博电子	936,966	0.46	10,063	2.6529	510
7	002534	西子洁能	875,394	0.43	52,200	2.4785	186
8	600353	旭光电子	873,704	0.43	54,200	2.4738	234
9	600549	厦门钨业	829,412	0.41	20,200	2.3484	1,661
10	300747	锐科激光	789,276	0.39	29,200	2.2347	301
11	688685	迈信林	774,889	0.38	13,967	2.194	172
12	002946	新乳业	761,583	0.38	41,100	2.1563	593
13	002664	信质集团	716,404	0.36	29,900	2.0284	265
14	688282	理工导航	683,260	0.34	10,760	1.9345	76
15	688239	航宇科技	681,708	0.34	10,074	1.9302	433
16	603992	松霖科技	679,272	0.34	16,600	1.9233	45
17	688385	复旦微电	675,460	0.34	9,165	1.9125	1,082
18	603950	长源东谷	660,060	0.33	22,800	1.8689	391
19	688122	西部超导	644,670	0.32	8,644	1.8253	691
20	603112	华翔股份	613,161	0.3	35,300	1.7361	202
21	002463	沪电股份	540,718	0.27	7,400	1.531	2,515
22	688568	中科星图	540,617	0.27	9,163	1.5307	575
23	000801	四川九洲	515,584	0.26	30,400	1.4598	142
24	000534	万泽股份	492,800	0.24	22,400	1.3953	401
25	603308	应流股份	488,475	0.24	11,700	1.383	770
26	600699	均胜电子	451,584	0.22	14,400	1.2786	800
27	600363	联创光电	447,726	0.22	7,100	1.2677	332
28	300922	天秦装备	439,104	0.22	19,200	1.2433	152
29	603019	中科曙光	402,508	0.2	4,700	1.1396	1,204
30	603712	七一二	398,784	0.2	19,200	1.1291	290
31	300855	图南股份	397,290	0.2	12,300	1.1249	280
32	600298	安琪酵母	349,920	0.17	8,000	0.9907	1,059
33	600416	湘电股份	345,582	0.17	21,900	0.9785	172
34	300416	苏试试验	342,528	0.17	19,200	0.9698	339
35	688143	长盈通	332,240	0.16	6,617	0.9407	256
36	002415	海康威视	331,224	0.16	11,100	0.9378	1,998
37	600100	同方股份	326,472	0.16	36,600	0.9244	404
38	600990	四创电子	313,335	0.16	9,900	0.8872	74
39	300014	亿纬锂能	302,496	0.15	4,600	0.8565	2,099
40	002735	王子新材	292,086	0.14	16,200	0.827	58
41	002714	牧原股份	283,248	0.14	5,600	0.802	2,227
42	603698	航天工程	282,875	0.14	7,300	0.8009	122
43	301571	国科天成	276,864	0.14	4,800	0.7839	332
44	688799	华纳药厂	274,084	0.14	5,746	0.776	351
45	001696	宗申动力	264,618	0.13	12,200	0.7492	432
46	300593	新雷能	247,008	0.12	8,300	0.6994	457
47	600879	航天电子	245,180	0.12	11,500	0.6942	685
48	688333	铂力特	231,606	0.11	2,077	0.6558	577
49	688709	成都华微	219,740	0.11	4,778	0.6222	339
50	000425	徐工机械	213,072	0.11	18,400	0.6033	2,113
51	600577	精达股份	211,310	0.1	17,000	0.5983	223
52	603305	旭升集团	205,486	0.1	12,700	0.5818	277
53	600850	电科数字	204,516	0.1	6,900	0.5791	254
54	002645	华宏科技	196,176	0.1	13,400	0.5554	157
55	002860	星帅尔	186,120	0.09	13,200	0.527	67
56	002448	中原内配	143,523	0.07	11,100	0.4064	257
57	002026	山东威达	108,360	0.05	7,200	0.3068	92
58	300558	贝达药业	93,380	0.05	2,000	0.2644	686

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