招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

(017272)开放式-混合型FOF

基金经理：章鸽武

单位净值:1.1542	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1542	截止日期:2026/4/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.01亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商智享	0.9685	4.24%
招商智享	0.9680	4.23%
交银智选	1.5374	1.88%
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财通资管	1.2793	1.87%
财通资管	1.2647	1.87%
天弘盈享	0.9873	1.84%
天弘盈享	0.9866	1.83%
易方达优	1.5446	1.76%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.3589	0.83%
招商瑞丰	2.3840	0.42%
招商丰盛	1.4600	0.07%
招商招钱	0.2708	0.00%
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招商招金	0.3392	0.00%
招商丰利	1.7710	0.97%
招商行业	6.5210	1.34%
招商招钱	0.2697	0.00%

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002683	广东宏大	2,485,600	1.33	52,000	7.7479	669
2	600489	中金黄金	988,128	0.53	42,300	3.0801	1,583
3	601318	中国平安	971,280	0.52	14,200	3.0276	3,717
4	300395	菲利华	942,820	0.5	9,400	2.9389	1,649
5	000962	东方钽业	915,762	0.49	27,700	2.8545	312
6	688012	中微公司	869,126	0.46	3,063	2.7092	2,427
7	600549	厦门钨业	821,200	0.44	20,000	2.5598	1,661
8	600030	中信证券	806,751	0.43	28,100	2.5147	2,044
9	600699	均胜电子	758,912	0.41	24,200	2.3656	800
10	600353	旭光电子	746,356	0.4	46,300	2.3265	234
11	002946	新乳业	698,581	0.37	37,700	2.1776	593
12	688282	理工导航	685,102	0.37	10,789	2.1355	76
13	300447	全信股份	676,192	0.36	37,400	2.1078	91
14	603992	松霖科技	642,444	0.34	15,700	2.0026	45
15	688385	复旦微电	579,061	0.31	7,857	1.805	1,082
16	002534	西子洁能	568,503	0.3	33,900	1.7721	186
17	603950	长源东谷	544,260	0.29	18,800	1.6965	391
18	688685	迈信林	539,654	0.29	9,727	1.6822	172
19	688122	西部超导	539,064	0.29	7,228	1.6803	691
20	300747	锐科激光	532,491	0.28	19,700	1.6598	301
21	000801	四川九洲	512,192	0.27	30,200	1.5966	142
22	002664	信质集团	498,368	0.27	20,800	1.5535	265
23	603112	华翔股份	455,094	0.24	26,200	1.4186	202
24	603308	应流股份	450,900	0.24	10,800	1.4055	770
25	002463	沪电股份	416,499	0.22	5,700	1.2983	2,515
26	600298	安琪酵母	415,530	0.22	9,500	1.2953	1,059
27	603019	中科曙光	411,072	0.22	4,800	1.2814	1,204
28	600363	联创光电	397,278	0.21	6,300	1.2384	332
29	000534	万泽股份	391,600	0.21	17,800	1.2207	401
30	002668	TCL智家	360,186	0.19	34,700	1.1227	392
31	300014	亿纬锂能	348,528	0.19	5,300	1.0864	2,099
32	002645	华宏科技	330,864	0.18	22,600	1.0313	157
33	300416	苏试试验	313,984	0.17	17,600	0.9787	339
34	002389	航天彩虹	299,750	0.16	12,500	0.9344	351
35	688239	航宇科技	297,545	0.16	4,397	0.9275	433
36	600990	四创电子	294,345	0.16	9,300	0.9175	74
37	688615	合合信息	290,164	0.15	1,275	0.9045	744
38	600416	湘电股份	288,774	0.15	18,300	0.9001	172
39	300065	海兰信	283,452	0.15	15,600	0.8836	147
40	688143	长盈通	282,481	0.15	5,626	0.8805	256
41	600522	中天科技	279,048	0.15	15,400	0.8698	1,205
42	600100	同方股份	271,168	0.14	30,400	0.8453	404
43	603698	航天工程	248,000	0.13	6,400	0.773	122
44	001696	宗申动力	245,097	0.13	11,300	0.764	432
45	301571	国科天成	242,256	0.13	4,200	0.7551	332
46	600879	航天电子	215,332	0.11	10,100	0.6712	685
47	300593	新雷能	214,272	0.11	7,200	0.6679	457
48	002735	王子新材	209,148	0.11	11,600	0.6519	58
49	688333	铂力特	203,283	0.11	1,823	0.6337	577
50	688709	成都华微	192,882	0.1	4,194	0.6012	339
51	002171	楚江新材	190,944	0.1	14,400	0.5952	180
52	300922	天秦装备	189,821	0.1	8,300	0.5917	152
53	000425	徐工机械	188,754	0.1	16,300	0.5884	2,113
54	300855	图南股份	184,110	0.1	5,700	0.5739	280
55	600096	云天化	183,755	0.1	5,500	0.5728	1,405
56	603305	旭升集团	181,216	0.1	11,200	0.5649	277
57	600850	电科数字	180,804	0.1	6,100	0.5636	254
58	002714	牧原股份	171,972	0.09	3,400	0.5361	2,227
59	688799	华纳药厂	167,999	0.09	3,522	0.5237	351
60	002860	星帅尔	162,150	0.09	11,500	0.5054	67
61	002448	中原内配	125,421	0.07	9,700	0.391	257
62	002026	山东威达	94,815	0.05	6,300	0.2955	92
63	300558	贝达药业	60,697	0.03	1,300	0.1892	686

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