基金经理：吴越
| 单位净值:0.5954 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.5954 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优享生活混合A(017112)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 18,550,200 | 9.99 | 287,600 | 13.0756 | 3,410 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 18,225,500 | 9.82 | 464,700 | 12.8468 | 1,946 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 13,093,900 | 7.05 | 102,264 | 9.2296 | 2,167 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 10,977,100 | 5.91 | 76,501 | 7.7375 | 1,894 |
| 5 | 002847 | 盐津铺子 | 8,764,170 | 4.72 | 204,914 | 6.1777 | 388 |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 6,828,590 | 3.68 | 147,805 | 4.8133 | 872 |
| 7 | 603558 | 健盛集团 | 5,377,120 | 2.9 | 540,414 | 3.7902 | 424 |
| 8 | 000921 | 海信家电 | 5,058,460 | 2.73 | 156,900 | 3.5656 | 822 |
| 9 | 301188 | 力诺特玻 | 4,780,420 | 2.58 | 328,100 | 3.3696 | 203 |
| 10 | 002154 | 报喜鸟 | 3,921,150 | 2.11 | 720,800 | 2.7639 | 357 |
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 3,891,500 | 2.1 | 150,600 | 2.743 | 1,829 |
| 12 | 600398 | 海澜之家 | 3,164,380 | 1.7 | 342,465 | 2.2305 | 1,041 |
| 13 | 601288 | 农业银行 | 3,126,120 | 1.68 | 717,000 | 2.2035 | 1,395 |
| 14 | 002035 | 华帝股份 | 2,858,480 | 1.54 | 458,825 | 2.0149 | 582 |
| 15 | 000786 | 北新建材 | 2,621,940 | 1.41 | 88,400 | 1.8482 | 984 |
| 16 | 600066 | 宇通客车 | 2,275,560 | 1.23 | 88,200 | 1.604 | 1,292 |
| 17 | 600694 | 大商股份 | 1,907,940 | 1.03 | 113,500 | 1.3449 | 253 |
| 18 | 600057 | 厦门象屿 | 1,838,040 | 0.99 | 270,300 | 1.2956 | 318 |
| 19 | 000726 | 鲁泰A | 965,858 | 0.52 | 145,900 | 0.6808 | 160 |
| 20 | 002327 | 富安娜 | 937,665 | 0.51 | 93,300 | 0.6609 | 393 |
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