| 单位净值:0.7038 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:0.7038 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优享生活混合A(017112)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 9,076,780 | 7.96 | 78,100 | 9.6249 | 218 |
| 2 | 000799 | 酒鬼酒 | 6,817,040 | 5.98 | 124,900 | 7.2287 | 26 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 5,595,720 | 4.91 | 42,200 | 5.9336 | 71 |
| 4 | 600882 | 妙可蓝多 | 4,929,950 | 4.33 | 196,100 | 5.2276 | 12 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 4,640,170 | 4.07 | 43,800 | 4.9204 | 277 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 3,416,830 | 3 | 19,900 | 3.6231 | 254 |
| 7 | 603518 | 锦泓集团 | 3,072,240 | 2.7 | 316,400 | 3.2578 | 18 |
| 8 | 603345 | 安井食品 | 1,276,410 | 1.12 | 16,100 | 1.3535 | 127 |
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