申万菱信价值臻选混合A

(017065)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.8533	净值增长率:-1.44%	净值增长率:-1.44%	累计净值:0.8533	截止日期:2024/1/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.01亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华稳健	0.8704	6.99%
长盛城镇	1.3102	6.92%
财通景气	1.1704	6.92%
长盛城镇	1.3007	6.91%
财通景气	1.1590	6.91%
信澳优势	1.1169	6.75%
信澳优势	1.1076	6.75%
嘉合睿金	0.9468	6.56%
永赢低碳	0.7037	6.56%
永赢低碳	0.7091	6.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.5090	1.96%
申万菱信	1.5550	1.50%
申万菱信	1.4620	1.95%
申万菱信	1.4509	1.98%
申万菱信	1.6864	2.27%
申万菱信	1.4931	1.73%
申万菱信	0.5552	2.49%
申万菱信	2.6735	2.31%
安泰惠利	1.0224	0.14%
安泰惠利	1.0193	0.14%

申万菱信价值臻选混合A(017065)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	1,013,000	4.14	81,300	5.6329	2,474
2	601601	中国太保	915,530	3.74	38,500	5.0909	1,230
3	601398	工商银行	787,744	3.22	164,800	4.3804	1,117
4	600519	贵州茅台	690,400	2.82	400	3.8391	3,495
5	600900	长江电力	620,844	2.54	26,600	3.4523	1,686
6	601988	中国银行	526,281	2.15	131,900	2.9265	804
7	002475	立讯精密	523,640	2.14	15,200	2.9118	3,238
8	601288	农业银行	522,340	2.13	143,500	2.9045	1,045
9	300751	迈为股份	492,138	2.01	3,800	2.7366	645
10	002472	双环传动	486,574	1.99	18,700	2.7057	724
11	002271	东方雨虹	483,840	1.98	25,200	2.6905	898
12	600426	华鲁恒升	477,307	1.95	17,300	2.6541	1,353
13	300748	金力永磁	471,126	1.92	23,300	2.6198	542
14	601006	大秦铁路	447,020	1.83	62,000	2.4857	944
15	603501	韦尔股份	437,511	1.79	4,100	2.4328	1,526
16	603305	旭升集团	436,033	1.78	22,100	2.4246	363
17	002241	歌尔股份	371,877	1.52	17,700	2.0679	1,130
18	600988	赤峰黄金	350,250	1.43	25,000	1.9476	558
19	300418	昆仑万维	347,820	1.42	9,300	1.9341	639
20	688772	珠海冠宇	344,875	1.41	15,669	1.9177	1,049
21	600435	北方导航	336,938	1.38	28,700	1.8736	458
22	600809	山西汾酒	323,022	1.32	1,400	1.7962	1,624
23	002607	中公教育	319,464	1.3	78,300	1.7764	355
24	601689	拓普集团	316,050	1.29	4,300	1.7574	1,383
25	002601	龙佰集团	310,053	1.27	18,100	1.7241	592
26	600027	华电国际	307,886	1.26	59,900	1.712	583
27	002517	恺英网络	291,537	1.19	26,100	1.6211	915
28	688008	澜起科技	279,345	1.14	4,754	1.5533	1,312
29	000581	威孚高科	277,288	1.13	18,400	1.5419	298
30	002739	万达电影	256,494	1.05	19,700	1.4263	464
31	300158	振东制药	251,100	1.03	37,200	1.3963	261
32	002550	千红制药	245,196	1	41,700	1.3634	130
33	300502	新易盛	241,668	0.99	4,900	1.3438	1,143
34	600031	三一重工	240,975	0.98	17,500	1.34	947
35	000550	江铃汽车	239,778	0.98	12,600	1.3333	196
36	300308	中际旭创	237,111	0.97	2,100	1.3185	2,186
37	000625	长安汽车	217,107	0.89	12,900	1.2073	1,425
38	688256	寒武纪	217,016	0.89	1,608	1.2067	866
39	688498	源杰科技	215,574	0.88	1,447	1.1987	341
40	002648	卫星化学	213,875	0.87	14,500	1.1893	813
41	603019	中科曙光	209,297	0.85	5,300	1.1638	825
42	300294	博雅生物	202,080	0.83	6,000	1.1237	323
43	300133	华策影视	191,362	0.78	32,600	1.0641	232
44	600879	航天电子	178,872	0.73	23,200	0.9946	355
45	002463	沪电股份	150,416	0.61	6,800	0.8364	1,359
46	300394	天孚通信	146,432	0.6	1,600	0.8143	1,407
47	002001	新和成	132,288	0.54	7,800	0.7356	687
48	300088	长信科技	123,765	0.51	18,500	0.6882	366
49	300762	上海瀚讯	111,592	0.46	7,400	0.6205	389
50	600011	华能国际	110,880	0.45	14,400	0.6166	894
51	000975	银泰黄金	106,500	0.43	7,100	0.5922	946
52	688525	佰维存储	101,133	0.41	1,614	0.5624	168
53	603444	吉比特	73,536	0.3	300	0.4089	674
54	002050	三花智控	61,740	0.25	2,100	0.3433	1,764

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