嘉实中证全指证券公司指数发起式A

(016842)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

单位净值:1.1293	净值增长率:-1.63%	净值增长率:-1.63%	累计净值:1.1293	截止日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.34亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
有色龙头	1.0676	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
华宝中证	0.9248	2.05%
华宝中证	0.9305	2.05%
汇添富中	0.9556	1.38%
嘉实标普	0.9828	1.18%
汇添富中	0.9100	0.90%
工银中证	0.6374	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0365	0.00%
嘉实中证	1.5696	-1.51%
嘉实美国	4.9900	-0.02%
嘉实美国	4.2360	0.00%
嘉实研究	1.6190	-0.86%
嘉实丰益	1.0293	0.00%
嘉实沪深	1.4055	-1.09%
嘉实丰益	1.0213	-0.06%
嘉实新兴	1.0270	-0.19%
嘉实新兴	1.2120	-0.17%

嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600030	中信证券	11,395,600	12.71	625,100	13.4286	968
2	300059	东方财富	8,540,370	9.52	808,747	10.064	1,006
3	600837	海通证券	5,292,650	5.9	618,300	6.2369	360
4	601688	华泰证券	4,060,200	4.53	327,700	4.7846	831
5	601211	国泰君安	3,910,530	4.36	288,600	4.6082	719
6	600999	招商证券	3,305,020	3.68	237,600	3.8946	486
7	600958	东方证券	2,545,060	2.84	334,876	2.9991	352
8	000166	申万宏源	2,488,160	2.77	577,300	2.9321	446
9	601901	方正证券	2,445,000	2.73	316,300	2.8812	274
10	000776	广发证券	2,306,220	2.57	189,500	2.7176	479
11	601377	兴业证券	2,239,050	2.5	442,500	2.6385	309
12	601788	光大证券	1,828,960	2.04	125,100	2.1553	253
13	601995	中金公司	1,661,120	1.85	56,100	1.9575	325
14	002736	国信证券	1,605,040	1.79	184,700	1.8914	439
15	601066	中信建投	1,600,770	1.78	83,200	1.8863	299
16	601881	中国银河	1,510,630	1.68	139,100	1.7801	620
17	601555	东吴证券	1,501,550	1.67	254,500	1.7694	384
18	601108	财通证券	1,376,200	1.53	208,200	1.6217	392
19	601099	太平洋	1,331,320	1.48	436,500	1.5688	69
20	601878	浙商证券	1,330,350	1.48	124,100	1.5677	245
21	600109	国金证券	1,256,320	1.4	166,400	1.4804	251
22	002797	第一创业	1,095,880	1.22	215,300	1.2914	223
23	601990	南京证券	1,087,490	1.21	141,600	1.2815	304
24	002673	西部证券	1,062,820	1.19	171,700	1.2524	167
25	000783	长江证券	1,026,380	1.14	212,500	1.2095	258
26	000728	国元证券	1,015,660	1.13	167,600	1.1969	348
27	600918	中泰证券	1,012,100	1.13	178,500	1.1927	217
28	601198	东兴证券	988,632	1.1	124,200	1.165	371
29	601696	中银证券	968,836	1.08	106,700	1.1417	188
30	601162	天风证券	967,920	1.08	444,000	1.1406	158
31	600061	国投资本	929,990	1.04	164,600	1.0959	243
32	600369	西南证券	913,974	1.02	255,300	1.077	221
33	601059	信达证券	885,283	0.99	62,300	1.0432	208
34	600155	华创云信	855,768	0.95	144,800	1.0084	163
35	600909	华安证券	759,905	0.85	180,500	0.8955	311
36	601456	国联证券	737,460	0.82	76,500	0.869	246
37	601136	首创证券	716,100	0.8	35,000	0.8439	132
38	000750	国海证券	714,114	0.8	245,400	0.8415	148
39	002939	长城证券	692,110	0.77	103,300	0.8156	274
40	002926	华西证券	664,272	0.74	100,800	0.7828	167
41	002500	山西证券	648,130	0.72	137,900	0.7638	232
42	601375	中原证券	602,206	0.67	176,600	0.7096	148
43	601236	红塔证券	581,652	0.65	90,600	0.6854	207
44	600906	财达证券	476,163	0.53	83,100	0.5611	152
45	002670	国盛金控	419,265	0.47	49,500	0.4941	131
46	600621	华鑫股份	415,614	0.46	33,900	0.4898	71
47	600864	哈投股份	379,525	0.42	79,900	0.4472	125
48	600095	湘财股份	327,204	0.36	54,900	0.3856	192
49	000712	锦龙股份	214,500	0.24	28,600	0.2528	106
50	002945	华林证券	171,656	0.19	17,200	0.2023	204

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