基金经理：李栋梁
| 单位净值:0.9971 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9971 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 5,402,240 | 1.22 | 36,800 | 8.7437 | 1,275 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 5,250,600 | 1.18 | 32,100 | 8.4983 | 2,437 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 5,073,000 | 1.14 | 3,000 | 8.2108 | 3,382 |
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,145,200 | 0.93 | 40,000 | 6.7091 | 1,118 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 4,019,400 | 0.9 | 70,000 | 6.5055 | 1,064 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 3,748,270 | 0.84 | 11,800 | 6.0667 | 2,036 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 3,618,000 | 0.81 | 600,000 | 5.8558 | 472 |
| 8 | 603055 | 台华新材 | 3,555,200 | 0.8 | 320,000 | 5.7542 | 207 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 3,431,850 | 0.77 | 15,000 | 5.5546 | 3,786 |
| 10 | 688017 | 绿的谐波 | 2,923,200 | 0.66 | 18,000 | 4.7313 | 453 |
| 11 | 002230 | 科大讯飞 | 2,718,400 | 0.61 | 40,000 | 4.3998 | 1,924 |
| 12 | 600570 | 恒生电子 | 2,657,400 | 0.6 | 60,000 | 4.3011 | 1,605 |
| 13 | 603728 | 鸣志电器 | 2,409,000 | 0.54 | 30,000 | 3.899 | 486 |
| 14 | 603605 | 珀莱雅 | 2,360,400 | 0.53 | 21,000 | 3.8204 | 535 |
| 15 | 000970 | 中科三环 | 2,307,600 | 0.52 | 180,000 | 3.7349 | 178 |
| 16 | 300031 | 宝通科技 | 2,224,800 | 0.5 | 90,000 | 3.6009 | 358 |
| 17 | 688072 | 拓荆科技 | 2,129,850 | 0.48 | 5,000 | 3.4472 | 1,232 |
| 18 | 300775 | 三角防务 | 2,026,800 | 0.46 | 60,000 | 3.2804 | 424 |
| 19 | 688363 | 华熙生物 | 1,783,200 | 0.4 | 20,000 | 2.8862 | 308 |
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