嘉实双利债券A

(016797)开放式-二级债基

基金经理：梁铭超单金萍

单位净值:1.1017	净值增长率:-0.71%	净值增长率:-0.71%	累计净值:1.1017	截止日期:2026/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:21.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	108.2300	0.22%
方正富邦	1.0852	0.22%
方正富邦	1.0562	0.22%
东方红鼎	0.9955	0.14%
中银香港	7.3400	0.14%
东方红鼎	0.9950	0.13%
中银香港	8.0800	0.12%
易方达(	114.0000	0.12%
兴银裕兴	1.0009	0.11%
兴银裕兴	1.0007	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0252	0.00%
嘉实中证	2.2149	-5.22%
嘉实美国	6.1650	-2.11%
嘉实美国	5.5400	-2.12%
嘉实研究	2.2720	-4.05%
嘉实丰益	1.0145	0.02%
嘉实沪深	1.7421	-3.53%
嘉实丰益	0.9977	-0.64%
嘉实新兴	1.1280	-0.09%
嘉实新兴	1.2670	-0.08%

嘉实双利债券A(016797)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002738	中矿资源	5,082,180	0.63	64,700	5.1107	1,614
2	688012	中微公司	4,995,990	0.62	17,607	5.024	2,427
3	688041	海光信息	4,752,560	0.59	21,178	4.7792	2,732
4	603606	东方电缆	4,469,300	0.55	74,800	4.4944	1,424
5	603986	兆易创新	4,177,880	0.52	19,500	4.2013	2,841
6	300433	蓝思科技	3,235,860	0.4	106,900	3.254	1,597
7	601009	南京银行	3,176,400	0.39	277,900	3.1942	1,395
8	000425	徐工机械	2,498,960	0.31	215,800	2.513	2,113
9	688123	聚辰股份	2,409,880	0.3	19,190	2.4234	724
10	603799	华友钴业	2,286,710	0.28	33,500	2.2995	2,528
11	300395	菲利华	2,126,360	0.26	21,200	2.1383	1,649
12	688313	仕佳光子	1,956,620	0.24	22,039	1.9676	941
13	688772	珠海冠宇	1,860,730	0.23	86,425	1.8712	1,221
14	000792	盐湖股份	1,686,780	0.21	59,900	1.6962	1,933
15	300750	宁德时代	1,652,670	0.2	4,500	1.6619	5,291
16	688361	中科飞测	1,631,640	0.2	10,665	1.6408	1,106
17	688099	晶晨股份	1,470,170	0.18	16,854	1.4784	1,179
18	601899	紫金矿业	1,399,480	0.17	40,600	1.4073	4,832
19	600259	中稀有色	1,248,970	0.15	22,200	1.256	244
20	002624	完美世界	1,209,580	0.15	73,800	1.2164	1,178
21	600276	恒瑞医药	1,197,360	0.15	20,100	1.2041	2,814
22	300487	蓝晓科技	1,191,780	0.15	19,300	1.1985	516
23	688249	晶合集成	1,148,900	0.14	34,616	1.1553	890
24	002126	银轮股份	1,065,960	0.13	28,200	1.0719	1,088
25	301155	海力风电	963,067	0.12	11,900	0.9685	460
26	300014	亿纬锂能	940,368	0.12	14,300	0.9456	2,099
27	603786	科博达	882,530	0.11	11,300	0.8875	659
28	301165	锐捷网络	870,240	0.11	9,800	0.8751	560
29	688084	晶品特装	867,661	0.11	10,479	0.8725	398
30	002203	海亮股份	862,146	0.11	68,100	0.867	460
31	688019	安集科技	835,941	0.1	3,836	0.8406	1,009
32	002371	北方华创	828,639	0.1	1,805	0.8333	2,660
33	601615	明阳智能	823,912	0.1	56,900	0.8285	778
34	002850	科达利	820,872	0.1	5,200	0.8255	1,268
35	600309	万华化学	820,476	0.1	10,700	0.8251	2,615
36	688548	广钢气体	814,066	0.1	55,988	0.8186	436
37	300054	鼎龙股份	812,160	0.1	21,600	0.8167	949
38	600596	新安股份	807,488	0.1	70,400	0.812	343
39	300308	中际旭创	793,000	0.1	1,300	0.7974	4,636
40	002444	巨星科技	792,666	0.1	23,300	0.7971	1,203
41	600919	江苏银行	784,160	0.1	75,400	0.7886	1,803
42	600388	龙净环保	782,880	0.1	48,000	0.7873	430
43	002241	歌尔股份	781,456	0.1	27,200	0.7858	1,712
44	300502	新易盛	775,584	0.1	1,800	0.7799	4,179
45	002475	立讯精密	765,585	0.09	13,500	0.7699	3,835
46	603259	药明康德	761,376	0.09	8,400	0.7656	2,780
47	688293	奥浦迈	730,982	0.09	14,918	0.7351	294
48	688131	皓元医药	643,963	0.08	8,934	0.6476	631
49	688256	寒武纪	616,775	0.08	455	0.6202	3,701
50	600862	中航高科	406,436	0.05	17,200	0.4087	538
51	603993	洛阳钼业	364,000	0.04	18,200	0.366	2,861
52	002487	大金重工	347,931	0.04	6,700	0.3499	1,037
53	002422	科伦药业	343,395	0.04	11,700	0.3453	968
54	300879	大叶股份	316,410	0.04	10,600	0.3182	52
55	601166	兴业银行	296,946	0.04	14,100	0.2986	1,842
56	002532	天山铝业	189,306	0.02	11,700	0.1904	1,570
57	600346	恒力石化	182,493	0.02	8,100	0.1835	1,093
58	600547	山东黄金	170,324	0.02	4,400	0.1713	1,812
59	601138	工业富联	155,125	0.02	2,500	0.156	2,869
60	600489	中金黄金	144,832	0.02	6,200	0.1456	1,583
61	002938	鹏鼎控股	136,566	0.02	2,700	0.1373	1,387
62	688008	澜起科技	132,289	0.02	1,123	0.133	1,811
63	002600	领益智造	83,916	0.01	5,400	0.0844	972
64	002179	中航光电	63,792	0.01	1,800	0.0641	936

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。