基金经理：高群山
| 单位净值:1.0141 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双利债券A(016797)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601918 | 新集能源 | 1,496,620 | 1.51 | 153,500 | 9.409 | 614 |
| 2 | 603606 | 东方电缆 | 1,342,280 | 1.35 | 27,500 | 8.4386 | 1,171 |
| 3 | 600795 | 国电电力 | 806,254 | 0.81 | 134,600 | 5.0688 | 1,000 |
| 4 | 688099 | 晶晨股份 | 656,376 | 0.66 | 11,065 | 4.1265 | 783 |
| 5 | 300395 | 菲利华 | 645,750 | 0.65 | 21,000 | 4.0597 | 619 |
| 6 | 300855 | 图南股份 | 639,848 | 0.64 | 24,200 | 4.0226 | 285 |
| 7 | 600023 | 浙能电力 | 625,680 | 0.63 | 88,000 | 3.9335 | 887 |
| 8 | 301188 | 力诺特玻 | 584,257 | 0.59 | 40,100 | 3.6731 | 203 |
| 9 | 600160 | 巨化股份 | 581,533 | 0.59 | 24,100 | 3.656 | 695 |
| 10 | 002487 | 大金重工 | 519,376 | 0.52 | 22,700 | 3.2652 | 533 |
| 11 | 601899 | 紫金矿业 | 444,521 | 0.45 | 25,300 | 2.7946 | 3,546 |
| 12 | 300054 | 鼎龙股份 | 439,992 | 0.44 | 19,400 | 2.7662 | 542 |
| 13 | 301155 | 海力风电 | 426,438 | 0.43 | 10,600 | 2.6809 | 182 |
| 14 | 600522 | 中天科技 | 421,610 | 0.42 | 26,600 | 2.6506 | 1,382 |
| 15 | 688122 | 西部超导 | 415,350 | 0.42 | 10,839 | 2.6112 | 664 |
| 16 | 600422 | 昆药集团 | 329,855 | 0.33 | 18,500 | 2.0737 | 381 |
| 17 | 688772 | 珠海冠宇 | 322,287 | 0.32 | 21,630 | 2.0262 | 661 |
| 18 | 600862 | 中航高科 | 311,748 | 0.31 | 16,600 | 1.9599 | 583 |
| 19 | 600027 | 华电国际 | 309,524 | 0.31 | 44,600 | 1.9459 | 1,049 |
| 20 | 601799 | 星宇股份 | 291,304 | 0.29 | 2,600 | 1.8314 | 630 |
| 21 | 600938 | 中国海油 | 273,900 | 0.28 | 8,300 | 1.722 | 1,942 |
| 22 | 603993 | 洛阳钼业 | 273,700 | 0.28 | 32,200 | 1.7207 | 1,914 |
| 23 | 603477 | 巨星农牧 | 252,560 | 0.25 | 8,800 | 1.5878 | 509 |
| 24 | 002531 | 天顺风能 | 246,744 | 0.25 | 27,600 | 1.5512 | 447 |
| 25 | 002028 | 思源电气 | 234,150 | 0.24 | 3,500 | 1.4721 | 1,216 |
| 26 | 003816 | 中国广核 | 231,963 | 0.23 | 50,100 | 1.4583 | 997 |
| 27 | 300567 | 精测电子 | 231,691 | 0.23 | 4,100 | 1.4566 | 384 |
| 28 | 600276 | 恒瑞医药 | 215,376 | 0.22 | 5,600 | 1.354 | 2,067 |
| 29 | 600435 | 北方导航 | 212,052 | 0.21 | 24,600 | 1.3331 | 371 |
| 30 | 603979 | 金诚信 | 192,014 | 0.19 | 3,800 | 1.2072 | 796 |
| 31 | 688543 | 国科军工 | 188,758 | 0.19 | 4,596 | 1.1867 | 208 |
| 32 | 601989 | 中国重工 | 177,480 | 0.18 | 36,000 | 1.1158 | 948 |
| 33 | 002353 | 杰瑞股份 | 164,876 | 0.17 | 4,700 | 1.0365 | 955 |
| 34 | 688311 | 盟升电子 | 100,913 | 0.1 | 4,925 | 0.6344 | 127 |
| 35 | 688488 | 艾迪药业 | 100,626 | 0.1 | 9,846 | 0.6326 | 246 |
| 36 | 688084 | 晶品特装 | 94,698 | 0.1 | 2,167 | 0.5953 | 120 |
| 37 | 601001 | 晋控煤业 | 90,860 | 0.09 | 5,500 | 0.5712 | 743 |
| 38 | 002149 | 西部材料 | 58,632 | 0.06 | 4,200 | 0.3686 | 237 |
| 39 | 300604 | 长川科技 | 51,623 | 0.05 | 1,900 | 0.3245 | 525 |
| 40 | 688143 | 长盈通 | 44,639 | 0.04 | 2,084 | 0.2806 | 188 |
| 41 | 688281 | 华秦科技 | 44,326 | 0.04 | 532 | 0.2787 | 459 |
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