嘉实双利债券A

(016797)开放式-二级债基

基金经理：梁铭超单金萍

单位净值:1.1206	净值增长率:-0.11%	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.1206	截止日期:2026/9/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:12.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰可转	1.9527	4.18%
民生加银	1.8378	2.81%
民生加银	1.8424	2.81%
民生加银	1.7754	2.81%
广发可转	2.0393	2.44%
金鹰元丰	1.7962	2.38%
金鹰元丰	1.8397	2.38%
华宝增强	1.6726	2.16%
华宝增强	1.8114	2.15%
上银慧恒	0.9295	2.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0272	0.03%
嘉实中证	2.2903	1.34%
嘉实美国	6.2820	0.11%
嘉实美国	5.6560	0.16%
嘉实研究	2.3120	0.79%
嘉实丰益	1.0134	0.02%
嘉实沪深	1.8151	0.65%
嘉实丰益	1.0025	0.01%
嘉实新兴	1.1230	0.00%
嘉实新兴	1.2600	0.00%

嘉实双利债券A(016797)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	22,331,900	1.55	888,300	7.9258	4,040
2	000425	徐工机械	19,489,600	1.35	2,409,100	6.917	1,860
3	601318	中国平安	16,675,600	1.16	349,300	5.9183	2,736
4	002532	天山铝业	15,251,600	1.06	1,421,400	5.4129	1,686
5	300502	新易盛	14,871,500	1.03	24,500	5.278	5,240
6	300274	阳光电源	13,866,500	0.96	87,200	4.9213	3,505
7	002126	银轮股份	13,849,400	0.96	278,100	4.9153	1,333
8	688548	广钢气体	13,792,100	0.96	264,723	4.8949	933
9	002444	巨星科技	13,245,500	0.92	425,900	4.7009	988
10	603129	春风动力	12,534,700	0.87	49,002	4.4487	1,069
11	688361	中科飞测	11,854,200	0.82	27,568	4.2072	1,730
12	300857	协创数据	11,033,200	0.77	32,460	3.9158	1,961
13	002475	立讯精密	10,341,800	0.72	146,900	3.6704	3,854
14	600873	梅花生物	8,185,700	0.57	1,113,700	2.9052	476
15	600276	恒瑞医药	7,982,940	0.55	153,400	2.8332	2,605
16	300750	宁德时代	6,366,760	0.44	16,200	2.2596	5,601
17	600415	小商品城	5,654,040	0.39	556,500	2.0067	888
18	603596	伯特利	5,584,330	0.39	224,812	1.9819	622
19	600690	海尔智家	5,551,520	0.39	272,000	1.9703	1,642
20	601058	赛轮轮胎	5,308,410	0.37	460,400	1.884	1,195
21	300910	瑞丰新材	5,085,050	0.35	181,350	1.8047	241
22	300893	松原安全	4,150,440	0.29	256,200	1.473	193
23	601168	西部矿业	3,864,740	0.27	142,400	1.3716	1,293
24	300760	迈瑞医疗	3,599,500	0.25	26,500	1.2775	1,377
25	600988	赤峰黄金	3,145,240	0.22	119,500	1.1163	1,412
26	301155	海力风电	2,543,970	0.18	59,300	0.9029	180
27	688608	恒玄科技	2,439,470	0.17	14,591	0.8658	748
28	600066	宇通客车	2,426,300	0.17	90,500	0.8611	1,485
29	300308	中际旭创	2,159,000	0.15	1,700	0.7662	6,529
30	603379	三美股份	994,159	0.07	13,100	0.3528	648
31	688484	南芯科技	874,578	0.06	15,482	0.3104	464
32	002706	良信股份	769,155	0.05	70,500	0.273	344
33	603993	洛阳钼业	731,835	0.05	41,700	0.2597	2,342

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