基金经理：杨宇
| 单位净值:1.2445 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.2445 | 截止日期:2026/4/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,211,960 | 0.42 | 3,300 | 11.8267 | 5,291 |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | 1,019,610 | 0.36 | 8,301 | 9.9498 | 2,369 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 621,108 | 0.22 | 8,100 | 6.061 | 2,615 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 586,740 | 0.21 | 14,000 | 5.7256 | 2,546 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 546,000 | 0.19 | 12,000 | 5.3281 | 1,524 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 478,912 | 0.17 | 2,800 | 4.6734 | 3,526 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 458,689 | 0.16 | 7,700 | 4.4761 | 2,814 |
| 8 | 600893 | 航发动力 | 428,321 | 0.15 | 10,700 | 4.1797 | 1,056 |
| 9 | 688543 | 国科军工 | 423,566 | 0.15 | 6,824 | 4.1333 | 314 |
| 10 | 601319 | 中国人保 | 273,870 | 0.1 | 30,600 | 2.6725 | 1,296 |
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