申万菱信沪深300优选指数增强发起式C

(016104)开放式-增强指数型

基金经理：

单位净值:1.1922	净值增长率:0.36%	累计净值:1.1922	截止日期:2025/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.02亿元	风险等级:风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.3480	3.48%
西部利得	1.3262	3.47%
汇添富中	1.4352	3.36%
汇添富中	1.4532	3.35%
嘉实中证	2.3743	2.94%
嘉实中证	2.3965	2.94%
东财消费	1.3199	2.68%
易方达上	2.3162	2.40%
天弘上证	1.8517	2.36%
天弘上证	1.8609	2.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	2.3580	-0.09%
申万菱信	2.3280	-0.94%
申万菱信	2.2780	-0.09%
申万菱信	1.7867	-0.23%
申万菱信	2.3997	0.47%
申万菱信	2.7093	-0.71%
申万菱信	0.4895	-0.25%
申万菱信	5.6946	4.61%
申万菱信	1.0013	0.04%
申万菱信	1.0012	0.04%

申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	422,856	3.28	300	3.5276	2,899
2	300750	宁德时代	302,664	2.35	1,200	2.5249	4,518
3	000333	美的集团	267,140	2.07	3,700	2.2285	3,664
4	601318	中国平安	266,304	2.07	4,800	2.2216	2,608
5	600036	招商银行	243,535	1.89	5,300	2.0316	2,809
6	002594	比亚迪	232,337	1.8	700	1.9382	2,084
7	601166	兴业银行	205,392	1.59	8,800	1.7134	1,877
8	601899	紫金矿业	187,200	1.45	9,600	1.5617	3,813
9	600900	长江电力	174,812	1.36	5,800	1.4583	2,466
10	600030	中信证券	165,720	1.29	6,000	1.3825	1,821
11	603259	药明康德	159,965	1.24	2,300	1.3345	2,257
12	002142	宁波银行	158,688	1.23	5,800	1.3238	1,482
13	601988	中国银行	151,178	1.17	26,900	1.2612	1,413
14	600887	伊利股份	150,552	1.17	5,400	1.2559	2,257
15	000725	京东方A	146,832	1.14	36,800	1.2249	1,682
16	600919	江苏银行	131,340	1.02	11,000	1.0957	2,195
17	601288	农业银行	130,536	1.01	22,200	1.089	1,841
18	601688	华泰证券	119,327	0.93	6,700	0.9955	1,356
19	600690	海尔智家	118,944	0.92	4,800	0.9923	2,064
20	688008	澜起科技	117,424	0.91	1,432	0.9796	1,700
21	002475	立讯精密	114,477	0.89	3,300	0.955	2,914
22	600050	中国联通	111,072	0.86	20,800	0.9266	1,471
23	601398	工商银行	105,501	0.82	13,900	0.8801	1,968
24	600926	杭州银行	102,602	0.8	6,100	0.8559	1,761
25	600941	中国移动	101,295	0.79	900	0.845	2,364
26	601009	南京银行	101,094	0.78	8,700	0.8433	1,440
27	601600	中国铝业	97,856	0.76	13,900	0.8163	1,391
28	600585	海螺水泥	96,615	0.75	4,500	0.806	1,460
29	603799	华友钴业	96,252	0.75	2,600	0.803	1,392
30	601838	成都银行	94,470	0.73	4,700	0.7881	1,234
31	601328	交通银行	93,600	0.73	11,700	0.7808	1,440
32	601336	新华保险	93,600	0.73	1,600	0.7808	1,208
33	002352	顺丰控股	92,644	0.72	1,900	0.7729	1,944
34	600547	山东黄金	92,597	0.72	2,900	0.7725	1,556
35	000977	浪潮信息	91,584	0.71	1,800	0.764	1,134
36	600183	生益科技	90,450	0.7	3,000	0.7546	1,698
37	300059	东方财富	90,207	0.7	3,900	0.7525	1,829
38	000538	云南白药	89,264	0.69	1,600	0.7447	1,199
39	603296	华勤技术	88,748	0.69	1,100	0.7404	1,258
40	002714	牧原股份	88,221	0.68	2,100	0.736	1,810
41	002415	海康威视	85,963	0.67	3,100	0.7171	1,545
42	601169	北京银行	81,960	0.64	12,000	0.6837	1,173
43	600460	士兰微	81,906	0.64	3,300	0.6833	691
44	000425	徐工机械	81,585	0.63	10,500	0.6806	1,784
45	300274	阳光电源	81,324	0.63	1,200	0.6784	1,950
46	600176	中国巨石	80,940	0.63	7,100	0.6752	1,062
47	002001	新和成	80,826	0.63	3,800	0.6743	1,397
48	601117	中国化学	80,535	0.62	10,500	0.6718	1,029
49	600660	福耀玻璃	79,814	0.62	1,400	0.6658	1,677
50	000338	潍柴动力	78,438	0.61	5,100	0.6543	1,306
51	600482	中国动力	78,438	0.61	3,400	0.6543	1,154
52	601919	中远海控	78,208	0.61	5,200	0.6524	1,327
53	000100	TCL科技	77,074	0.6	17,800	0.643	1,478
54	600674	川投能源	76,992	0.6	4,800	0.6423	1,009
55	688082	盛美上海	75,428	0.58	662	0.6292	704
56	600875	东方电气	75,330	0.58	4,500	0.6284	661
57	601868	中国能建	75,151	0.58	33,700	0.6269	617
58	601799	星宇股份	75,000	0.58	600	0.6257	981
59	601766	中国中车	74,624	0.58	10,600	0.6225	1,260
60	601628	中国人寿	74,142	0.58	1,800	0.6185	1,102
61	000708	中信特钢	71,736	0.56	6,100	0.5984	1,074
62	600150	中国船舶	71,588	0.56	2,200	0.5972	1,011
63	600989	宝丰能源	71,016	0.55	4,400	0.5924	1,138
64	002241	歌尔股份	69,960	0.54	3,000	0.5836	1,389
65	688187	时代电气	69,392	0.54	1,627	0.5789	707
66	600276	恒瑞医药	67,470	0.52	1,300	0.5628	2,796
67	002928	华夏航空	67,311	0.52	8,100	0.5615	372
68	600019	宝钢股份	67,218	0.52	10,200	0.5607	1,249
69	601390	中国中铁	66,198	0.51	11,800	0.5522	814
70	603288	海天味业	66,147	0.51	1,700	0.5518	992
71	601825	沪农商行	65,960	0.51	6,800	0.5503	808
72	688636	智明达	65,891	0.51	1,950	0.5497	452
73	301498	乖宝宠物	65,622	0.51	600	0.5474	775
74	002311	海大集团	64,449	0.5	1,100	0.5376	1,881
75	300014	亿纬锂能	64,134	0.5	1,400	0.535	1,629
76	000938	紫光股份	62,374	0.48	2,600	0.5203	849
77	601077	渝农商行	60,690	0.47	8,500	0.5063	1,343
78	301327	华宝新能	60,605	0.47	1,180	0.5056	304
79	600489	中金黄金	59,983	0.47	4,100	0.5004	1,355
80	600031	三一重工	59,235	0.46	3,300	0.4942	2,038
81	601668	中国建筑	58,854	0.46	10,200	0.491	1,846
82	000157	中联重科	58,563	0.45	8,100	0.4885	1,014
83	601881	中国银河	58,310	0.45	3,400	0.4864	908
84	601066	中信建投	57,720	0.45	2,400	0.4815	533
85	600160	巨化股份	57,360	0.44	2,000	0.4785	1,017
86	600009	上海机场	57,186	0.44	1,800	0.4771	538
87	601998	中信银行	56,950	0.44	6,700	0.4751	1,150
88	601319	中国人保	56,615	0.44	6,500	0.4723	1,275
89	000807	云铝股份	55,930	0.43	3,500	0.4666	1,423
90	002236	大华股份	55,580	0.43	3,500	0.4637	888
91	601800	中国交建	55,118	0.43	6,200	0.4598	644
92	601127	赛力斯	53,728	0.42	400	0.4482	942
93	688345	博力威	53,419	0.41	1,939	0.4456	94
94	002493	荣盛石化	51,336	0.4	6,200	0.4283	654
95	000301	东方盛虹	50,813	0.39	6,100	0.4239	507
96	000651	格力电器	49,412	0.38	1,100	0.4122	2,838
97	601211	国泰海通	49,088	0.38	2,562	0.4095	1,161
98	600600	青岛啤酒	48,622	0.38	700	0.4056	854
99	002371	北方华创	45,548	0.35	103	0.38	2,379
100	603833	欧派家居	45,160	0.35	800	0.3767	784
101	300369	绿盟科技	44,289	0.34	5,700	0.3695	270
102	301097	天益医疗	43,989	0.34	1,100	0.367	100
103	300616	尚品宅配	43,461	0.34	3,300	0.3626	162
104	605117	德业股份	43,181	0.33	820	0.3602	1,119
105	300850	新强联	42,984	0.33	1,200	0.3586	594
106	688701	卓锦股份	42,980	0.33	5,216	0.3585	58
107	301369	联动科技	42,968	0.33	800	0.3584	67
108	688325	赛微微电	42,960	0.33	895	0.3584	116
109	000600	建投能源	42,842	0.33	6,200	0.3574	259
110	301500	飞南资源	42,840	0.33	2,000	0.3574	75
111	688108	赛诺医疗	42,737	0.33	3,809	0.3565	198
112	688196	卓越新能	42,590	0.33	886	0.3553	235
113	688512	慧智微	42,451	0.33	3,891	0.3541	204
114	301362	民爆光电	40,810	0.32	1,000	0.3404	147
115	688677	海泰新光	39,985	0.31	1,025	0.3336	327
116	300502	新易盛	38,106	0.3	300	0.3179	2,541
117	600153	建发股份	37,332	0.29	3,600	0.3114	863
118	000858	五粮液	35,670	0.28	300	0.2976	1,959
119	688080	映翰通	35,165	0.27	691	0.2934	134
120	000999	华润三九	34,408	0.27	1,100	0.287	848
121	601021	春秋航空	33,390	0.26	600	0.2785	855
122	600988	赤峰黄金	32,344	0.25	1,300	0.2698	1,408
123	605499	东鹏饮料	31,405	0.24	100	0.262	1,574
124	601816	京沪高铁	31,050	0.24	5,400	0.259	998
125	002920	德赛西威	30,639	0.24	300	0.2556	1,040
126	600027	华电国际	30,085	0.23	5,500	0.251	837
127	603659	璞泰来	30,048	0.23	1,600	0.2507	896
128	600958	东方证券	30,008	0.23	3,100	0.2503	673
129	002463	沪电股份	29,806	0.23	700	0.2486	2,338
130	002028	思源电气	29,164	0.23	400	0.2433	1,100
131	300305	裕兴股份	28,710	0.22	4,500	0.2395	82
132	000776	广发证券	28,577	0.22	1,700	0.2384	1,049
133	601901	方正证券	28,476	0.22	3,600	0.2376	540
134	601995	中金公司	28,288	0.22	800	0.236	693
135	002648	卫星化学	27,728	0.22	1,600	0.2313	1,279
136	002736	国信证券	27,648	0.21	2,400	0.2306	801
137	688981	中芯国际	27,421	0.21	311	0.2288	2,037
138	600066	宇通客车	27,346	0.21	1,100	0.2281	1,321
139	300033	同花顺	27,301	0.21	100	0.2278	1,427
140	601877	正泰电器	27,204	0.21	1,200	0.2269	911
141	000895	双汇发展	26,851	0.21	1,100	0.224	997
142	600741	华域汽车	26,475	0.21	1,500	0.2209	1,284
143	600219	南山铝业	26,427	0.2	6,900	0.2205	1,203
144	603986	兆易创新	25,306	0.2	200	0.2111	2,090
145	000983	山西焦煤	24,960	0.19	3,900	0.2082	589
146	601808	中海油服	24,768	0.19	1,800	0.2066	448
147	600377	宁沪高速	24,544	0.19	1,600	0.2048	753
148	603766	隆鑫通用	24,244	0.19	1,900	0.2022	1,072
149	600000	浦发银行	23,596	0.18	1,700	0.1968	1,465
150	601989	中国重工	22,736	0.18	4,900	0.1897	777
151	300760	迈瑞医疗	22,475	0.17	100	0.1875	1,799
152	601138	工业富联	21,380	0.17	1,000	0.1784	1,414
153	300628	亿联网络	20,856	0.16	600	0.174	994
154	300498	温氏股份	20,496	0.16	1,200	0.171	1,103
155	688265	南模生物	19,326	0.15	600	0.1612	65
156	688073	毕得医药	19,147	0.15	330	0.1597	290
157	002891	中宠股份	18,561	0.14	300	0.1548	741
158	301132	满坤科技	17,640	0.14	500	0.1472	87
159	688291	金橙子	17,519	0.14	578	0.1461	114
160	601898	中煤能源	17,504	0.14	1,600	0.146	867
161	002769	普路通	17,424	0.14	1,800	0.1454	66
162	600010	包钢股份	17,184	0.13	9,600	0.1434	423
163	301107	瑜欣电子	16,660	0.13	560	0.139	80
164	600039	四川路桥	15,840	0.12	1,600	0.1321	962
165	300967	晓鸣股份	14,800	0.11	800	0.1235	101
166	001210	金房能源	14,785	0.11	1,080	0.1233	112
167	688273	麦澜德	14,682	0.11	486	0.1225	147
168	001299	美能能源	14,612	0.11	1,300	0.1219	57
169	300308	中际旭创	14,586	0.11	100	0.1217	2,453
170	688307	中润光学	14,476	0.11	509	0.1208	127
171	603163	圣晖集成	14,255	0.11	500	0.1189	84
172	600960	渤海汽车	14,040	0.11	2,600	0.1171	32
173	000726	鲁泰A	13,948	0.11	2,200	0.1164	282
174	688798	艾为电子	13,913	0.11	204	0.1161	273
175	002728	特一药业	13,456	0.1	1,600	0.1123	191
176	688256	寒武纪	13,233	0.1	22	0.1104	2,248
177	300124	汇川技术	12,914	0.1	200	0.1077	1,602
178	600115	中国东航	12,896	0.1	3,200	0.1076	626
179	688501	青达环保	12,811	0.1	460	0.1069	140
180	603501	豪威集团	12,765	0.1	100	0.1065	1,514
181	688314	康拓医疗	12,352	0.1	400	0.103	152
182	601088	中国神华	12,162	0.09	300	0.1015	1,784
183	600233	圆通速递	11,601	0.09	900	0.0968	735
184	000554	泰山石油	7,777	0.06	1,100	0.0649	79
185	601601	中国太保	7,502	0.06	200	0.0626	1,910
186	601728	中国电信	6,975	0.05	900	0.0582	1,528
187	600016	民生银行	6,650	0.05	1,400	0.0555	1,184
188	603230	内蒙新华	6,455	0.05	500	0.0538	217
189	601012	隆基绿能	6,008	0.05	400	0.0501	940
190	002916	深南电路	5,391	0.04	50	0.045	1,279
191	000001	平安银行	4,828	0.04	400	0.0403	1,255
192	301503	智迪科技	3,805	0.03	100	0.0317	90
193	301113	雅艺科技	1,255	0.01	60	0.0105	60
194	300787	海能实业	1,108	0.01	80	0.0092	171
195	601225	陕西煤业	19	0	1	0.0002	1,514

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