基金经理:唐忠
单位净值:0.7558 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.7558 | 截止日期:2025/2/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财品质生活优选混合发起式A(015741)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 603369 | 今世缘 | 1,384,040 | 9.87 | 30,600 | 10.4 | 107 |
2 | 000858 | 五粮液 | 1,372,390 | 9.78 | 9,800 | 10.3124 | 1,094 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,371,600 | 9.78 | 900 | 10.3065 | 1,896 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 1,369,070 | 9.76 | 7,900 | 10.2875 | 147 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 1,352,160 | 9.64 | 10,800 | 10.1604 | 291 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 1,344,730 | 9.59 | 7,300 | 10.1046 | 286 |
7 | 600132 | 重庆啤酒 | 976,810 | 6.96 | 15,500 | 7.34 | 44 |