基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.8227 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.8227 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安价值先锋混合A(015635)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300986 | 志特新材 | 1,512,000 | 4.44 | 120,000 | 4.8712 | 128 |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,293,000 | 3.79 | 100,000 | 4.1656 | 1,031 |
| 3 | 002602 | ST华通 | 1,218,800 | 3.58 | 110,000 | 3.9266 | 541 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 1,133,100 | 3.32 | 30,000 | 3.6505 | 1,312 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 925,200 | 2.71 | 40,000 | 2.9807 | 1,829 |
| 6 | 002605 | 姚记科技 | 920,700 | 2.7 | 33,000 | 2.9662 | 383 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 882,770 | 2.59 | 3,500 | 2.844 | 4,518 |
| 8 | 002683 | 广东宏大 | 848,500 | 2.49 | 25,000 | 2.7336 | 788 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 819,030 | 2.4 | 3,000 | 2.6387 | 1,427 |
| 10 | 300859 | 西域旅游 | 805,400 | 2.36 | 20,000 | 2.5947 | 197 |
| 11 | 601100 | 恒立液压 | 720,000 | 2.11 | 10,000 | 2.3196 | 1,487 |
| 12 | 300747 | 锐科激光 | 710,400 | 2.08 | 30,000 | 2.2887 | 123 |
| 13 | 002558 | 巨人网络 | 706,500 | 2.07 | 30,000 | 2.2761 | 1,018 |
| 14 | 003038 | 鑫铂股份 | 682,150 | 2 | 35,000 | 2.1977 | 93 |
| 15 | 002379 | 宏创控股 | 664,000 | 1.95 | 50,000 | 2.1392 | 258 |
| 16 | 002847 | 盐津铺子 | 643,200 | 1.89 | 8,000 | 2.0722 | 693 |
| 17 | 002080 | 中材科技 | 487,500 | 1.43 | 25,000 | 1.5706 | 1,071 |
| 18 | 688152 | 麒麟信安 | 468,600 | 1.37 | 10,000 | 1.5097 | 127 |
| 19 | 688631 | 莱斯信息 | 446,000 | 1.31 | 5,000 | 1.4369 | 361 |
| 20 | 603099 | 长白山 | 380,600 | 1.12 | 10,000 | 1.2262 | 218 |
| 21 | 603697 | 有友食品 | 356,130 | 1.04 | 27,000 | 1.1473 | 319 |
| 22 | 688573 | 信宇人 | 346,000 | 1.02 | 10,000 | 1.1147 | 111 |
| 23 | 688520 | 神州细胞 | 299,250 | 0.88 | 5,000 | 0.9641 | 424 |
| 24 | 605009 | 豪悦护理 | 198,900 | 0.58 | 5,000 | 0.6408 | 356 |
| 25 | 600521 | 华海药业 | 186,300 | 0.55 | 10,000 | 0.6002 | 742 |
| 26 | 300791 | 仙乐健康 | 185,718 | 0.54 | 7,800 | 0.5983 | 189 |
| 27 | 000888 | 峨眉山A | 14,060 | 0.04 | 1,000 | 0.0453 | 673 |
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