| 单位净值:1.1354 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1354 | 截止日期:2025/12/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300916 | 朗特智能 | 454,948 | 0.06 | 16,900 | 30.4716 | 62 |
| 2 | 688301 | 奕瑞科技 | 425,828 | 0.06 | 5,200 | 28.5212 | 675 |
| 3 | 688556 | 高测股份 | 335,586 | 0.04 | 50,540 | 22.4769 | 139 |
| 4 | 688114 | 华大智造 | 276,660 | 0.04 | 4,500 | 18.5302 | 696 |
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