中加聚享增盈债券C

(015372)开放式-二级债基

基金经理：钟伟庞智桐

单位净值:1.0757	净值增长率:-0.45%	净值增长率:-0.45%	累计净值:1.0757	截止日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
中银香港	7.8900	0.38%
易方达(	111.8600	0.38%
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广发集享	1.0002	0.35%
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东兴兴源	0.9961	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加货币	0.3861	0.00%
中加货币	0.4520	0.00%
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中加心享	1.2586	-0.56%
中加心享	1.2550	-0.56%
中加丰润	1.1068	0.14%
中加丰润	1.0995	0.13%

中加聚享增盈债券C(015372)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603283	赛腾股份	1,084,880	0.45	14,200	4.2028	586
2	688617	惠泰医疗	1,047,660	0.43	2,297	4.0586	697
3	300760	迈瑞医疗	960,003	0.4	3,300	3.7191	2,071
4	688111	金山办公	925,242	0.38	4,067	3.5844	1,444
5	603393	新天然气	917,136	0.38	26,400	3.553	377
6	000513	丽珠集团	870,714	0.36	23,400	3.3732	781
7	603605	珀莱雅	865,722	0.36	7,800	3.3538	583
8	688036	传音控股	848,676	0.35	11,088	3.2878	1,419
9	300896	爱美客	839,848	0.35	4,880	3.2536	860
10	002847	盐津铺子	829,738	0.34	19,400	3.2144	388
11	600566	济川药业	821,289	0.34	25,900	3.1817	985
12	603195	公牛集团	766,187	0.32	9,935	2.9682	818
13	600887	伊利股份	754,528	0.31	29,200	2.923	1,829
14	600519	贵州茅台	733,695	0.3	500	2.8423	3,201
15	000999	华润三九	732,376	0.3	17,200	2.8372	929
16	300529	健帆生物	723,786	0.3	26,600	2.804	707
17	000423	东阿阿胶	707,380	0.29	11,300	2.7404	827
18	000786	北新建材	652,520	0.27	22,000	2.5279	984
19	000921	海信家电	622,232	0.26	19,300	2.4105	822
20	000333	美的集团	612,750	0.25	9,500	2.3738	3,410
21	688363	华熙生物	588,328	0.24	10,400	2.2792	264
22	603198	迎驾贡酒	580,750	0.24	10,100	2.2498	773
23	000568	泸州老窖	573,960	0.24	4,000	2.2235	1,894
24	600660	福耀玻璃	536,480	0.22	11,200	2.0783	1,290
25	300033	同花顺	518,500	0.21	5,000	2.0087	669
26	688601	力芯微	506,804	0.21	11,600	1.9634	216
27	603833	欧派家居	503,464	0.21	9,400	1.9504	549
28	688029	南微医学	492,480	0.2	8,000	1.9079	428
29	600285	羚锐制药	435,780	0.18	18,000	1.6882	641
30	601888	中国中免	431,181	0.18	6,900	1.6704	823
31	600436	片仔癀	414,340	0.17	2,000	1.6052	535
32	002831	裕同科技	386,409	0.16	15,100	1.497	507
33	600690	海尔智家	385,968	0.16	13,600	1.4952	1,970
34	600900	长江电力	367,284	0.15	12,700	1.4229	2,196
35	300628	亿联网络	327,253	0.13	8,900	1.2678	1,022
36	002557	洽洽食品	315,728	0.13	11,200	1.2231	673
37	000550	江铃汽车	275,717	0.11	12,700	1.0681	511
38	603369	今世缘	254,100	0.1	5,500	0.9844	872
39	002311	海大集团	244,660	0.1	5,200	0.9478	1,123
40	603556	海兴电力	238,833	0.1	5,100	0.9252	649
41	688050	爱博医疗	205,296	0.08	2,800	0.7953	491
42	600211	西藏药业	179,516	0.07	5,510	0.6954	150
43	300856	科思股份	147,246	0.06	4,600	0.5704	425
44	002508	老板电器	141,440	0.06	6,400	0.5479	534
45	002001	新和成	132,480	0.05	6,900	0.5132	1,078
46	603040	新坐标	107,622	0.04	5,400	0.4169	80
47	600809	山西汾酒	84,352	0.03	400	0.3268	1,592
48	000651	格力电器	62,752	0.03	1,600	0.2431	1,946
49	600062	华润双鹤	39,160	0.02	2,000	0.1517	512
50	600779	水井坊	18,815	0.01	500	0.0729	136

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