基金经理：
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0729 | 截止日期:2025/7/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600839 | 四川长虹 | 1,818,000 | 0.34 | 360,000 | 23.2705 | 164 |
| 2 | 002049 | 紫光国微 | 1,678,500 | 0.32 | 18,000 | 21.4849 | 1,126 |
| 3 | 301236 | 软通动力 | 653,040 | 0.12 | 24,000 | 8.3589 | 362 |
| 4 | 601360 | 三六零 | 627,000 | 0.12 | 50,000 | 8.0256 | 401 |
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