基金经理：高莺
| 单位净值:1.0507 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0507 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 25,800 | 0.08 | 400 | 26.1825 | 3,410 |
| 2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 25,080 | 0.08 | 1,200 | 25.4519 | 585 |
| 3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 21,000 | 0.07 | 1,500 | 21.3114 | 1,699 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 18,003 | 0.06 | 100 | 18.2699 | 4,033 |
| 5 | 600761 | 安徽合力 | 8,656 | 0.03 | 400 | 8.7843 | 985 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。