富国创新发展两年定期开放混合A

(014663)开放式-偏股混合型

基金经理：孟浩之

单位净值:0.8274	净值增长率:-1.23%	净值增长率:-1.23%	累计净值:0.8274	截止日期:2024/9/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.8862	1.10%
信澳博见	0.8794	1.08%
汇添富香	0.5830	0.87%
信澳新能	0.9648	0.65%
华富永鑫	0.9386	0.60%
易方达全	0.1019	0.59%
华富永鑫	0.9128	0.58%
汇添富全	0.9196	0.53%
前海开源	1.3660	0.52%
汇添富全	0.9217	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	1.8140	-1.20%
富国稳健	1.2190	-0.25%
富国稳健	1.1800	-0.25%
富国国有	1.0056	0.01%
富国国有	1.0077	0.01%
富国信用	1.2962	0.01%
富国信用	1.2674	0.00%
富国目标	1.1323	0.01%
富国医疗	2.6980	-1.53%
富国目标	1.1099	0.00%

富国创新发展两年定期开放混合A(014663)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	430047	诺思兰德	10,215,800	5.85	735,480	7.1491	84
2	600900	长江电力	9,054,850	5.19	313,100	6.3366	2,196
3	601088	中国神华	5,794,720	3.32	130,600	4.0552	2,097
4	600150	中国船舶	5,703,470	3.27	140,100	3.9913	1,967
5	002463	沪电股份	4,011,350	2.3	109,900	2.8072	2,202
6	603871	嘉友国际	3,797,870	2.18	214,690	2.6578	680
7	300628	亿联网络	3,706,420	2.12	100,800	2.5938	1,022
8	300285	国瓷材料	3,664,600	2.1	205,300	2.5645	391
9	002409	雅克科技	3,516,670	2.01	55,900	2.461	728
10	300910	瑞丰新材	3,471,370	1.99	79,400	2.4293	386
11	600894	广日股份	3,438,500	1.97	299,000	2.4063	299
12	000552	甘肃能化	3,365,550	1.93	969,900	2.3552	400
13	001286	陕西能源	3,326,400	1.91	288,500	2.3278	468
14	835179	凯德石英	3,185,370	1.82	194,230	2.2291	80
15	000338	潍柴动力	2,932,940	1.68	180,600	2.0525	1,750
16	838971	天马新材	2,690,370	1.54	289,287	1.8827	20
17	603009	北特科技	2,156,980	1.24	120,300	1.5095	219
18	600031	三一重工	2,046,000	1.17	124,000	1.4318	1,522
19	688510	航亚科技	2,021,730	1.16	109,817	1.4148	364
20	600422	昆药集团	1,991,610	1.14	111,700	1.3937	381
21	601138	工业富联	1,989,240	1.14	72,600	1.3921	2,306
22	688568	中科星图	1,945,210	1.11	40,780	1.3613	335
23	300750	宁德时代	1,926,320	1.1	10,700	1.348	4,033
24	605117	德业股份	1,883,780	1.08	25,340	1.3183	889
25	603129	春风动力	1,878,890	1.08	13,200	1.3149	672
26	688271	联影医疗	1,820,910	1.04	16,599	1.2743	556
27	601033	永兴股份	1,758,230	1.01	108,600	1.2304	3,108
28	688166	博瑞医药	1,734,530	0.99	49,558	1.2138	330
29	600233	圆通速递	1,694,900	0.97	108,300	1.1861	667
30	300760	迈瑞医疗	1,687,280	0.97	5,800	1.1808	2,071
31	835174	五新隧装	1,535,820	0.88	88,930	1.0748	28
32	002050	三花智控	1,490,150	0.85	78,100	1.0428	1,190
33	832491	奥迪威	1,410,670	0.81	119,044	0.9872	52
34	833394	民士达	1,356,470	0.78	96,891	0.9493	65
35	430476	海能技术	1,266,300	0.73	171,122	0.8862	37
36	603596	伯特利	1,252,580	0.72	32,200	0.8766	799
37	600161	天坛生物	1,124,350	0.64	46,080	0.7868	715
38	688111	金山办公	1,124,300	0.64	4,942	0.7868	1,444
39	835640	富士达	1,056,950	0.61	79,410	0.7397	55
40	688256	寒武纪	928,186	0.53	4,672	0.6495	1,201
41	688543	国科军工	908,345	0.52	22,117	0.6357	208
42	002475	立讯精密	868,751	0.5	22,100	0.608	3,794
43	002938	鹏鼎控股	850,864	0.49	21,400	0.5954	1,318
44	300832	新产业	802,536	0.46	11,900	0.5616	868
45	834033	康普化学	667,801	0.38	42,671	0.4673	47
46	600941	中国移动	537,500	0.31	5,000	0.3761	2,058
47	688658	悦康药业	432,923	0.25	24,267	0.303	206
48	838227	美登科技	147,103	0.08	7,536	0.1029	4
49	688552	航天南湖	112,055	0.06	6,917	0.0784	97
50	688008	澜起科技	70,993	0.04	1,242	0.0497	1,169
51	600754	锦江酒店	50,556	0.03	2,200	0.0354	450
52	002484	江海股份	34,450	0.02	2,600	0.0241	198
53	688266	泽璟制药	32,749	0.02	604	0.0229	552
54	688361	中科飞测	12,582	0.01	266	0.0088	441
55	688535	华海诚科	11,032	0.01	161	0.0077	170
56	688563	航材股份	10,047	0.01	190	0.007	333
57	688383	新益昌	9,328	0.01	179	0.0065	169
58	688484	南芯科技	9,201	0.01	248	0.0064	455
59	688548	广钢气体	8,500	0	931	0.0059	319
60	688627	精智达	7,195	0	155	0.005	277
61	688523	航天环宇	6,814	0	395	0.0048	136
62	688576	西山科技	5,277	0	92	0.0037	108
63	688458	美芯晟	3,270	0	122	0.0023	174

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