华泰柏瑞富利混合C

(014597)开放式-平衡混合型

基金经理：董辰

单位净值:2.2704	净值增长率:7.66%	累计净值:2.2704	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:18.2亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧瑾和	1.1735	15.47%
金信稳健	1.2961	15.26%
金信行业	1.5568	14.83%
光大保德	1.0700	14.68%
金信多策	1.1387	14.65%
银华智荟	1.5558	14.31%
汇丰晋信	3.3013	14.01%
长城久恒	1.3126	13.94%
富国创新	1.4118	13.72%
红土创新	0.8830	13.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3950	8.65%
华泰柏瑞	1.0851	-0.29%
华泰柏瑞	1.1301	-0.47%
华泰柏瑞	1.1211	-0.48%
华泰柏瑞	2.2330	8.08%
华泰柏瑞	1.5235	8.26%
华泰柏瑞	2.7870	8.11%
华泰柏瑞	1.7690	8.06%
华泰柏瑞	0.9404	0.42%
华泰柏瑞	1.4166	8.04%

华泰柏瑞富利混合C(014597)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600489	中金黄金	550,652,000	9.09	37,206,214	9.7393	1,197
2	000975	山金国际	543,796,000	8.98	33,382,200	9.618	1,587
3	001979	招商蛇口	356,413,000	5.88	40,547,600	6.3038	1,177
4	600048	保利发展	349,820,000	5.78	39,933,769	6.1872	1,573
5	601899	紫金矿业	325,716,000	5.38	18,538,199	5.7609	3,546
6	601600	中国铝业	235,780,000	3.89	30,901,707	4.1702	1,342
7	600547	山东黄金	210,574,000	3.48	7,690,800	3.7244	1,468
8	601872	招商轮船	182,876,000	3.02	21,642,072	3.2345	849
9	000708	中信特钢	160,341,000	2.65	11,815,810	2.8359	615
10	000932	华菱钢铁	106,528,000	1.76	24,046,924	1.8841	662
11	600026	中远海能	96,241,900	1.59	6,165,400	1.7022	796
12	600325	华发股份	95,936,100	1.58	14,759,400	1.6968	470
13	002318	久立特材	94,351,200	1.56	4,044,200	1.6688	718
14	000922	佳电股份	86,051,800	1.42	7,213,060	1.522	258
15	002244	滨江集团	85,819,100	1.42	11,820,817	1.5179	481
16	000598	兴蓉环境	84,093,200	1.39	11,182,600	1.4873	675
17	000657	中钨高新	81,353,300	1.34	8,900,800	1.4389	341
18	300699	光威复材	81,032,600	1.34	3,263,494	1.4332	511
19	600150	中国船舶	81,002,300	1.34	1,989,740	1.4327	1,967
20	002352	顺丰控股	77,325,200	1.28	2,166,580	1.3676	859
21	000887	中鼎股份	61,439,900	1.01	5,019,600	1.0867	556
22	002601	龙佰集团	60,051,700	0.99	3,233,800	1.0621	1,111
23	300750	宁德时代	57,231,000	0.94	317,897	1.0122	4,033
24	002237	恒邦股份	54,827,900	0.91	4,763,500	0.9697	309
25	601111	中国国航	52,434,100	0.87	7,104,888	0.9274	606
26	002675	东诚药业	51,364,500	0.85	4,189,604	0.9085	260
27	600612	老凤祥	50,235,400	0.83	863,300	0.8885	529
28	601069	西部黄金	49,035,600	0.81	4,216,300	0.8673	115
29	600961	株冶集团	48,661,300	0.8	5,154,800	0.8607	312
30	601021	春秋航空	47,801,600	0.79	848,600	0.8455	720
31	600029	南方航空	46,471,500	0.77	7,889,900	0.8219	488
32	600970	中材国际	44,774,000	0.74	3,712,600	0.7919	732
33	002371	北方华创	43,025,200	0.71	134,500	0.761	2,514
34	688628	优利德	42,637,600	0.7	1,301,117	0.7541	176
35	601038	一拖股份	39,042,800	0.64	2,469,500	0.6905	306
36	603619	中曼石油	37,209,700	0.61	1,588,800	0.6581	286
37	600282	南钢股份	35,215,100	0.58	7,071,300	0.6228	729
38	688305	科德数控	30,429,200	0.5	472,063	0.5382	157
39	605599	菜百股份	30,273,200	0.5	2,378,100	0.5354	277
40	000404	长虹华意	29,887,100	0.49	5,607,333	0.5286	220
41	300893	松原股份	28,947,100	0.48	1,013,200	0.512	214
42	002299	圣农发展	28,763,700	0.47	2,108,779	0.5087	407
43	300661	圣邦股份	26,798,400	0.44	323,730	0.474	1,019
44	601882	海天精工	26,310,100	0.43	1,148,411	0.4653	194
45	002345	潮宏基	23,411,200	0.39	4,960,000	0.4141	195
46	688378	奥来德	23,389,400	0.39	996,991	0.4137	384
47	002738	中矿资源	22,283,000	0.37	831,454	0.3941	556
48	000333	美的集团	21,175,400	0.35	328,300	0.3745	3,410
49	601857	中国石油	21,103,400	0.35	2,044,900	0.3733	1,582
50	300760	迈瑞医疗	20,945,500	0.35	72,000	0.3705	2,071
51	605183	确成股份	20,574,200	0.34	1,330,799	0.3639	190
52	601989	中国重工	20,408,200	0.34	4,139,600	0.361	948
53	002353	杰瑞股份	19,858,800	0.33	566,100	0.3512	955
54	688389	普门科技	19,466,600	0.32	1,197,207	0.3443	347
55	001282	三联锻造	19,361,100	0.32	698,705	0.3424	133
56	000521	长虹美菱	19,087,200	0.32	2,518,100	0.3376	357
57	603885	吉祥航空	18,932,500	0.31	1,722,700	0.3349	528
58	002276	万马股份	18,839,900	0.31	2,627,600	0.3332	248
59	600938	中国海油	17,631,600	0.29	534,290	0.3118	1,942
60	600428	中远海特	17,459,200	0.29	2,852,810	0.3088	181
61	300926	博俊科技	16,562,600	0.27	827,304	0.2929	213
62	300037	新宙邦	16,247,800	0.27	568,900	0.2874	754
63	600801	华新水泥	16,068,200	0.27	1,168,600	0.2842	463
64	603197	保隆科技	14,927,800	0.25	473,900	0.264	287
65	300033	同花顺	13,876,000	0.23	133,809	0.2454	669
66	002025	航天电器	13,770,200	0.23	296,900	0.2436	741
67	603162	海通发展	12,941,900	0.21	1,391,607	0.2289	188
68	600580	卧龙电驱	12,815,800	0.21	1,054,800	0.2267	337
69	688377	迪威尔	12,795,900	0.21	976,789	0.2263	149
70	000157	中联重科	12,283,400	0.2	1,599,400	0.2173	848
71	688127	蓝特光学	12,278,400	0.2	667,668	0.2172	341
72	688112	鼎阳科技	12,259,000	0.2	454,207	0.2168	115
73	000738	航发控制	12,092,200	0.2	602,500	0.2139	582
74	688543	国科军工	11,743,400	0.19	285,935	0.2077	208
75	688188	柏楚电子	11,288,600	0.19	61,168	0.1997	783
76	605111	新洁能	11,162,800	0.18	364,915	0.1974	447
77	300769	德方纳米	11,034,700	0.18	391,300	0.1952	293
78	002415	海康威视	10,819,600	0.18	350,035	0.1914	1,832
79	600031	三一重工	10,741,200	0.18	650,980	0.19	1,522
80	300347	泰格医药	10,653,100	0.18	219,200	0.1884	925
81	600549	厦门钨业	10,520,800	0.17	609,900	0.1861	512
82	601827	三峰环境	10,354,800	0.17	1,219,646	0.1831	256
83	600984	建设机械	9,727,540	0.16	4,087,200	0.172	36
84	002823	凯中精密	9,131,700	0.15	748,500	0.1615	114
85	000519	中兵红箭	6,673,380	0.11	454,900	0.118	368
86	300021	大禹节水	6,400,030	0.11	1,939,402	0.1132	55
87	300408	三环集团	6,302,120	0.1	215,900	0.1115	1,400
88	300034	钢研高纳	6,103,350	0.1	384,100	0.1079	407
89	002937	兴瑞科技	6,086,240	0.1	261,100	0.1076	253
90	688111	金山办公	6,064,470	0.1	26,657	0.1073	1,444
91	603786	科博达	5,799,160	0.1	90,400	0.1026	520
92	605123	派克新材	5,488,900	0.09	97,702	0.0971	137
93	002595	豪迈科技	5,248,380	0.09	137,500	0.0928	581
94	603136	天目湖	4,973,320	0.08	455,016	0.088	91
95	688012	中微公司	4,834,200	0.08	34,222	0.0855	1,827
96	002903	宇环数控	4,599,850	0.08	263,300	0.0814	61
97	300122	智飞生物	4,224,120	0.07	150,700	0.0747	912
98	600585	海螺水泥	3,920,660	0.06	166,200	0.0693	1,122
99	002859	洁美科技	3,811,180	0.06	189,800	0.0674	329
100	600276	恒瑞医药	3,707,540	0.06	96,400	0.0656	2,067
101	000960	锡业股份	3,565,800	0.06	230,200	0.0631	587
102	300161	华中数控	3,515,190	0.06	156,300	0.0622	200
103	603112	华翔股份	3,511,390	0.06	334,100	0.0621	202
104	688080	映翰通	3,152,620	0.05	103,944	0.0558	182
105	688337	普源精电	2,927,710	0.05	116,087	0.0518	182
106	603565	中谷物流	2,809,040	0.05	321,400	0.0497	405
107	688398	赛特新材	2,676,750	0.04	152,261	0.0473	140
108	300316	晶盛机电	2,654,650	0.04	92,400	0.047	662
109	603757	大元泵业	2,589,960	0.04	135,600	0.0458	88
110	603035	常熟汽饰	2,416,810	0.04	190,600	0.0427	219
111	002179	中航光电	1,780,740	0.03	46,800	0.0315	1,279
112	301018	申菱环境	1,780,700	0.03	91,600	0.0315	135
113	601985	中国核电	1,683,210	0.03	157,900	0.0298	1,495
114	002458	益生股份	1,511,170	0.02	174,500	0.0267	93
115	002130	沃尔核材	1,392,230	0.02	98,600	0.0246	465
116	002081	金螳螂	1,368,570	0.02	451,674	0.0242	93
117	002265	建设工业	506,581	0.01	58,700	0.009	145
118	002155	湖南黄金	472,410	0.01	26,100	0.0084	678
119	301589	诺瓦星云	233,884	0	1,244	0.0041	2,667
120	300092	科新机电	232,416	0	21,600	0.0041	85
121	688692	达梦数据	30,613	0	175	0.0005	3,844
122	603285	键邦股份	24,003	0	1,287	0.0004	3,627
123	603350	安乃达	21,609	0	1,051	0.0004	3,223
124	601033	永兴股份	20,078	0	1,258	0.0004	3,108
125	688709	成都华微	19,636	0	1,045	0.0003	3,607
126	301536	星宸科技	15,522	0	481	0.0003	3,214
127	688584	上海合晶	13,761	0	866	0.0002	3,044
128	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.0002	3,290
129	301565	中仑新材	13,495	0	711	0.0002	3,307
130	301580	爱迪特	13,318	0	202	0.0002	2,984
131	603341	龙旗科技	11,172	0	298	0.0002	3,319
132	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0002	3,750
133	301566	达利凯普	9,775	0	576	0.0002	3,279
134	301392	汇成真空	9,124	0	219	0.0002	3,218
135	301591	肯特股份	8,099	0	219	0.0001	3,199
136	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0001	3,437
137	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0001	3,433
138	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0001	3,376
139	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0001	3,783
140	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0001	3,246
141	301588	美新科技	5,461	0	257	0.0001	3,326
142	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0001	3,416
143	603325	博隆技术	4,492	0	66	0.0001	3,556
144	603381	永臻股份	4,473	0	178	0.0001	3,796
145	603344	星德胜	4,124	0	182	0.0001	3,338
146	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0001	3,425
147	603004	鼎龙科技	3,305	0	195	0.0001	1,337
148	603312	西典新能	3,297	0	130	0.0001	3,987
149	603082	北自科技	3,155	0	107	0.0001	3,898
150	001379	腾达科技	2,871	0	213	0.0001	3,183
151	603375	盛景微	2,801	0	72	0	3,609
152	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0	3,371
153	002222	福晶科技	2,478	0	110	0	93

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