华泰柏瑞富利混合C

(014597)开放式-平衡混合型

基金经理：董辰

单位净值:1.8524	净值增长率:-0.28%	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.8524	截止日期:2023/12/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:25.63亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩科技	1.2428	5.62%
华安事件	1.4990	4.53%
宏利复兴	1.0510	3.85%
宝盈转型	0.9277	3.74%
银河智联	2.6010	3.58%
华夏高端	1.0760	3.56%
华宝万物	1.1170	3.52%
天弘互联	0.9032	3.26%
德邦稳盈	1.0033	3.22%
国投瑞银	0.7260	3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.2770	0.16%
华泰柏瑞	1.0741	0.01%
华泰柏瑞	1.0997	0.04%
华泰柏瑞	1.0945	0.03%
华泰柏瑞	2.3630	0.60%
华泰柏瑞	1.3870	0.17%
华泰柏瑞	2.5460	0.43%
华泰柏瑞	1.4320	0.14%
华泰柏瑞	1.0104	-0.15%
华泰柏瑞	1.2088	0.07%

华泰柏瑞富利混合C(014597)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000975	银泰黄金	696,111,000	9.43	59,496,700	11.1213	678
2	600489	中金黄金	532,587,000	7.22	51,557,341	8.5088	860
3	600547	山东黄金	515,034,000	6.98	21,935,010	8.2283	941
4	002155	湖南黄金	410,576,000	5.56	33,653,796	6.5595	345
5	001979	招商蛇口	340,318,000	4.61	26,118,041	5.437	1,172
6	600048	保利发展	340,205,000	4.61	26,109,391	5.4352	1,668
7	601985	中国核电	184,603,000	2.5	26,184,891	2.9493	966
8	002318	久立特材	156,193,000	2.12	9,171,621	2.4954	415
9	002460	赣锋锂业	146,294,000	1.98	2,399,837	2.3372	672
10	600011	华能国际	143,038,000	1.94	15,446,898	2.2852	1,003
11	002738	中矿资源	139,774,000	1.89	2,743,897	2.2331	632
12	600027	华电国际	134,187,000	1.82	20,057,868	2.1438	871
13	002007	华兰生物	121,115,000	1.64	5,404,491	1.935	479
14	002215	诺普信	118,182,000	1.6	15,736,591	1.8881	223
15	000513	丽珠集团	112,839,000	1.53	2,899,988	1.8027	582
16	601038	一拖股份	108,190,000	1.47	9,215,487	1.7285	74
17	300699	光威复材	105,581,000	1.43	3,422,400	1.6868	458
18	300021	大禹节水	103,400,000	1.4	20,804,750	1.6519	36
19	300014	亿纬锂能	101,452,000	1.37	1,676,900	1.6208	1,253
20	000598	兴蓉环境	100,404,000	1.36	18,490,692	1.6041	228
21	300750	宁德时代	93,337,400	1.26	407,961	1.4912	3,786
22	002299	圣农发展	90,822,700	1.23	4,742,698	1.451	556
23	600325	华发股份	82,917,700	1.12	8,418,044	1.3247	663
24	300003	乐普医疗	76,800,500	1.04	3,396,749	1.227	640
25	601158	重庆水务	70,487,500	0.96	12,677,601	1.1261	160
26	600461	洪城环境	67,128,600	0.91	8,216,470	1.0725	203
27	600536	中国软件	65,965,300	0.89	1,407,109	1.0539	697
28	002179	中航光电	65,117,800	0.88	1,435,894	1.0403	1,337
29	000932	华菱钢铁	58,902,600	0.8	12,348,553	0.941	509
30	002459	晶澳科技	53,516,400	0.73	1,283,367	0.855	1,740
31	300294	博雅生物	53,344,300	0.72	1,470,350	0.8522	383
32	601512	中新集团	51,079,900	0.69	5,474,800	0.8161	80
33	601872	招商轮船	50,901,400	0.69	8,791,261	0.8132	541
34	002237	恒邦股份	46,955,500	0.64	4,311,800	0.7502	171
35	603055	台华新材	45,501,700	0.62	4,095,562	0.7269	207
36	600282	南钢股份	44,505,200	0.6	13,206,300	0.711	198
37	603987	康德莱	43,946,500	0.6	3,401,429	0.7021	143
38	600764	中国海防	37,726,500	0.51	1,385,986	0.6027	183
39	002458	益生股份	37,225,900	0.5	3,014,244	0.5947	230
40	688398	赛特新材	33,287,200	0.45	974,734	0.5318	114
41	000922	佳电股份	29,560,900	0.4	2,246,269	0.4723	211
42	600150	中国船舶	29,268,500	0.4	889,351	0.4676	1,082
43	688377	迪威尔	26,046,600	0.35	1,039,783	0.4161	164
44	600938	中国海油	25,581,800	0.35	1,411,800	0.4087	877
45	688305	科德数控	24,380,600	0.33	243,174	0.3895	243
46	000830	鲁西化工	23,303,800	0.32	2,206,798	0.3723	274
47	000061	农产品	22,937,500	0.31	3,829,300	0.3665	108
48	002675	东诚药业	21,727,000	0.29	1,477,024	0.3471	287
49	000400	许继电气	21,183,000	0.29	919,000	0.3384	484
50	601827	三峰环境	20,549,100	0.28	2,776,900	0.3283	112
51	605123	派克新材	15,395,700	0.21	141,700	0.246	255
52	601882	海天精工	15,095,300	0.2	453,311	0.2412	270
53	601021	春秋航空	13,959,500	0.19	242,900	0.223	739
54	300037	新宙邦	13,536,000	0.18	260,860	0.2163	841
55	300092	科新机电	11,955,600	0.16	729,000	0.191	171
56	300797	钢研纳克	11,453,800	0.16	621,137	0.183	58
57	000625	长安汽车	11,225,800	0.15	868,200	0.1793	782
58	002353	杰瑞股份	11,097,400	0.15	441,599	0.1773	420
59	000403	派林生物	10,722,400	0.15	537,194	0.1713	199
60	605599	菜百股份	10,187,600	0.14	771,200	0.1628	207
61	603136	天目湖	9,840,760	0.13	381,425	0.1572	245
62	300661	圣邦股份	9,592,210	0.13	116,793	0.1532	872
63	002130	沃尔核材	9,495,460	0.13	1,169,391	0.1517	201
64	605020	永和股份	9,114,030	0.12	353,120	0.1456	168
65	600233	圆通速递	8,261,210	0.11	567,391	0.132	346
66	600406	国电南瑞	7,909,900	0.11	342,420	0.1264	770
67	688270	臻镭科技	7,637,330	0.1	117,624	0.122	200
68	688300	联瑞新材	7,479,860	0.1	159,997	0.1195	144
69	002597	金禾实业	7,369,050	0.1	312,248	0.1177	247
70	600363	联创光电	7,023,030	0.1	189,300	0.1122	251
71	300627	华测导航	4,558,790	0.06	140,400	0.0728	373
72	002267	陕天然气	4,363,130	0.06	550,900	0.0697	124
73	601111	中国国航	4,076,330	0.06	494,700	0.0651	741
74	600029	南方航空	3,739,810	0.05	620,200	0.0597	472
75	603609	禾丰股份	3,318,400	0.04	364,659	0.053	205
76	002457	青龙管业	2,558,400	0.03	284,900	0.0409	47
77	603035	常熟汽饰	1,474,740	0.02	75,900	0.0236	187
78	301486	致尚科技	277,921	0	4,820	0.0044	2,386
79	688502	茂莱光学	269,492	0	1,509	0.0043	525
80	688249	晶合集成	133,734	0	7,405	0.0021	3,512
81	301292	海科新源	116,422	0	5,824	0.0019	2,417
82	688472	阿特斯	106,687	0	6,261	0.0017	4,381
83	301488	豪恩汽电	104,144	0	2,618	0.0017	2,614
84	688443	智翔金泰	89,443	0	3,033	0.0014	2,683
85	301358	湖南裕能	86,767	0	2,023	0.0014	4,084
86	301202	朗威股份	79,009	0	3,060	0.0013	3,568
87	688603	天承科技	76,505	0	1,391	0.0012	3,022
88	688469	中芯集成	74,658	0	13,800	0.0012	3,540
89	301261	恒工精密	72,804	0	1,973	0.0012	3,497
90	000543	皖能电力	71,280	0	10,800	0.0011	286
91	688361	中科飞测	53,741	0	831	0.0009	4,210
92	688531	日联科技	47,046	0	346	0.0008	2,752
93	301325	曼恩斯特	39,294	0	364	0.0006	2,832
94	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0006	3,605
95	301291	明阳电气	37,422	0	1,206	0.0006	1,969
96	688484	南芯科技	37,004	0	1,008	0.0006	2,804
97	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0006	3,483
98	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0005	2,710
99	601061	中信金属	30,441	0	4,016	0.0005	3,349
100	001287	中电港	29,134	0	1,386	0.0005	3,795
101	688352	颀中科技	28,497	0	2,361	0.0005	3,606
102	688507	索辰科技	27,108	0	222	0.0004	2,930
103	688582	芯动联科	26,361	0	648	0.0004	3,488
104	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0004	3,757
105	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0004	3,224
106	301307	美利信	21,888	0	687	0.0003	2,787
107	688543	国科军工	21,751	0	410	0.0003	3,138
108	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0003	3,474
109	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0003	3,393
110	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0003	2,192
111	301262	海看股份	17,646	0	692	0.0003	2,216
112	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0003	2,783
113	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0003	3,504
114	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0003	3,795
115	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0002	3,415
116	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0002	3,394
117	301399	英特科技	15,110	0	293	0.0002	2,274
118	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0002	2,723
119	301305	朗坤环境	14,827	0	753	0.0002	2,728
120	301397	溯联股份	14,552	0	362	0.0002	2,088
121	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0002	2,475
122	688334	西高院	14,395	0	888	0.0002	3,578
123	688593	新相微	13,992	0	959	0.0002	3,194
124	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0002	2,894
125	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0002	3,130
126	301320	豪江智能	13,238	0	642	0.0002	2,243
127	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0002	3,730
128	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0002	3,164
129	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.0002	3,326
130	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.0002	3,144
131	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0002	3,773
132	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0002	3,039
133	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0002	3,275
134	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0002	2,837
135	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0002	2,581
136	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.0002	2,216
137	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0002	1,768
138	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0002	3,958
139	688631	莱斯信息	10,036	0	336	0.0002	3,850
140	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0002	4,007
141	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0002	2,782
142	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0002	3,134
143	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0002	2,948
144	301357	北方长龙	9,194	0	190	0.0001	2,530
145	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0001	3,058
146	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0001	3,549
147	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0001	3,613
148	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0001	3,420
149	301170	锡南科技	8,733	0	250	0.0001	3,162
150	301281	科源制药	8,484	0	338	0.0001	2,699
151	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0001	3,760
152	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.0001	4,134
153	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0001	3,186
154	301295	美硕科技	7,755	0	215	0.0001	2,245
155	300804	广康生化	7,451	0	226	0.0001	2,431
156	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0001	3,632
157	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0001	3,536
158	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0001	2,701
159	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0001	3,923
160	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0001	3,703
161	001282	三联锻造	3,468	0	105	0.0001	3,249
162	001360	南矿集团	2,632	0	177	0	3,751
163	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0	2,952
164	001324	长青科技	2,234	0	114	0	3,484
165	001367	海森药业	2,171	0	55	0	4,038
166	603172	万丰股份	1,968	0	122	0	3,238

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