华泰柏瑞富利混合C

(014597)开放式-平衡混合型

基金经理：董辰

单位净值:1.9784	净值增长率:-0.63%	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.9784	截止日期:2023/6/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:31.52亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3992	0.93%
安信平衡	1.0271	0.89%
安信平衡	1.0333	0.89%
万家宏观	1.8818	0.72%
方正富邦	1.0167	0.55%
广发龙头	1.7621	0.55%
方正富邦	1.0108	0.54%
华夏新时	0.1788	0.45%
摩根海外	1.0081	0.34%
广发安宏	0.9463	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3770	-1.08%
华泰柏瑞	1.0756	0.04%
华泰柏瑞	1.0873	0.07%
华泰柏瑞	1.0844	0.07%
华泰柏瑞	2.7320	-1.76%
华泰柏瑞	1.4970	-1.14%
华泰柏瑞	2.8270	-1.74%
华泰柏瑞	1.8260	-2.20%
华泰柏瑞	1.0226	-0.11%
华泰柏瑞	1.3088	-0.95%

华泰柏瑞富利混合C(014597)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600489	中金黄金	580,458,000	9.13	70,874,057	9.7822	287
2	002155	湖南黄金	480,596,000	7.56	37,111,642	8.0992	331
3	000975	银泰黄金	411,462,000	6.47	37,270,074	6.9342	732
4	600547	山东黄金	401,262,000	6.31	20,942,707	6.7623	617
5	600048	保利发展	255,389,000	4.02	16,879,670	4.304	2,018
6	001979	招商蛇口	250,680,000	3.94	19,847,949	4.2246	1,225
7	000932	华菱钢铁	196,768,000	3.1	41,865,489	3.316	511
8	600383	金地集团	186,786,000	2.94	18,258,644	3.1478	1,134
9	002353	杰瑞股份	155,564,000	2.45	5,573,756	2.6216	473
10	601985	中国核电	143,171,000	2.25	23,861,774	2.4128	819
11	002299	圣农发展	128,149,000	2.02	5,409,398	2.1596	552
12	601669	中国电建	127,173,000	2	17,962,226	2.1432	875
13	002371	北方华创	115,312,000	1.81	511,816	1.9433	1,646
14	601872	招商轮船	112,870,000	1.78	20,191,381	1.9021	467
15	300699	光威复材	109,251,000	1.72	1,512,122	1.8411	857
16	600968	海油发展	101,757,000	1.6	35,332,130	1.7149	192
17	600150	中国船舶	90,563,600	1.42	4,064,792	1.5262	905
18	600282	南钢股份	89,640,800	1.41	28,457,400	1.5107	216
19	000830	鲁西化工	85,359,600	1.34	6,889,394	1.4385	287
20	002624	完美世界	79,481,200	1.25	6,248,520	1.3395	363
21	000002	万科A	78,957,300	1.24	4,338,312	1.3306	1,639
22	600782	新钢股份	78,025,400	1.23	19,077,118	1.3149	243
23	000333	美的集团	75,398,200	1.19	1,455,563	1.2706	1,735
24	002458	益生股份	67,219,800	1.06	4,835,960	1.1328	132
25	600011	华能国际	64,199,400	1.01	8,436,194	1.0819	888
26	000922	佳电股份	58,788,900	0.92	6,553,944	0.9907	49
27	603565	中谷物流	56,049,400	0.88	3,854,840	0.9446	266
28	600970	中材国际	53,432,900	0.84	6,271,473	0.9005	218
29	601155	新城控股	53,212,000	0.84	2,595,709	0.8968	616
30	600376	首开股份	49,811,200	0.78	8,754,168	0.8394	309
31	300092	科新机电	45,667,700	0.72	3,420,800	0.7696	88
32	600023	浙能电力	45,198,900	0.71	12,950,969	0.7617	124
33	600027	华电国际	43,923,800	0.69	7,470,030	0.7402	637
34	002594	比亚迪	43,887,600	0.69	170,789	0.7396	2,085
35	000600	建投能源	41,671,700	0.66	7,937,465	0.7023	86
36	300251	光线传媒	41,128,100	0.65	4,749,199	0.6931	324
37	000928	中钢国际	39,959,200	0.63	6,795,784	0.6734	58
38	000543	皖能电力	39,309,800	0.62	8,774,506	0.6625	155
39	001330	博纳影业	39,008,500	0.61	3,256,133	0.6574	265
40	002130	沃尔核材	38,786,100	0.61	6,013,348	0.6536	102
41	300144	宋城演艺	36,936,700	0.58	2,529,908	0.6225	688
42	603889	新澳股份	35,171,500	0.55	4,898,540	0.5927	55
43	603987	康德莱	33,080,700	0.52	2,400,630	0.5575	204
44	605189	富春染织	31,389,100	0.49	1,698,544	0.529	70
45	000630	铜陵有色	31,092,000	0.49	9,965,400	0.524	292
46	600938	中国海油	30,850,000	0.49	2,029,604	0.5199	997
47	600309	万华化学	30,067,300	0.47	324,526	0.5067	1,898
48	601899	紫金矿业	29,011,100	0.46	2,901,110	0.4889	1,751
49	002237	恒邦股份	28,113,300	0.44	2,667,300	0.4738	95
50	000625	长安汽车	27,677,700	0.44	2,248,388	0.4664	637
51	601600	中国铝业	25,687,700	0.4	5,746,700	0.4329	379
52	600536	中国软件	23,695,600	0.37	406,234	0.3993	997
53	000921	海信家电	22,944,800	0.36	1,742,200	0.3867	333
54	002768	国恩股份	22,661,700	0.36	780,900	0.3819	138
55	601238	广汽集团	22,158,200	0.35	2,008,900	0.3734	587
56	003021	兆威机电	21,951,600	0.35	456,658	0.3699	188
57	600764	中国海防	20,771,900	0.33	904,700	0.3501	168
58	000636	风华高科	19,554,800	0.31	1,318,600	0.3295	160
59	300447	全信股份	18,677,900	0.29	1,212,850	0.3148	122
60	300003	乐普医疗	18,108,000	0.28	788,333	0.3052	688
61	603055	台华新材	16,772,100	0.26	1,660,600	0.2827	219
62	603444	吉比特	15,266,300	0.24	48,799	0.2573	636
63	603609	禾丰股份	15,238,700	0.24	1,287,053	0.2568	263
64	601117	中国化学	14,718,400	0.23	1,853,700	0.248	573
65	300661	圣邦股份	14,128,300	0.22	81,856	0.2381	1,104
66	002318	久立特材	13,511,800	0.21	812,006	0.2277	535
67	002912	中新赛克	13,205,700	0.21	417,374	0.2225	163
68	000807	云铝股份	12,655,700	0.2	1,138,100	0.2133	560
69	300567	精测电子	11,802,000	0.19	235,100	0.1989	279
70	300680	隆盛科技	11,686,700	0.18	472,000	0.197	227
71	688181	八亿时空	11,500,500	0.18	314,222	0.1938	39
72	002368	太极股份	11,457,300	0.18	407,300	0.1931	544
73	300401	花园生物	11,011,200	0.17	765,200	0.1856	203
74	300986	志特新材	9,714,620	0.15	250,700	0.1637	239
75	600021	上海电力	9,436,430	0.15	942,700	0.159	297
76	301080	百普赛斯	8,246,010	0.13	80,300	0.139	166
77	688586	江航装备	7,225,090	0.11	443,257	0.1218	138
78	000539	粤电力A	6,927,700	0.11	1,248,235	0.1167	193
79	600362	江西铜业	6,192,340	0.1	355,269	0.1044	288
80	000977	浪潮信息	6,131,200	0.1	284,907	0.1033	414
81	601168	西部矿业	6,086,340	0.1	596,700	0.1026	264
82	603619	中曼石油	6,042,410	0.1	337,000	0.1018	153
83	600141	兴发集团	3,961,400	0.06	136,600	0.0668	424
84	601808	中海油服	2,798,460	0.04	168,785	0.0472	245
85	300037	新宙邦	656,397	0.01	15,100	0.0111	664
86	301058	中粮科工	424,580	0.01	28,400	0.0072	160
87	688380	中微半导	335,180	0.01	12,677	0.0056	350
88	000859	国风新材	194,712	0	36,600	0.0033	14
89	603681	永冠新材	175,316	0	8,200	0.003	237
90	301132	满坤科技	118,322	0	4,672	0.002	3,003
91	301269	华大九天	102,714	0	1,168	0.0017	3,859
92	603739	蔚蓝生物	95,282	0	7,100	0.0016	26
93	688420	美腾科技	94,008	0	2,408	0.0016	911
94	301283	聚胶股份	92,691	0	1,735	0.0016	2,730
95	001301	尚太科技	68,723	0	1,164	0.0012	5,276
96	301267	华厦眼科	66,597	0	1,006	0.0011	3,488
97	301095	广立微	64,003	0	740	0.0011	2,966
98	301231	荣信文化	57,404	0	2,744	0.001	2,558
99	688480	赛恩斯	46,477	0	2,302	0.0008	560
100	301327	华宝新能	42,827	0	242	0.0007	4,433
101	301239	普瑞眼科	40,066	0	575	0.0007	2,845
102	301367	怡和嘉业	39,199	0	223	0.0007	3,170
103	301175	中科环保	38,284	0	6,370	0.0006	2,300
104	301165	锐捷网络	34,044	0	1,077	0.0006	2,752
105	301301	川宁生物	26,912	0	3,574	0.0005	2,651
106	301152	天力锂能	20,195	0	433	0.0003	2,902
107	301349	信德新材	18,634	0	180	0.0003	3,610
108	301171	易点天下	17,454	0	985	0.0003	3,376
109	301363	美好医疗	16,843	0	445	0.0003	3,880
110	301296	新巨丰	15,526	0	1,042	0.0003	2,822
111	301328	维峰电子	14,699	0	191	0.0002	3,148
112	301121	紫建电子	14,433	0	290	0.0002	2,003
113	301139	元道通信	14,326	0	566	0.0002	2,214
114	301339	通行宝	14,234	0	913	0.0002	2,867
115	301311	昆船智能	13,196	0	832	0.0002	2,474
116	301297	富乐德	13,185	0	1,015	0.0002	2,310
117	301230	泓博医药	12,998	0	269	0.0002	1,802
118	301396	宏景科技	12,632	0	396	0.0002	1,798
119	301338	凯格精机	12,590	0	257	0.0002	3,034
120	301290	东星医疗	11,593	0	330	0.0002	2,673
121	301277	新天地	11,317	0	439	0.0002	2,789
122	301282	金禄电子	10,959	0	434	0.0002	2,954
123	301361	众智科技	10,836	0	517	0.0002	1,858
124	301306	西测测试	10,784	0	255	0.0002	3,066
125	301265	华新环保	9,337	0	819	0.0002	3,384
126	301176	逸豪新材	9,188	0	544	0.0002	2,922
127	301227	森鹰窗业	8,375	0	284	0.0001	2,587
128	301326	捷邦科技	8,313	0	227	0.0001	2,457
129	301197	工大科雅	7,630	0	380	0.0001	2,726
130	301161	唯万密封	7,519	0	346	0.0001	2,917
131	301313	凡拓数创	7,198	0	247	0.0001	3,616
132	301285	鸿日达	7,069	0	561	0.0001	3,111
133	301359	东南电子	6,527	0	328	0.0001	1,920
134	301388	欣灵电气	6,307	0	292	0.0001	3,123
135	301300	远翔新材	6,197	0	211	0.0001	2,621
136	301319	唯特偶	6,126	0	115	0.0001	4,165
137	301270	汉仪股份	5,958	0	210	0.0001	2,992
138	301309	万得凯	5,577	0	228	0.0001	3,957
139	301233	盛帮股份	5,419	0	158	0.0001	2,825
140	301316	慧博云通	5,141	0	359	0.0001	4,109

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