基金经理：李晓杰
| 单位净值:3.6290 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.6290 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安新动力灵活配置混合C(014551)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2,864,400 | 6.06 | 60,000 | 7.662 | 2,736 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 2,852,000 | 6.03 | 100,000 | 7.6288 | 1,862 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 2,732,800 | 5.78 | 70,000 | 7.31 | 2,013 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 2,695,000 | 5.7 | 250,000 | 7.2089 | 1,782 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 2,645,500 | 5.6 | 130,000 | 7.0765 | 1,783 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 2,583,900 | 5.46 | 30,000 | 6.9117 | 1,642 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 2,517,200 | 5.32 | 290,000 | 6.7333 | 1,776 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 2,436,000 | 5.15 | 350,000 | 6.5161 | 700 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 2,428,000 | 5.14 | 400,000 | 6.4947 | 1,512 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2,370,980 | 5.01 | 2,000 | 6.3421 | 3,077 |
| 11 | 600938 | 中国海油 | 2,172,000 | 4.59 | 80,000 | 5.8099 | 1,977 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 2,130,000 | 4.5 | 60,000 | 5.6975 | 2,249 |
| 13 | 601998 | 中信银行 | 2,079,000 | 4.4 | 300,000 | 5.5611 | 1,101 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 1,926,000 | 4.07 | 200,000 | 5.1519 | 1,251 |
| 15 | 601816 | 京沪高铁 | 1,132,500 | 2.4 | 250,000 | 3.0293 | 1,197 |
| 16 | 600887 | 伊利股份 | 958,400 | 2.03 | 40,000 | 2.5636 | 2,176 |
| 17 | 601166 | 兴业银行 | 596,160 | 1.26 | 36,000 | 1.5947 | 1,791 |
| 18 | 600900 | 长江电力 | 264,700 | 0.56 | 10,000 | 0.708 | 2,124 |
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