中银双息回报混合C

(014454)开放式-平衡混合型

基金经理：刘腾

单位净值:1.7719	净值增长率:-0.60%	净值增长率:-0.60%	累计净值:1.7719	截止日期:2026/6/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	1.7430	2.41%
山证资管	1.4162	1.46%
诺安新动	3.4700	1.11%
长城久鑫	2.6318	0.83%
长城新兴	2.4144	0.37%
国富估值	1.7466	0.28%
华富科技	1.7916	0.18%
天弘新价	1.6299	0.17%
鹏华弘实	1.0199	0.00%
财通成长	4.4480	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银消费	1.4205	-2.36%
中银美丽	2.6058	-4.11%
中银新回	1.8896	-0.36%
中银中高	1.1417	-0.04%
中银惠利	1.1033	-0.03%
中银优秀	1.9534	-4.36%
中银活期	0.2651	0.00%
中银多策	1.4308	-0.65%
中银健康	1.8914	-3.75%
中银薪钱	0.2546	0.00%

中银双息回报混合C(014454)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002379	宏创控股	3,729,130	2.09	155,900	2.7645	563
2	600941	中国移动	3,698,430	2.07	36,600	2.7417	1,978
3	600153	建发股份	3,577,900	2	386,800	2.6524	672
4	601077	渝农商行	3,456,100	1.93	535,000	2.5621	1,145
5	600919	江苏银行	3,394,560	1.9	326,400	2.5165	1,803
6	601166	兴业银行	3,207,440	1.79	152,300	2.3777	1,842
7	000933	神火股份	3,065,650	1.71	111,600	2.2726	1,673
8	600900	长江电力	2,740,750	1.53	100,800	2.0318	1,833
9	600350	山东高速	2,493,080	1.39	255,700	1.8482	434
10	601328	交通银行	2,443,980	1.37	337,100	1.8118	1,456
11	601838	成都银行	2,400,270	1.34	148,900	1.7794	878
12	601009	南京银行	2,339,720	1.31	204,700	1.7345	1,395
13	601001	晋控煤业	2,151,340	1.2	163,600	1.5948	576
14	601225	陕西煤业	2,123,470	1.19	99,600	1.5742	1,477
15	601000	唐山港	1,933,060	1.08	503,400	1.433	804
16	002128	电投能源	1,869,970	1.05	67,000	1.3863	772
17	601857	中国石油	1,797,810	1.01	172,700	1.3328	1,897
18	600096	云天化	1,774,070	0.99	53,100	1.3152	1,405
19	002601	龙佰集团	1,654,510	0.93	84,500	1.2265	1,011
20	000830	鲁西化工	1,633,800	0.91	98,600	1.2112	1,070
21	601229	上海银行	1,507,930	0.84	149,300	1.1179	1,224
22	600863	华能蒙电	1,487,810	0.83	332,100	1.1029	567
23	000719	中原传媒	1,419,430	0.79	120,700	1.0523	446
24	601919	中远海控	1,291,820	0.72	85,100	0.9577	1,345
25	002003	伟星股份	1,276,240	0.71	120,400	0.9461	353
26	000581	威孚高科	1,266,070	0.71	61,400	0.9386	391
27	601699	潞安环能	1,213,040	0.68	102,800	0.8993	584
28	601168	西部矿业	1,210,630	0.68	43,800	0.8975	1,263
29	600177	雅戈尔	1,200,040	0.67	157,900	0.8896	642
30	601825	沪农商行	1,071,140	0.6	115,300	0.7941	801
31	600741	华域汽车	1,044,000	0.58	52,200	0.7739	1,360
32	000429	粤高速A	954,180	0.53	81,000	0.7074	598
33	600595	中孚实业	934,935	0.52	119,100	0.6931	715
34	600985	淮北矿业	906,576	0.51	81,600	0.6721	552
35	600398	海澜之家	877,855	0.49	145,100	0.6508	835
36	600012	皖通高速	856,596	0.48	57,800	0.635	412
37	002304	洋河股份	856,434	0.48	14,100	0.6349	581
38	600585	海螺水泥	843,796	0.47	38,600	0.6255	1,387
39	000983	山西焦煤	818,550	0.46	127,500	0.6068	428
40	600795	国电电力	780,696	0.44	154,900	0.5787	1,225
41	601216	君正集团	695,526	0.39	144,300	0.5156	649
42	601665	齐鲁银行	661,248	0.37	115,200	0.4902	751
43	002416	爱施德	650,386	0.36	51,700	0.4821	159
44	601998	中信银行	639,100	0.36	83,000	0.4738	1,027
45	002048	宁波华翔	594,594	0.33	18,900	0.4408	631
46	601019	山东出版	577,152	0.32	66,800	0.4279	586
47	600352	浙江龙盛	530,868	0.3	49,800	0.3935	990
48	600461	洪城环境	517,266	0.29	55,800	0.3835	537
49	000789	万年青	515,678	0.29	98,600	0.3823	44
50	600926	杭州银行	511,880	0.29	33,500	0.3795	1,375
51	600000	浦发银行	483,916	0.27	38,900	0.3587	990
52	600007	中国国贸	479,644	0.27	24,200	0.3556	476
53	600039	四川路桥	477,600	0.27	48,000	0.3541	1,159
54	601658	邮储银行	449,080	0.25	82,400	0.3329	1,166
55	601098	中南传媒	435,762	0.24	38,700	0.323	406
56	603565	中谷物流	392,564	0.22	39,100	0.291	722
57	600575	淮河能源	347,480	0.19	102,200	0.2576	155
58	002948	青岛银行	318,528	0.18	71,100	0.2361	390
59	001965	招商公路	314,496	0.18	31,200	0.2331	811
60	600930	华电新能	242,805	0.14	38,911	0.18	1,870
61	600295	鄂尔多斯	215,855	0.12	17,464	0.16	547
62	002756	永兴材料	211,575	0.12	3,900	0.1568	1,025
63	601318	中国平安	184,680	0.1	2,700	0.1369	3,717
64	002966	苏州银行	180,722	0.1	21,800	0.134	748
65	600674	川投能源	177,920	0.1	12,800	0.1319	782
66	002572	索菲亚	176,930	0.1	13,000	0.1312	549
67	300770	新媒股份	169,640	0.09	4,000	0.1258	315
68	600894	广日股份	169,275	0.09	18,300	0.1255	142
69	002867	周大生	143,724	0.08	11,800	0.1065	452
70	600132	重庆啤酒	104,480	0.06	2,000	0.0775	522
71	002233	塔牌集团	71,179	0.04	7,900	0.0528	476
72	601928	凤凰传媒	63,252	0.04	6,300	0.0469	459
73	603092	德力佳	9,802	0.01	162	0.0073	4,945
74	601026	道生天合	5,255	0	368	0.0039	4,405
75	603175	超颖电子	5,002	0	103	0.0037	4,949
76	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0032	4,366
77	603370	华新精科	3,430	0	74	0.0025	4,685
78	603406	天富龙	3,414	0	85	0.0025	4,428
79	600546	山煤国际	3,027	0	300	0.0022	500
80	603248	锡华科技	2,967	0	182	0.0022	4,393
81	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0022	4,539
82	603418	友升股份	2,717	0	46	0.002	4,291
83	603334	丰倍生物	2,199	0	67	0.0016	4,680

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