华富安业一年持有期债券A

(014385)开放式-二级债基

基金经理：戴弘毅何嘉楠

单位净值:1.0999	累计净值:1.0999	截止日期:2026/1/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
永赢优选	1.0187	1.15%
永赢优选	1.0191	1.15%
华宝可转	2.1201	0.94%
平安添元	1.0121	0.92%
平安添元	1.0118	0.91%
长城久悦	1.3322	0.88%
金鹰元丰	2.0620	0.72%
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国泰海通	1.0074	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富安鑫	1.1242	0.13%
华富灵活	0.8685	-0.23%
华富智慧	1.2961	2.78%
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华富恒稳	1.1208	0.03%
华富恒利	1.2575	0.28%
华富恒利	1.2005	0.28%
华富永鑫	2.0825	1.82%
华富永鑫	2.0228	1.83%

华富安业一年持有期债券A(014385)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	353,108	0.44	1,400	5.382	4,518
2	600519	贵州茅台	281,904	0.35	200	4.2967	2,899
3	603019	中科曙光	197,120	0.25	2,800	3.0045	914
4	600009	上海机场	184,266	0.23	5,800	2.8085	538
5	601318	中国平安	183,084	0.23	3,300	2.7905	2,608
6	600926	杭州银行	171,564	0.21	10,200	2.6149	1,761
7	002600	领益智造	164,069	0.2	19,100	2.5007	802
8	688385	复旦微电	147,810	0.18	3,000	2.2529	919
9	002422	科伦药业	147,272	0.18	4,100	2.2447	1,205
10	600150	中国船舶	136,668	0.17	4,200	2.0831	1,011
11	000063	中兴通讯	136,458	0.17	4,200	2.0799	1,421
12	601211	国泰海通	120,708	0.15	6,300	1.8398	1,161
13	000999	华润三九	119,490	0.15	3,820	1.8212	848
14	002460	赣锋锂业	111,441	0.14	3,300	1.6986	672
15	688012	中微公司	109,380	0.14	600	1.6671	1,561
16	601888	中国中免	103,649	0.13	1,700	1.5798	810
17	600760	中航沈飞	99,654	0.12	1,700	1.5189	1,750
18	300454	深信服	84,762	0.11	900	1.2919	1,133
19	300207	欣旺达	84,252	0.11	4,200	1.2841	1,078
20	002517	恺英网络	77,240	0.1	4,000	1.1773	1,692
21	002837	英维克	76,949	0.1	2,590	1.1728	703
22	300748	金力永磁	76,288	0.1	3,200	1.1628	382
23	000975	山金国际	75,760	0.09	4,000	1.1547	1,726
24	002891	中宠股份	74,244	0.09	1,200	1.1316	741
25	002126	银轮股份	72,840	0.09	3,000	1.1102	781
26	600905	三峡能源	70,716	0.09	16,600	1.0778	610
27	300820	英杰电气	68,775	0.09	1,500	1.0483	200
28	300354	东华测试	66,096	0.08	1,700	1.0074	129
29	002851	麦格米特	60,168	0.08	1,200	0.9171	656
30	300416	苏试试验	58,753	0.07	4,100	0.8955	555
31	300866	安克创新	56,800	0.07	500	0.8657	1,013
32	601689	拓普集团	56,700	0.07	1,200	0.8642	1,371
33	300033	同花顺	54,602	0.07	200	0.8322	1,427
34	300529	健帆生物	53,925	0.07	2,500	0.8219	396
35	300316	晶盛机电	51,585	0.06	1,900	0.7862	636
36	002155	湖南黄金	48,731	0.06	2,730	0.7427	808
37	603606	东方电缆	31,026	0.04	600	0.4729	1,035

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