| 单位净值:1.0973 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.0973 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安业一年持有期债券A(014385)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 381,000 | 0.61 | 300 | 5.6538 | 163 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 326,000 | 0.52 | 400 | 4.8376 | 60 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 283,229 | 0.46 | 10,700 | 4.2029 | 17 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 196,505 | 0.32 | 500 | 2.916 | 95 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 169,501 | 0.27 | 560 | 2.5153 | 26 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 166,166 | 0.27 | 2,200 | 2.4658 | 42 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 150,840 | 0.24 | 6,000 | 2.2384 | 29 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 148,120 | 0.24 | 400 | 2.198 | 80 |
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