万家北交所慧选两年定期开放混合A

(014277)开放式-偏股混合型

基金经理：叶勇

单位净值:1.5132	净值增长率:1.58%	累计净值:1.9132	截止日期:2025/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.94亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢新材	1.3099	5.42%
永赢新材	1.3120	5.42%
汇添富香	1.4180	5.35%
长城港股	0.8710	3.83%
长城港股	0.8698	3.82%
易方达全	1.3254	3.78%
易方达全	0.1870	3.72%
富国全球	1.1291	3.68%
摩根中国	1.4891	3.51%
南方港股	1.5457	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.3512	0.00%
万家现金	0.3058	0.00%
万家瑞丰	1.7735	-1.53%
万家瑞丰	1.6728	-1.53%
万家瑞兴	1.3161	-1.97%
万家瑞富	1.0738	-1.11%
万家瑞祥	1.2652	-0.41%
万家瑞祥	1.2493	-0.42%
万家瑞益	1.6441	-0.23%
万家瑞益	1.5823	-0.22%

万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	920964	润农节水	52,106,100	7.97	5,927,887	8.2704	12
2	920599	同力股份	50,612,400	7.74	2,365,066	8.0333	187
3	920371	欧福蛋业	37,202,000	5.69	3,369,746	5.9048	8
4	920419	路斯股份	35,676,500	5.46	1,485,901	5.6626	48
5	920429	康比特	31,842,600	4.87	1,362,542	5.0541	48
6	920058	华洋赛车	30,184,000	4.62	807,922	4.7909	22
7	920403	康农种业	30,130,600	4.61	1,205,708	4.7824	47
8	920418	苏轴股份	26,916,700	4.12	890,102	4.2723	98
9	920476	海能技术	26,398,700	4.04	1,430,050	4.1901	68
10	920242	建邦科技	23,548,800	3.6	702,531	3.7377	23
11	920522	纳科诺尔	22,552,600	3.45	445,527	3.5796	257
12	920047	诺思兰德	22,219,000	3.4	1,038,270	3.5266	114
13	920735	德源药业	19,175,200	2.93	533,830	3.0435	74
14	600397	安源煤业	18,691,500	2.86	2,981,100	2.9667	108
15	920982	锦波生物	18,422,700	2.82	51,755	2.9241	411
16	600026	中远海能	15,829,700	2.42	1,532,400	2.5125	547
17	920694	中裕科技	13,898,600	2.13	727,678	2.206	24
18	600988	赤峰黄金	12,957,500	1.98	520,800	2.0566	1,408
19	601872	招商轮船	12,800,400	1.96	2,044,800	2.0317	785
20	920640	富士达	10,902,500	1.67	365,611	1.7305	94
21	920271	邦德股份	10,725,600	1.64	609,407	1.7024	13
22	000603	盛达资源	10,431,900	1.6	700,600	1.6558	280
23	000737	北方铜业	9,501,410	1.45	874,900	1.5081	134
24	920491	奥迪威	9,453,780	1.45	317,241	1.5005	92
25	600301	华锡有色	7,279,060	1.11	364,500	1.1553	257
26	920576	天力复合	6,636,530	1.02	188,806	1.0534	62
27	300969	恒帅股份	6,517,150	1	97,300	1.0344	102
28	000831	中国稀土	4,872,590	0.75	134,900	0.7734	602
29	920221	易实精密	4,654,890	0.71	200,642	0.7388	12
30	000975	山金国际	4,356,200	0.67	230,000	0.6914	1,726
31	920060	万源通	4,209,600	0.64	123,304	0.6682	6
32	300836	佰奥智能	4,184,630	0.64	94,100	0.6642	109
33	601069	西部黄金	3,949,940	0.6	194,100	0.6269	217
34	920174	五新隧装	3,882,710	0.59	98,421	0.6163	84
35	600482	中国动力	3,882,680	0.59	168,300	0.6163	1,154
36	002532	天山铝业	3,252,530	0.5	391,400	0.5162	1,217
37	920033	康普化学	3,236,780	0.5	157,738	0.5137	17
38	603619	中曼石油	2,709,450	0.41	135,000	0.43	180
39	920062	科润智控	2,226,350	0.34	207,488	0.3534	18
40	920208	青矩技术	2,172,050	0.33	58,530	0.3448	81
41	920394	民士达	1,993,350	0.3	44,336	0.3164	108
42	920839	万通液压	1,155,690	0.18	35,891	0.1834	32
43	920087	秋乐种业	937,388	0.14	49,994	0.1488	6
44	920008	成电光信	796,415	0.12	19,053	0.1264	9
45	605580	恒盛能源	746,091	0.11	54,900	0.1184	35
46	920571	国航远洋	649,588	0.1	51,760	0.1031	72
47	920564	天润科技	597,438	0.09	23,549	0.0948	2
48	920978	开特股份	585,891	0.09	23,445	0.093	103
49	000933	神火股份	424,320	0.06	25,500	0.0673	832
50	920273	一致魔芋	392,423	0.06	9,319	0.0623	19
51	920689	克莱特	388,123	0.06	9,113	0.0616	20
52	920593	鼎智科技	347,109	0.05	9,440	0.0551	84
53	920368	连城数控	279,647	0.04	9,754	0.0444	76
54	001288	运机集团	161,641	0.02	7,760	0.0257	164
55	920642	通易航天	127,567	0.02	6,006	0.0202	4
56	920685	新芝生物	120,824	0.02	7,686	0.0192	12
57	920533	骏创科技	96,745	0.01	2,573	0.0154	72
58	920510	丰光精密	22,101	0	929	0.0035	93
59	601600	中国铝业	4,928	0	700	0.0008	1,391
60	601899	紫金矿业	1,950	0	100	0.0003	3,813

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