富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C

(014256)开放式-增强指数型

基金经理：牛志冬

单位净值:0.8763	净值增长率:-3.57%	净值增长率:-3.57%	累计净值:0.8763	截止日期:2026/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.21亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.3480	3.48%
西部利得	1.3262	3.47%
汇添富中	1.4352	3.36%
汇添富中	1.4532	3.35%
易米中证	1.1684	3.30%
易米中证	1.1657	3.30%
嘉实中证	2.3743	2.94%
嘉实中证	2.3965	2.94%
东财消费	1.3199	2.68%
易方达上	2.3162	2.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	3.3070	0.67%
富国稳健	1.3460	-0.07%
富国稳健	1.2960	-0.08%
富国国有	1.0058	0.01%
富国国有	1.0060	0.01%
富国信用	1.3320	0.05%
富国信用	1.2954	0.04%
富国目标	1.1135	0.04%
富国医疗	3.4170	-1.01%
富国目标	1.1148	0.04%

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002027	分众传媒	3,746,360	6.33	513,200	6.7047	2,126
2	601888	中国中免	2,989,720	5.05	49,036	5.3506	810
3	300002	神州泰岳	2,459,120	4.16	208,400	4.401	704
4	002517	恺英网络	2,383,720	4.03	123,445	4.266	1,692
5	300251	光线传媒	2,205,380	3.73	108,800	3.9469	700
6	002555	三七互娱	2,199,150	3.72	127,192	3.9357	627
7	002739	万达电影	1,923,100	3.25	168,250	3.4417	538
8	300418	昆仑万维	1,643,460	2.78	48,869	2.9412	749
9	603533	掌阅科技	1,490,310	2.52	66,800	2.6671	122
10	603258	电魂网络	1,375,480	2.32	54,800	2.4616	112
11	002832	比音勒芬	1,359,440	2.3	84,700	2.4329	212
12	002624	完美世界	1,272,820	2.15	83,904	2.2779	1,129
13	300144	宋城演艺	1,248,040	2.11	145,970	2.2336	415
14	603199	九华旅游	1,232,160	2.08	34,000	2.2051	423
15	301231	荣信文化	1,196,860	2.02	51,700	2.142	148
16	002558	巨人网络	1,190,810	2.01	50,565	2.1311	1,018
17	603096	新经典	1,132,160	1.91	59,400	2.0262	65
18	300133	华策影视	1,093,460	1.85	145,600	1.9569	339
19	605080	浙江自然	1,084,200	1.83	39,000	1.9403	336
20	000526	学大教育	983,650	1.66	20,600	1.7604	303
21	600633	浙数文化	917,592	1.55	66,300	1.6422	282
22	300770	新媒股份	881,380	1.49	22,040	1.5774	353
23	600258	首旅酒店	879,253	1.49	62,226	1.5736	678
24	301171	易点天下	863,379	1.46	32,300	1.5451	320
25	000719	中原传媒	826,506	1.4	66,600	1.4792	439
26	603444	吉比特	785,070	1.33	2,600	1.405	882
27	600551	时代出版	633,677	1.07	71,040	1.1341	66
28	300994	久祺股份	630,292	1.07	40,300	1.128	126
29	603598	引力传媒	620,310	1.05	34,500	1.1101	12
30	300662	科锐国际	606,084	1.02	20,400	1.0847	596
31	002315	焦点科技	575,694	0.97	12,600	1.0303	632
32	300058	蓝色光标	562,323	0.95	85,720	1.0064	410
33	300979	华利集团	557,242	0.94	10,600	0.9973	656
34	601900	南方传媒	544,272	0.92	34,800	0.9741	619
35	000917	电广传媒	527,688	0.89	69,800	0.9444	72
36	600986	浙文互联	526,148	0.89	64,400	0.9416	143
37	600576	祥源文旅	480,972	0.81	59,600	0.8608	167
38	300113	顺网科技	472,264	0.8	23,900	0.8452	296
39	002354	天娱数科	455,930	0.77	71,800	0.816	42
40	002264	新华都	449,580	0.76	70,800	0.8046	67
41	300785	值得买	416,973	0.7	13,100	0.7462	162
42	600757	长江传媒	377,696	0.64	40,700	0.6759	684
43	603103	横店影视	372,360	0.63	23,200	0.6664	288
44	300413	芒果超媒	342,574	0.58	15,700	0.6131	693
45	002878	元隆雅图	307,296	0.52	13,200	0.55	14
46	002659	凯文教育	285,768	0.48	56,700	0.5114	154
47	300494	盛天网络	282,348	0.48	20,700	0.5053	185
48	002159	三特索道	270,864	0.46	17,600	0.4848	68
49	601928	凤凰传媒	269,197	0.45	24,100	0.4818	612
50	300703	创源股份	226,412	0.38	10,700	0.4052	52
51	000036	华联控股	217,540	0.37	59,600	0.3893	32
52	601801	皖新传媒	178,263	0.3	26,100	0.319	312
53	000069	华侨城A	177,525	0.3	78,900	0.3177	128
54	300426	华智数媒	170,172	0.29	17,400	0.3045	75
55	300291	百纳千成	164,448	0.28	28,800	0.2943	32
56	300795	米奥会展	147,015	0.25	9,900	0.2631	90
57	601019	山东出版	136,368	0.23	14,400	0.2441	449
58	300788	中信出版	131,528	0.22	4,100	0.2354	141
59	601098	中南传媒	131,200	0.22	10,000	0.2348	664
60	002899	英派斯	110,005	0.19	4,900	0.1969	139
61	601811	新华文轩	99,076	0.17	6,800	0.1773	300
62	301262	海看股份	86,988	0.15	3,300	0.1557	131
63	300226	上海钢联	81,310	0.14	3,560	0.1455	232
64	003010	若羽臣	78,780	0.13	1,300	0.141	487
65	000681	视觉中国	76,532	0.13	3,800	0.137	119
66	300182	捷成股份	70,528	0.12	12,800	0.1262	306
67	300031	宝通科技	65,078	0.11	2,600	0.1165	118
68	603099	长白山	57,090	0.1	1,500	0.1022	218
69	301052	果麦文化	40,800	0.07	1,000	0.073	233
70	600138	中青旅	37,430	0.06	3,800	0.067	92
71	300364	中文在线	34,450	0.06	1,300	0.0617	439
72	301011	华立科技	31,570	0.05	1,100	0.0565	126
73	001330	博纳影业	28,188	0.05	5,800	0.0504	52
74	601595	上海电影	26,676	0.05	900	0.0477	349
75	300005	探路者	25,590	0.04	3,000	0.0458	26
76	002292	奥飞娱乐	24,300	0.04	2,500	0.0435	228
77	000888	峨眉山A	23,902	0.04	1,700	0.0428	673
78	300533	冰川网络	23,387	0.04	700	0.0419	141
79	600754	锦江酒店	22,866	0.04	1,019	0.0409	360
80	605098	行动教育	21,540	0.04	602	0.0385	175
81	002707	众信旅游	20,280	0.03	2,600	0.0363	40
82	002858	力盛体育	19,980	0.03	1,500	0.0358	103
83	002605	姚记科技	16,740	0.03	600	0.03	383
84	600054	黄山旅游	14,088	0.02	1,200	0.0252	68
85	002186	全聚德	13,754	0.02	1,300	0.0246	26
86	300192	科德教育	13,500	0.02	900	0.0242	46
87	600977	中国电影	12,864	0.02	1,200	0.023	196
88	002033	丽江股份	12,208	0.02	1,400	0.0218	67
89	300859	西域旅游	12,081	0.02	300	0.0216	197
90	601921	浙版传媒	11,284	0.02	1,400	0.0202	278
91	300781	因赛集团	10,824	0.02	200	0.0194	36
92	600637	东方明珠	10,159	0.02	1,360	0.0182	450
93	600037	歌华有线	9,932	0.02	1,300	0.0178	119
94	003005	竞业达	9,701	0.02	480	0.0174	73
95	300654	世纪天鸿	9,432	0.02	900	0.0169	60
96	300315	掌趣科技	9,105	0.02	1,500	0.0163	202
97	000524	岭南控股	8,225	0.01	700	0.0147	20
98	605108	同庆楼	7,720	0.01	400	0.0138	120
99	600229	城市传媒	7,130	0.01	1,000	0.0128	74
100	603136	天目湖	5,119	0.01	380	0.0092	83
101	301073	君亭酒店	4,816	0.01	200	0.0086	133
102	300051	琏升科技	4,326	0.01	600	0.0077	19
103	002599	盛通股份	4,165	0.01	500	0.0075	29
104	601858	中国科传	3,890	0.01	200	0.007	101
105	605168	三人行	3,443	0.01	117	0.0062	233
106	600373	中文传媒	3,081	0.01	300	0.0055	327

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