富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C

(014256)开放式-增强指数型

基金经理：牛志冬

单位净值:0.6666	净值增长率:9.95%	累计净值:0.6666	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.14亿元	风险等级:风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0044	20.48%
创金合信	1.0022	20.47%
易方达上	1.2181	17.44%
科创50增	0.9661	17.43%
招商上证	1.1519	17.29%
华夏上证	0.9582	16.75%
华夏上证	0.9537	16.75%
南方上证	0.8645	16.71%
景顺长城	1.1618	16.39%
景顺长城	1.1608	16.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.2700	7.74%
富国稳健	1.2710	1.68%
富国稳健	1.2300	1.65%
富国国有	1.0025	-0.05%
富国国有	1.0035	-0.06%
富国信用	1.2927	-0.23%
富国信用	1.2637	-0.24%
富国目标	1.1256	-0.49%
富国医疗	3.2180	12.09%
富国目标	1.1046	-0.40%

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002027	分众传媒	5,397,640	8.29	890,700	8.8523	1,533
2	601888	中国中免	4,132,840	6.35	66,136	6.778	823
3	002739	万达电影	2,557,640	3.93	211,550	4.1946	511
4	300002	神州泰岳	2,433,560	3.74	299,700	3.9911	739
5	002517	恺英网络	2,426,130	3.73	254,045	3.9789	780
6	002555	三七互娱	2,181,860	3.35	167,192	3.5783	577
7	300251	光线传媒	2,117,640	3.25	251,800	3.473	803
8	002558	巨人网络	2,105,730	3.24	223,065	3.4535	618
9	600373	中文传媒	1,995,980	3.07	134,500	3.2735	555
10	601928	凤凰传媒	1,941,020	2.98	177,100	3.1833	484
11	300418	昆仑万维	1,914,060	2.94	59,369	3.1391	511
12	601019	山东出版	1,832,100	2.81	155,000	3.0047	418
13	002602	世纪华通	1,829,220	2.81	533,300	3	167
14	600258	首旅酒店	1,573,710	2.42	127,426	2.5809	419
15	002605	姚记科技	1,547,840	2.38	75,800	2.5385	192
16	300770	新媒股份	1,500,100	2.3	44,940	2.4602	201
17	002599	盛通股份	1,205,500	1.85	241,100	1.9771	27
18	605098	行动教育	1,120,990	1.72	26,302	1.8385	317
19	605168	三人行	1,117,100	1.72	42,427	1.8321	126
20	000069	华侨城A	1,097,320	1.69	537,900	1.7996	95
21	300291	百纳千成	973,836	1.5	228,600	1.5971	69
22	301011	华立科技	842,927	1.3	54,700	1.3824	190
23	300005	探路者	834,666	1.28	166,600	1.3689	188
24	600576	祥源文旅	808,638	1.24	184,200	1.3262	45
25	300654	世纪天鸿	764,150	1.17	89,900	1.2532	34
26	300413	芒果超媒	729,410	1.12	34,900	1.1963	646
27	300031	宝通科技	695,508	1.07	48,400	1.1407	180
28	002159	三特索道	679,990	1.04	53,000	1.1152	75
29	000681	视觉中国	668,150	1.03	58,100	1.0958	84
30	002659	凯文教育	619,665	0.95	189,500	1.0163	65
31	601900	南方传媒	600,369	0.92	48,300	0.9846	225
32	002315	焦点科技	595,816	0.92	22,100	0.9772	406
33	000524	岭南控股	591,604	0.91	73,400	0.9702	40
34	601595	上海电影	508,346	0.78	25,700	0.8337	157
35	601811	新华文轩	477,741	0.73	34,100	0.7835	264
36	600551	时代出版	456,660	0.7	64,500	0.7489	94
37	600037	歌华有线	444,314	0.68	74,300	0.7287	126
38	002707	众信旅游	433,152	0.67	75,462	0.7104	84
39	603199	九华旅游	420,180	0.65	14,100	0.6891	304
40	300113	顺网科技	376,832	0.58	36,800	0.618	208
41	603099	长白山	367,290	0.56	16,500	0.6024	127
42	002343	慈文传媒	329,160	0.51	63,300	0.5398	74
43	600754	锦江酒店	310,667	0.48	13,519	0.5095	450
44	600757	长江传媒	259,532	0.4	32,200	0.4256	294
45	605108	同庆楼	247,776	0.38	11,600	0.4064	121
46	002624	完美世界	245,510	0.38	32,304	0.4026	244
47	002858	力盛体育	223,600	0.34	21,500	0.3667	75
48	300144	宋城演艺	212,554	0.33	26,470	0.3486	493
49	300785	值得买	207,993	0.32	12,300	0.3411	50
50	300133	华策影视	198,936	0.31	32,400	0.3263	187
51	002292	奥飞娱乐	197,340	0.3	33,000	0.3236	170
52	000917	电广传媒	181,800	0.28	36,000	0.2982	69
53	300182	捷成股份	166,208	0.26	44,800	0.2726	164
54	600229	城市传媒	139,867	0.21	20,300	0.2294	78
55	300494	盛天网络	115,575	0.18	11,500	0.1895	75
56	603136	天目湖	111,267	0.17	10,180	0.1825	91
57	603533	掌阅科技	110,153	0.17	5,900	0.1807	102
58	603444	吉比特	106,806	0.16	600	0.1752	413
59	002354	天娱数科	91,195	0.14	30,500	0.1496	82
60	301231	荣信文化	84,960	0.13	4,500	0.1393	58
61	603908	牧高笛	76,228	0.12	3,800	0.125	49
62	301262	海看股份	72,160	0.11	3,200	0.1183	190
63	300226	上海钢联	56,918	0.09	3,360	0.0933	232
64	300364	中文在线	32,370	0.05	1,500	0.0531	125
65	300051	琏升科技	27,602	0.04	3,700	0.0453	25
66	300315	掌趣科技	15,429	0.02	3,700	0.0253	130
67	300459	汤姆猫	13,221	0.02	3,900	0.0217	69
68	000888	峨眉山A	9,801	0.02	900	0.0161	581
69	601921	浙版传媒	9,168	0.01	1,200	0.015	101
70	601801	皖新传媒	9,009	0.01	1,300	0.0148	278
71	600637	东方明珠	8,877	0.01	1,460	0.0146	236
72	600633	浙数文化	8,810	0.01	1,000	0.0144	131
73	002033	丽江股份	8,760	0.01	1,000	0.0144	89
74	603103	横店影视	8,304	0.01	600	0.0136	215
75	000719	中原传媒	8,088	0.01	800	0.0133	165
76	301073	君亭酒店	7,280	0.01	400	0.0119	181
77	000156	华数传媒	5,652	0.01	900	0.0093	207
78	300556	丝路视觉	5,019	0.01	300	0.0082	41
79	600054	黄山旅游	3,366	0.01	300	0.0055	103

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