基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1406 | 净值增长率:2.67% | 累计净值:1.1406 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富鑫享价值混合A(014151)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 2,286,000 | 5.72 | 1,800 | 6.5973 | 4,923 |
| 2 | 688661 | 和林微纳 | 1,580,580 | 3.96 | 9,942 | 4.5615 | 66 |
| 3 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,250,500 | 3.13 | 8,200 | 3.6089 | 634 |
| 4 | 600141 | 兴发集团 | 1,244,700 | 3.12 | 26,500 | 3.5922 | 212 |
| 5 | 688146 | 中船特气 | 1,230,910 | 3.08 | 3,517 | 3.5524 | 109 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 1,141,800 | 2.86 | 6,600 | 3.2952 | 288 |
| 7 | 601211 | 国泰海通 | 1,113,840 | 2.79 | 61,200 | 3.2145 | 471 |
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 1,095,670 | 2.74 | 3,258 | 3.1621 | 855 |
| 9 | 300408 | 三环集团 | 1,068,160 | 2.67 | 6,400 | 3.0827 | 1,145 |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 350,992 | 0.88 | 2,210 | 1.013 | 1,445 |
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