基金经理：陈丹琳
| 单位净值:0.9217 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:0.9217 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银悦享混合A(014068)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 16,009,500 | 9.69 | 821,000 | 10.6193 | 3,813 |
| 2 | 002422 | 科伦药业 | 7,388,740 | 4.47 | 205,700 | 4.901 | 1,205 |
| 3 | 002294 | 信立泰 | 7,104,230 | 4.3 | 150,100 | 4.7123 | 864 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,689,910 | 4.05 | 128,900 | 4.4375 | 2,796 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 6,483,160 | 3.92 | 342,300 | 4.3004 | 1,726 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 6,424,470 | 3.89 | 751,400 | 4.2614 | 1,590 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 6,339,160 | 3.84 | 87,800 | 4.2048 | 3,664 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 6,322,100 | 3.82 | 90,900 | 4.1935 | 2,257 |
| 9 | 601998 | 中信银行 | 6,001,000 | 3.63 | 706,000 | 3.9805 | 1,150 |
| 10 | 688235 | 百济神州 | 5,836,090 | 3.53 | 24,979 | 3.8711 | 1,220 |
| 11 | 000807 | 云铝股份 | 5,719,240 | 3.46 | 357,900 | 3.7936 | 1,423 |
| 12 | 002311 | 海大集团 | 5,027,020 | 3.04 | 85,800 | 3.3345 | 1,881 |
| 13 | 600547 | 山东黄金 | 4,938,040 | 2.99 | 154,652 | 3.2755 | 1,556 |
| 14 | 002379 | 宏创控股 | 4,225,700 | 2.56 | 318,200 | 2.8029 | 258 |
| 15 | 002155 | 湖南黄金 | 4,130,490 | 2.5 | 231,400 | 2.7398 | 808 |
| 16 | 000408 | 藏格矿业 | 4,062,180 | 2.46 | 95,200 | 2.6945 | 960 |
| 17 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,511,980 | 2.12 | 417,100 | 2.3295 | 1,864 |
| 18 | 600016 | 民生银行 | 3,412,880 | 2.06 | 718,500 | 2.2638 | 1,184 |
| 19 | 002773 | 康弘药业 | 3,151,940 | 1.91 | 108,800 | 2.0907 | 469 |
| 20 | 000858 | 五粮液 | 2,817,930 | 1.7 | 23,700 | 1.8692 | 1,959 |
| 21 | 300558 | 贝达药业 | 2,283,230 | 1.38 | 39,400 | 1.5145 | 925 |
| 22 | 002653 | 海思科 | 1,895,680 | 1.15 | 44,900 | 1.2574 | 461 |
| 23 | 688266 | 泽璟制药 | 1,509,330 | 0.91 | 14,039 | 1.0012 | 1,182 |
| 24 | 300765 | 新诺威 | 1,405,970 | 0.85 | 27,200 | 0.9326 | 715 |
| 25 | 001390 | 古麒绒材 | 32,264 | 0.02 | 1,435 | 0.0214 | 3,214 |
| 26 | 603400 | 华之杰 | 31,876 | 0.02 | 569 | 0.0211 | 3,664 |
| 27 | 688775 | 影石创新 | 16,513 | 0.01 | 133 | 0.011 | 3,314 |
| 28 | 001388 | 信通电子 | 14,860 | 0.01 | 905 | 0.0099 | 3,881 |
| 29 | 301678 | 新恒汇 | 11,135 | 0.01 | 250 | 0.0074 | 3,891 |
| 30 | 688755 | 汉邦科技 | 7,984 | 0 | 203 | 0.0053 | 2,871 |
| 31 | 301590 | 优优绿能 | 5,161 | 0 | 37 | 0.0034 | 3,873 |
| 32 | 301560 | 众捷汽车 | 5,023 | 0 | 183 | 0.0033 | 3,639 |
| 33 | 603049 | 中策橡胶 | 3,214 | 0 | 75 | 0.0021 | 2,932 |
| 34 | 603014 | 威高血净 | 2,745 | 0 | 84 | 0.0018 | 4,283 |
| 35 | 603382 | 海阳科技 | 2,351 | 0 | 105 | 0.0016 | 3,592 |
| 36 | 603202 | 天有为 | 2,267 | 0 | 25 | 0.0015 | 3,309 |
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