诺德量化先锋A

(014020)开放式-偏股混合型

基金经理：王恒楠

单位净值:1.0170	净值增长率:0.61%	累计净值:1.0170	截止日期:2026/9/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.28亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.4057	9.82%
西部利得	1.3069	9.61%
西部利得	1.3039	9.61%
银华心质	1.8267	9.43%
银华心质	1.8017	9.42%
华夏数字	4.2600	9.14%
华夏数字	4.1870	9.13%
弘毅远方	0.9587	9.01%
银华中小	5.7330	8.58%
银华中小	5.7310	8.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德货币	0.5911	0.00%
诺德货币	0.6576	0.00%
诺德成长	1.6090	2.57%
诺德成长	1.6022	2.57%
诺德新享	1.7567	-2.43%
诺德量化	1.2109	-0.84%
诺德量化	1.2149	-0.84%
诺德新盛	1.3833	4.85%
诺德新旺	1.4111	-0.22%
诺德新宜	1.1297	0.58%

诺德量化先锋A(014020)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601997	贵阳银行	1,245,560	2.68	242,800	2.8537	600
2	002120	韵达股份	1,187,410	2.56	186,700	2.7205	752
3	603233	大参林	937,872	2.02	62,400	2.1488	758
4	601156	东航物流	909,168	1.96	56,400	2.083	602
5	300888	稳健医疗	878,886	1.89	31,400	2.0136	323
6	301308	江波龙	807,259	1.74	1,147	1.8495	1,693
7	600380	健康元	799,758	1.72	84,900	1.8323	503
8	600015	华夏银行	776,385	1.67	121,500	1.7788	920
9	600004	白云机场	735,438	1.58	101,300	1.685	424
10	300122	智飞生物	653,471	1.41	55,900	1.4972	568
11	603986	兆易创新	652,000	1.4	800	1.4938	4,016
12	601166	兴业银行	640,872	1.38	38,700	1.4683	1,791
13	601877	正泰电器	634,271	1.37	25,300	1.4532	1,033
14	601577	长沙银行	619,281	1.33	71,100	1.4188	740
15	688188	柏楚电子	605,629	1.3	5,676	1.3876	914
16	601607	上海医药	594,440	1.28	38,600	1.3619	701
17	600998	九州通	590,471	1.27	125,900	1.3528	631
18	688525	佰维存储	586,750	1.26	1,186	1.3443	1,532
19	600132	重庆啤酒	582,000	1.25	14,092	1.3334	439
20	603806	福斯特	580,934	1.25	34,600	1.331	823
21	600018	上港集团	573,008	1.23	121,400	1.3128	820
22	003031	中瓷电子	555,504	1.2	3,081	1.2727	619
23	600959	江苏有线	555,458	1.2	192,200	1.2726	68
24	601186	中国铁建	555,135	1.2	93,300	1.2719	676
25	601600	中国铝业	553,206	1.19	67,300	1.2675	1,595
26	600535	天士力	551,691	1.19	41,700	1.264	847
27	600027	华电国际	551,293	1.19	123,886	1.2631	691
28	300718	长盛轴承	543,304	1.17	8,911	1.2448	228
29	002128	电投能源	541,008	1.16	23,400	1.2395	909
30	002299	圣农发展	539,666	1.16	35,598	1.2364	537
31	600028	中国石化	531,405	1.14	119,149	1.2175	1,313
32	600143	金发科技	528,390	1.14	34,200	1.2106	459
33	603699	纽威股份	523,120	1.13	10,400	1.1985	817
34	603225	新凤鸣	518,760	1.12	26,400	1.1885	942
35	002415	海康威视	513,000	1.1	15,000	1.1753	2,246
36	000513	丽珠集团	494,019	1.06	17,100	1.1319	448
37	603707	健友股份	492,779	1.06	69,700	1.129	187
38	600390	五矿资本	492,133	1.06	107,924	1.1275	269
39	002423	中粮资本	489,134	1.05	59,433	1.1207	158
40	603939	益丰药房	487,420	1.05	27,109	1.1167	1,008
41	002384	东山精密	472,230	1.02	1,800	1.0819	3,812
42	601939	建设银行	471,870	1.02	49,000	1.0811	1,251
43	600109	国金证券	468,395	1.01	53,348	1.0731	474
44	601398	工商银行	466,620	1	66,000	1.0691	1,902
45	600927	永安期货	461,895	0.99	37,100	1.0583	293
46	601988	中国银行	457,600	0.99	80,000	1.0484	1,521
47	601288	农业银行	455,250	0.98	75,000	1.043	1,512
48	000728	国元证券	445,445	0.96	59,472	1.0206	305
49	000537	绿发电力	426,173	0.92	58,300	0.9764	181
50	600007	中国国贸	426,063	0.92	22,448	0.9762	209
51	603486	科沃斯	421,225	0.91	8,300	0.9651	722
52	603816	顾家家居	420,368	0.9	18,800	0.9631	1,011
53	000598	兴蓉环境	416,016	0.9	64,800	0.9531	493
54	002926	华西证券	414,219	0.89	50,700	0.949	339
55	600104	上汽集团	408,944	0.88	41,900	0.9369	829
56	601061	中信金属	398,490	0.86	37,000	0.913	539
57	300750	宁德时代	393,010	0.85	1,000	0.9004	5,601
58	002236	大华股份	385,866	0.83	23,400	0.8841	969
59	002065	东华软件	384,132	0.83	53,800	0.8801	503
60	600795	国电电力	381,539	0.82	81,700	0.8741	926
61	600887	伊利股份	355,518	0.77	14,838	0.8145	2,176
62	600499	科达制造	325,887	0.7	23,615	0.7466	1,244
63	000338	潍柴动力	310,650	0.67	11,400	0.7117	2,631
64	000895	双汇发展	305,312	0.66	13,630	0.6995	1,053
65	601377	兴业证券	299,330	0.64	49,558	0.6858	693
66	601633	长城汽车	294,678	0.63	19,528	0.6751	628
67	600131	国网信通	289,080	0.62	19,800	0.6623	356
68	600011	华能国际	287,836	0.62	37,923	0.6595	937
69	300498	温氏股份	282,966	0.61	22,968	0.6483	917
70	600637	东方明珠	280,878	0.6	33,800	0.6435	261
71	601668	中国建筑	277,760	0.6	64,000	0.6364	1,432
72	600583	海油工程	276,147	0.59	54,900	0.6327	524
73	600873	梅花生物	274,155	0.59	37,300	0.6281	476
74	002736	国信证券	264,735	0.57	26,500	0.6065	602
75	603338	浙江鼎力	263,500	0.57	6,200	0.6037	638
76	600096	云天化	255,360	0.55	8,400	0.5851	846
77	600546	山煤国际	255,292	0.55	23,357	0.5849	953
78	002381	双箭股份	64,750	0.14	12,500	0.1483	170
79	300800	力合科技	63,825	0.14	6,900	0.1462	165
80	603102	百合股份	63,140	0.14	2,000	0.1447	191
81	600613	神奇制药	62,604	0.13	14,100	0.1434	59
82	688670	金迪克	60,628	0.13	3,579	0.1389	138
83	603385	惠达卫浴	56,608	0.12	11,600	0.1297	136
84	300625	三雄极光	56,296	0.12	6,200	0.129	72
85	688217	睿昂基因	56,257	0.12	2,723	0.1289	161
86	301296	新巨丰	55,860	0.12	9,500	0.128	67
87	301100	风光股份	55,600	0.12	4,000	0.1274	84
88	688244	永信至诚	55,429	0.12	3,887	0.127	154
89	688265	南模生物	55,137	0.12	1,594	0.1263	100
90	002566	益盛药业	54,964	0.12	9,100	0.1259	223
91	603909	建发合诚	54,592	0.12	6,400	0.1251	122
92	002942	新农股份	54,454	0.12	3,800	0.1248	167
93	002521	齐峰新材	54,401	0.12	7,514	0.1246	62
94	301173	毓恬冠佳	53,478	0.12	1,800	0.1225	171
95	301190	善水科技	51,296	0.11	3,200	0.1175	110
96	603970	中农立华	50,076	0.11	5,200	0.1147	140
97	000897	津滨发展	49,800	0.11	30,000	0.1141	36
98	002889	东方嘉盛	49,728	0.11	4,800	0.1139	24
99	301166	优宁维	49,414	0.11	1,916	0.1132	151
100	002133	广宇集团	48,995	0.11	20,500	0.1123	115
101	300439	美康生物	48,983	0.11	6,100	0.1122	54
102	002666	德联集团	48,980	0.11	12,400	0.1122	148
103	605169	洪通燃气	48,895	0.11	5,500	0.112	79
104	603836	海程邦达	48,862	0.11	6,185	0.1119	197
105	002551	尚荣医疗	48,861	0.11	18,300	0.1119	62
106	002391	长青股份	48,700	0.1	10,000	0.1116	200
107	603982	泉峰汽车	48,633	0.1	8,700	0.1114	97
108	000570	苏常柴A	48,568	0.1	10,400	0.1113	108
109	688285	高铁电气	48,541	0.1	6,770	0.1112	162
110	301370	国科恒泰	48,540	0.1	6,000	0.1112	85
111	600051	宁波联合	48,418	0.1	8,600	0.1109	151
112	002722	物产金轮	48,339	0.1	4,100	0.1108	128
113	002863	今飞凯达	48,336	0.1	11,400	0.1107	141
114	605266	健之佳	48,312	0.1	3,300	0.1107	139
115	603237	五芳斋	48,282	0.1	3,900	0.1106	117
116	603086	先达股份	48,267	0.1	9,300	0.1106	83
117	600097	开创国际	48,236	0.1	6,200	0.1105	115
118	688466	金科环境	48,215	0.1	3,758	0.1105	226
119	301088	戎美股份	48,132	0.1	4,200	0.1103	80
120	300823	建科智能	48,114	0.1	3,300	0.1102	320
121	001222	源飞宠物	48,113	0.1	3,623	0.1102	77
122	603192	汇得科技	47,974	0.1	2,832	0.1099	96
123	301332	德尔玛	47,950	0.1	6,268	0.1099	74
124	600148	长春一东	47,883	0.1	3,300	0.1097	190
125	600419	天润乳业	47,880	0.1	6,325	0.1097	233
126	002593	日上集团	47,880	0.1	12,000	0.1097	175
127	300512	中亚股份	47,740	0.1	7,000	0.1094	175
128	603041	美思德	47,702	0.1	4,600	0.1093	211
129	603107	上海汽配	47,670	0.1	4,200	0.1092	41
130	600697	欧亚集团	47,628	0.1	4,900	0.1091	187
131	688021	奥福科技	47,626	0.1	2,460	0.1091	297
132	000605	渤海股份	47,615	0.1	8,900	0.1091	180
133	002763	汇洁股份	47,530	0.1	7,000	0.1089	117
134	300915	海融科技	47,520	0.1	2,400	0.1089	83
135	688393	安必平	47,490	0.1	2,671	0.1088	225
136	301032	新柴股份	47,430	0.1	5,100	0.1087	156
137	002991	甘源食品	47,412	0.1	1,200	0.1086	109
138	003016	欣贺股份	47,318	0.1	7,719	0.1084	134
139	001368	通达创智	47,311	0.1	2,300	0.1084	156
140	000529	广弘控股	47,286	0.1	11,100	0.1083	60
141	603321	梅轮电梯	47,270	0.1	8,264	0.1083	116
142	603151	邦基科技	47,257	0.1	4,300	0.1083	214
143	603214	爱婴室	47,229	0.1	3,900	0.1082	265
144	603518	锦泓集团	47,190	0.1	6,600	0.1081	162
145	603329	上海雅仕	47,181	0.1	5,254	0.1081	177
146	603180	金牌家居	47,169	0.1	3,438	0.1081	82
147	688616	西力科技	47,117	0.1	4,665	0.1079	264
148	603900	莱绅通灵	47,078	0.1	8,362	0.1079	188
149	603205	健尔康	47,058	0.1	2,300	0.1078	94
150	688067	爱威科技	46,950	0.1	2,330	0.1076	237
151	301258	富士莱	46,883	0.1	2,059	0.1074	158
152	002574	明牌珠宝	46,829	0.1	11,284	0.1073	103
153	603810	丰山集团	46,746	0.1	4,200	0.1071	136
154	000419	通程控股	46,719	0.1	10,359	0.107	157
155	600356	恒丰纸业	46,683	0.1	6,300	0.107	242
156	001231	农心科技	46,585	0.1	2,554	0.1067	149
157	603096	新经典	46,576	0.1	3,481	0.1067	215
158	301019	宁波色母	46,358	0.1	2,600	0.1062	86
159	002022	科华生物	46,350	0.1	10,120	0.1062	53
160	002144	宏达高科	46,295	0.1	4,700	0.1061	129
161	300732	设研院	46,159	0.1	8,287	0.1058	100
162	605001	威奥股份	46,047	0.1	8,449	0.1055	189
163	000619	海螺新材	45,984	0.1	10,451	0.1054	157
164	603089	正裕工业	45,925	0.1	5,500	0.1052	43
165	600128	苏豪弘业	45,889	0.1	6,046	0.1051	162
166	301469	恒达新材	44,128	0.1	1,600	0.1011	81
167	688420	美腾科技	39,064	0.08	1,854	0.0895	212
168	688560	明冠新材	38,228	0.08	3,226	0.0876	127
169	688060	云涌科技	37,988	0.08	1,155	0.087	157
170	688137	近岸蛋白	37,764	0.08	1,049	0.0865	117

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