基金经理：蒋佳良
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4508 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛价值成长混合C(014011)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688608 | 恒玄科技 | 28,741,900 | 5.51 | 88,336 | 7.3865 | 1,238 |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | 27,602,800 | 5.29 | 291,723 | 7.0937 | 2,199 |
| 3 | 688362 | 甬矽电子 | 27,545,100 | 5.28 | 817,847 | 7.0789 | 398 |
| 4 | 603063 | 禾望电气 | 23,596,700 | 4.53 | 1,182,200 | 6.0642 | 434 |
| 5 | 301291 | 明阳电气 | 22,750,600 | 4.36 | 518,000 | 5.8467 | 461 |
| 6 | 688127 | 蓝特光学 | 22,560,100 | 4.33 | 832,477 | 5.7978 | 503 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 22,423,800 | 4.3 | 84,300 | 5.7628 | 4,949 |
| 8 | 600894 | 广日股份 | 21,874,500 | 4.2 | 1,498,256 | 5.6216 | 410 |
| 9 | 600163 | 中闽能源 | 19,418,600 | 3.72 | 3,188,600 | 4.9904 | 319 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 16,451,300 | 3.16 | 563,400 | 4.2279 | 1,395 |
| 11 | 300558 | 贝达药业 | 15,116,600 | 2.9 | 280,300 | 3.8849 | 829 |
| 12 | 002475 | 立讯精密 | 14,775,500 | 2.83 | 362,500 | 3.7972 | 3,954 |
| 13 | 000858 | 五粮液 | 13,990,000 | 2.68 | 99,900 | 3.5953 | 2,441 |
| 14 | 000568 | 泸州老窖 | 11,681,200 | 2.24 | 93,300 | 3.002 | 1,433 |
| 15 | 600383 | 金地集团 | 10,972,800 | 2.1 | 2,505,200 | 2.8199 | 555 |
| 16 | 603305 | 旭升集团 | 9,072,180 | 1.74 | 689,900 | 2.3315 | 282 |
| 17 | 002050 | 三花智控 | 8,296,680 | 1.59 | 352,900 | 2.1322 | 1,413 |
| 18 | 002241 | 歌尔股份 | 8,145,640 | 1.56 | 315,600 | 2.0934 | 2,076 |
| 19 | 688582 | 芯动联科 | 7,825,570 | 1.5 | 155,547 | 2.0111 | 435 |
| 20 | 603920 | 世运电路 | 7,305,900 | 1.4 | 248,500 | 1.8776 | 708 |
| 21 | 300433 | 蓝思科技 | 6,307,200 | 1.21 | 288,000 | 1.6209 | 1,609 |
| 22 | 002273 | 水晶光电 | 5,498,320 | 1.05 | 247,449 | 1.413 | 1,395 |
| 23 | 300059 | 东方财富 | 5,378,310 | 1.03 | 208,300 | 1.3822 | 1,268 |
| 24 | 600521 | 华海药业 | 5,017,900 | 0.96 | 280,800 | 1.2896 | 782 |
| 25 | 002517 | 恺英网络 | 5,011,200 | 0.96 | 368,200 | 1.2878 | 1,263 |
| 26 | 002222 | 福晶科技 | 4,996,080 | 0.96 | 154,200 | 1.284 | 360 |
| 27 | 300803 | 指南针 | 4,864,660 | 0.93 | 50,700 | 1.2502 | 480 |
| 28 | 300693 | 盛弘股份 | 4,570,930 | 0.88 | 169,545 | 1.1747 | 250 |
| 29 | 688503 | 聚和材料 | 4,236,960 | 0.81 | 95,664 | 1.0889 | 533 |
| 30 | 300679 | 电连技术 | 2,889,480 | 0.55 | 48,400 | 0.7426 | 1,022 |
| 31 | 301626 | 苏州天脉 | 62,952 | 0.01 | 957 | 0.0162 | 2,916 |
| 32 | 688615 | 合合信息 | 43,766 | 0.01 | 264 | 0.0112 | 3,037 |
| 33 | 001391 | 国货航 | 24,242 | 0 | 3,565 | 0.0062 | 3,232 |
| 34 | 301631 | 壹连科技 | 15,600 | 0 | 153 | 0.004 | 3,014 |
| 35 | 301613 | 新铝时代 | 11,529 | 0 | 276 | 0.003 | 2,878 |
| 36 | 301586 | 佳力奇 | 11,425 | 0 | 215 | 0.0029 | 3,219 |
| 37 | 301617 | 博苑股份 | 10,067 | 0 | 253 | 0.0026 | 3,260 |
| 38 | 301603 | 乔锋智能 | 9,781 | 0 | 233 | 0.0025 | 3,435 |
| 39 | 603391 | 力聚热能 | 4,135 | 0 | 100 | 0.0011 | 2,741 |
| 40 | 601156 | 东航物流 | 3,374 | 0 | 200 | 0.0009 | 501 |
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