基金经理：李煜
| 单位净值:1.1920 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1920 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,835,400 | 8.63 | 6,900 | 9.6108 | 4,949 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,828,800 | 8.6 | 1,200 | 9.5762 | 2,862 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,730,060 | 8.14 | 23,000 | 9.0592 | 3,979 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,320,480 | 6.21 | 33,600 | 6.9145 | 2,188 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,071,000 | 5.04 | 4,200 | 5.6081 | 1,830 |
| 6 | 600486 | 扬农化工 | 920,133 | 4.33 | 15,900 | 4.8181 | 487 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 877,528 | 4.13 | 45,800 | 4.595 | 1,224 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 851,040 | 4 | 28,800 | 4.4563 | 2,361 |
| 9 | 000997 | 新大陆 | 841,890 | 3.96 | 42,200 | 4.4084 | 663 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 826,236 | 3.89 | 5,900 | 4.3265 | 2,441 |
| 11 | 601888 | 中国中免 | 804,120 | 3.78 | 12,000 | 4.2107 | 744 |
| 12 | 300674 | 宇信科技 | 778,848 | 3.66 | 39,900 | 4.0783 | 428 |
| 13 | 002025 | 航天电器 | 757,536 | 3.56 | 15,600 | 3.9667 | 757 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 637,065 | 3 | 12,100 | 3.3359 | 1,901 |
| 15 | 000513 | 丽珠集团 | 630,800 | 2.97 | 16,600 | 3.3031 | 661 |
| 16 | 600309 | 万华化学 | 599,340 | 2.82 | 8,400 | 3.1384 | 1,945 |
| 17 | 603501 | 韦尔股份 | 469,845 | 2.21 | 4,500 | 2.4603 | 1,325 |
| 18 | 600887 | 伊利股份 | 437,610 | 2.06 | 14,500 | 2.2915 | 2,301 |
| 19 | 000538 | 云南白药 | 431,640 | 2.03 | 7,200 | 2.2602 | 950 |
| 20 | 688513 | 苑东生物 | 413,685 | 1.95 | 13,730 | 2.1662 | 128 |
| 21 | 601958 | 金钼股份 | 409,442 | 1.93 | 40,700 | 2.144 | 402 |
| 22 | 601636 | 旗滨集团 | 402,798 | 1.89 | 71,800 | 2.1092 | 324 |
| 23 | 002831 | 裕同科技 | 211,380 | 0.99 | 7,800 | 1.1069 | 790 |
| 24 | 000888 | 峨眉山A | 10,584 | 0.05 | 800 | 0.0554 | 785 |
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