基金经理：李煜
| 单位净值:1.4557 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.4557 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002262 | 恩华药业 | 11,592,100 | 5.97 | 480,400 | 6.4977 | 97 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 11,550,600 | 5.95 | 147,800 | 6.4745 | 1,854 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 11,434,700 | 5.89 | 8,303 | 6.4096 | 1,852 |
| 4 | 002821 | 凯莱英 | 11,291,000 | 5.82 | 121,500 | 6.329 | 61 |
| 5 | 601336 | 新华保险 | 11,145,000 | 5.74 | 159,900 | 6.2472 | 294 |
| 6 | 688029 | 南微医学 | 9,449,460 | 4.87 | 115,859 | 5.2967 | 71 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 9,295,250 | 4.79 | 98,300 | 5.2103 | 191 |
| 8 | 600486 | 扬农化工 | 8,250,470 | 4.25 | 118,900 | 4.6247 | 109 |
| 9 | 601665 | 齐鲁银行 | 8,027,960 | 4.14 | 1,398,600 | 4.5 | 102 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 7,670,300 | 3.95 | 282,100 | 4.2995 | 659 |
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