国投瑞银策略回报混合A

(013636)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:0.8803	净值增长率:0.39%	累计净值:0.8803	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.38亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
东方人工	0.9980	5.99%
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中欧瑾和	1.2383	4.70%
中欧瑾和	1.3028	4.70%
国泰新经	1.9630	4.53%
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银华集成	0.9096	4.37%
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前海开源	1.3560	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1220	0.09%
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国投瑞银	0.7036	0.00%
国投瑞银	0.8630	-0.81%

国投瑞银策略回报混合A(013636)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002841	视源股份	5,039,740	3.23	75,400	3.8571	624
2	603486	科沃斯	4,277,350	2.74	55,000	3.2736	617
3	300750	宁德时代	3,994,670	2.56	17,460	3.0573	3,786
4	000063	中兴通讯	3,984,750	2.55	87,500	3.0497	2,437
5	002705	新宝股份	3,602,390	2.31	199,800	2.757	456
6	600519	贵州茅台	3,551,100	2.28	2,100	2.7178	3,382
7	603444	吉比特	3,535,990	2.27	7,200	2.7062	980
8	688169	石头科技	3,213,210	2.06	10,020	2.4592	500
9	002384	东山精密	2,861,950	1.83	110,500	2.1903	1,119
10	603369	今世缘	2,856,480	1.83	54,100	2.1862	962
11	600426	华鲁恒升	2,793,460	1.79	91,200	2.1379	1,243
12	600050	中国联通	2,132,640	1.37	444,300	1.6322	873
13	601186	中国铁建	2,120,700	1.36	215,300	1.623	1,005
14	002236	大华股份	2,002,650	1.28	101,400	1.5327	1,163
15	002472	双环传动	1,905,750	1.22	52,500	1.4585	723
16	600373	中文传媒	1,871,500	1.2	140,503	1.4323	480
17	300033	同花顺	1,840,440	1.18	10,500	1.4085	1,573
18	600690	海尔智家	1,671,780	1.07	71,200	1.2795	1,349
19	601811	新华文轩	1,651,060	1.06	116,600	1.2636	59
20	000333	美的集团	1,637,980	1.05	27,800	1.2536	2,255
21	300037	新宙邦	1,598,210	1.02	30,800	1.2232	841
22	600570	恒生电子	1,585,580	1.02	35,800	1.2135	1,605
23	002831	裕同科技	1,582,910	1.01	64,900	1.2115	319
24	688208	道通科技	1,582,390	1.01	52,207	1.2111	383
25	300308	中际旭创	1,577,720	1.01	10,700	1.2075	1,996
26	002508	老板电器	1,573,040	1.01	62,200	1.2039	730
27	000807	云铝股份	1,536,510	0.98	120,700	1.1759	656
28	601336	新华保险	1,500,220	0.96	40,800	1.1482	826
29	002727	一心堂	1,496,880	0.96	56,700	1.1456	463
30	600919	江苏银行	1,486,900	0.95	202,300	1.138	901
31	300416	苏试试验	1,451,850	0.93	67,340	1.1111	543
32	603758	秦安股份	1,433,210	0.92	134,700	1.0969	134
33	601601	中国太保	1,423,700	0.91	54,800	1.0896	1,331
34	600487	亨通光电	1,420,550	0.91	96,900	1.0872	470
35	002439	启明星辰	1,416,580	0.91	47,600	1.0842	717
36	601688	华泰证券	1,403,160	0.9	101,900	1.0739	881
37	000651	格力电器	1,401,980	0.9	38,400	1.073	1,761
38	600958	东方证券	1,301,740	0.83	134,200	0.9963	564
39	600755	厦门国贸	1,269,360	0.81	164,000	0.9715	322
40	300258	精锻科技	1,263,530	0.81	87,200	0.967	161
41	601117	中国化学	1,233,720	0.79	149,000	0.9442	773
42	600018	上港集团	1,174,420	0.75	223,700	0.8988	257
43	300502	新易盛	1,094,320	0.7	16,100	0.8375	1,261
44	600985	淮北矿业	1,069,060	0.69	92,800	0.8182	485
45	688777	中控技术	1,019,550	0.65	16,240	0.7803	896
46	301061	匠心家居	957,005	0.61	25,900	0.7324	121
47	000799	酒鬼酒	955,590	0.61	10,600	0.7313	210
48	603786	科博达	867,240	0.56	13,200	0.6637	327
49	603596	伯特利	816,378	0.52	10,300	0.6248	949
50	688772	珠海冠宇	813,637	0.52	40,379	0.6227	317
51	002371	北方华创	762,360	0.49	2,400	0.5835	2,036
52	002832	比音勒芬	740,069	0.47	20,900	0.5664	432
53	000858	五粮液	719,708	0.46	4,400	0.5508	2,437
54	300394	天孚通信	630,297	0.4	5,900	0.4824	924
55	688398	赛特新材	461,776	0.3	13,522	0.3534	114
56	301293	三博脑科	139,152	0.09	1,662	0.1065	3,757
57	301325	曼恩斯特	98,244	0.06	863	0.0752	2,832
58	301307	美利信	73,852	0.05	2,197	0.0565	2,787
59	688307	中润光学	73,423	0.05	2,314	0.0562	366
60	301382	蜂助手	65,844	0.04	1,730	0.0504	3,130
61	301360	荣旗科技	65,575	0.04	636	0.0502	3,144
62	301429	森泰股份	63,672	0.04	2,827	0.0487	1,768
63	301428	世纪恒通	52,192	0.03	1,487	0.0399	3,536
64	301332	德尔玛	49,961	0.03	3,510	0.0382	3,394
65	688485	九州一轨	36,029	0.02	2,375	0.0276	458
66	001286	陕西能源	35,448	0.02	3,767	0.0271	3,483
67	001380	华纬科技	30,495	0.02	941	0.0233	2,701
68	601138	工业富联	12,600	0.01	500	0.0096	1,572
69	301141	中科磁业	6,190	0	145	0.0047	2,581
70	301246	宏源药业	5,712	0	186	0.0044	2,224
71	301157	华塑科技	4,287	0	81	0.0033	3,186
72	301386	未来电器	4,092	0	172	0.0031	3,058
73	001287	中电港	4,078	0	194	0.0031	3,795
74	301281	科源制药	3,966	0	158	0.003	2,699
75	301439	泓淋电力	3,955	0	234	0.003	3,795
76	301203	国泰环保	3,887	0	113	0.003	2,827
77	301322	绿通科技	3,567	0	67	0.0027	2,552
78	301345	涛涛车业	2,798	0	60	0.0021	3,773
79	001328	登康口腔	1,657	0	65	0.0013	3,703
80	001360	南矿集团	1,502	0	101	0.0011	3,751
81	001367	海森药业	1,303	0	33	0.001	4,038

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