国投瑞银策略回报混合A

(013636)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:0.9176	净值增长率:0.38%	累计净值:0.9176	截止日期:2023/6/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.49亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰达宏利	1.0569	5.28%
泰达宏利	1.0531	5.28%
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泰达宏利	0.6398	5.13%
泰达宏利	0.6461	5.13%
长盛城镇	1.6810	4.67%
东吴移动	2.6025	4.59%
东吴新趋	1.4152	4.54%
长盛国企	0.4640	4.51%
天弘互联	1.0619	4.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1240	0.09%
国投瑞银	1.1210	0.09%
国投瑞银	2.1450	0.19%
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国投瑞银	1.4200	0.00%
国投瑞银	0.6253	0.00%
国投瑞银	0.5886	0.00%
国投瑞银	0.9200	0.55%

国投瑞银策略回报混合A(013636)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002352	顺丰控股	4,228,030	2.64	73,200	3.1453	1,556
2	601985	中国核电	3,949,800	2.46	658,300	2.9383	819
3	603369	今世缘	3,725,880	2.32	73,200	2.7717	841
4	000858	五粮液	3,505,390	2.19	19,400	2.6077	2,548
5	600519	贵州茅台	3,454,000	2.16	2,000	2.5695	3,823
6	600036	招商银行	3,413,020	2.13	91,600	2.539	1,718
7	002597	金禾实业	3,399,500	2.12	104,600	2.5289	599
8	603589	口子窖	3,339,090	2.08	57,900	2.484	483
9	601658	邮储银行	3,309,770	2.07	716,400	2.4622	761
10	000651	格力电器	3,251,390	2.03	100,600	2.4188	1,142
11	002311	海大集团	3,129,710	1.95	50,700	2.3282	1,176
12	603486	科沃斯	3,063,480	1.91	42,000	2.279	534
13	688366	昊海生科	2,849,630	1.78	29,215	2.1199	165
14	601001	晋控煤业	2,832,130	1.77	236,800	2.1069	175
15	600305	恒顺醋业	2,473,080	1.54	200,900	1.8398	147
16	603444	吉比特	2,189,880	1.37	7,000	1.6291	636
17	300073	当升科技	2,120,640	1.32	37,600	1.5776	649
18	002555	三七互娱	2,032,630	1.27	112,300	1.5121	950
19	002466	天齐锂业	1,998,450	1.25	25,300	1.4867	1,005
20	600754	锦江酒店	1,960,560	1.22	33,600	1.4585	727
21	300294	博雅生物	1,787,780	1.12	48,900	1.33	298
22	601636	旗滨集团	1,730,140	1.08	151,900	1.2871	674
23	300347	泰格医药	1,718,720	1.07	16,400	1.2786	1,206
24	600161	天坛生物	1,677,710	1.05	70,700	1.2481	321
25	600900	长江电力	1,675,800	1.05	79,800	1.2467	1,077
26	600887	伊利股份	1,661,600	1.04	53,600	1.2361	1,455
27	600309	万华化学	1,658,440	1.03	17,900	1.2337	1,898
28	300760	迈瑞医疗	1,643,040	1.03	5,200	1.2223	2,282
29	000568	泸州老窖	1,637,240	1.02	7,300	1.218	2,496
30	601966	玲珑轮胎	1,636,350	1.02	79,900	1.2173	576
31	000860	顺鑫农业	1,622,210	1.01	54,400	1.2068	323
32	002507	涪陵榨菜	1,597,740	1	62,000	1.1886	509
33	300498	温氏股份	1,578,250	0.98	80,400	1.1741	1,278
34	002714	牧原股份	1,564,970	0.98	32,102	1.1642	1,144
35	603883	老百姓	1,545,950	0.96	38,200	1.1501	418
36	000768	中航西飞	1,537,180	0.96	60,400	1.1435	672
37	600885	宏发股份	1,516,810	0.95	45,400	1.1284	612
38	601607	上海医药	1,501,290	0.94	84,200	1.1168	377
39	605507	国邦医药	1,479,670	0.92	55,900	1.1007	264
40	000513	丽珠集团	1,435,620	0.9	44,200	1.068	416
41	688696	极米科技	1,434,470	0.9	8,631	1.0671	230
42	603583	捷昌驱动	1,410,910	0.88	55,200	1.0496	164
43	688208	道通科技	1,406,810	0.88	44,590	1.0465	401
44	002216	三全食品	1,395,650	0.87	75,400	1.0382	223
45	688778	厦钨新能	1,337,180	0.83	17,214	0.9947	329
46	002444	巨星科技	1,233,700	0.77	65,000	0.9178	547
47	603799	华友钴业	1,093,690	0.68	19,660	0.8136	1,127
48	002371	北方华创	901,200	0.56	4,000	0.6704	1,646
49	000739	普洛药业	835,752	0.52	38,800	0.6217	520
50	600391	航发科技	808,535	0.5	45,500	0.6015	72
51	603170	宝立食品	733,747	0.46	25,900	0.5458	423
52	688012	中微公司	721,648	0.45	7,363	0.5368	823
53	688271	联影医疗	612,882	0.38	3,463	0.4559	989
54	688037	芯源微	479,046	0.3	3,061	0.3564	542
55	688371	菲沃泰	118,189	0.07	6,027	0.0879	333
56	601136	首创证券	82,553	0.05	4,739	0.0614	1,717
57	001301	尚太科技	68,723	0.04	1,164	0.0511	5,276
58	301266	宇邦新材	39,085	0.02	517	0.0291	491
59	601022	宁波远洋	26,771	0.02	1,983	0.0199	857
60	301239	普瑞眼科	26,409	0.02	379	0.0196	2,845
61	301238	瑞泰新材	23,142	0.01	1,029	0.0172	793
62	301175	中科环保	22,814	0.01	3,796	0.017	2,300
63	301286	侨源股份	19,373	0.01	784	0.0144	430
64	301302	华如科技	19,337	0.01	302	0.0144	832
65	301269	华大九天	17,852	0.01	203	0.0133	3,859
66	301160	翔楼新材	13,963	0.01	392	0.0104	459
67	301095	广立微	13,320	0.01	154	0.0099	2,966
68	001333	光华股份	12,333	0.01	426	0.0092	782
69	301220	亚香股份	10,497	0.01	285	0.0078	626
70	301139	元道通信	9,441	0.01	373	0.007	2,214
71	301195	北路智控	8,034	0.01	110	0.006	2,500
72	301125	腾亚精工	7,877	0	327	0.0059	351
73	301306	西测测试	6,640	0	157	0.0049	3,066
74	301121	紫建电子	6,520	0	131	0.0049	2,003
75	301132	满坤科技	6,389	0	261	0.0048	3,003
76	301233	盛帮股份	5,419	0	158	0.004	2,825
77	301197	工大科雅	5,261	0	262	0.0039	2,726
78	301318	维海德	3,464	0	83	0.0026	2,968

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