国投瑞银策略回报混合A

(013636)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:0.8929	净值增长率:5.89%	累计净值:0.8929	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1400	-0.09%
国投瑞银	1.1380	-0.09%
国投瑞银	2.1020	6.92%
国投瑞银	0.8530	8.94%
国投瑞银	2.3490	0.17%
国投瑞银	2.2450	0.13%
国投瑞银	1.1250	7.55%
国投瑞银	0.7084	0.00%
国投瑞银	0.6756	0.00%
国投瑞银	0.8653	7.77%

国投瑞银策略回报混合A(013636)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002594	比亚迪	3,203,200	2.52	12,800	3.3022	2,271
2	000333	美的集团	3,121,800	2.45	48,400	3.2183	3,410
3	601899	紫金矿业	2,747,950	2.16	156,400	2.8329	3,546
4	002128	电投能源	2,673,370	2.1	126,700	2.756	1,003
5	300750	宁德时代	2,358,390	1.85	13,100	2.4313	4,033
6	000063	中兴通讯	2,288,390	1.8	81,816	2.3591	1,056
7	002532	天山铝业	2,275,670	1.79	280,600	2.346	952
8	600522	中天科技	1,968,570	1.55	124,200	2.0294	1,382
9	600426	华鲁恒升	1,803,530	1.42	67,700	1.8593	1,370
10	600642	申能股份	1,702,420	1.34	192,800	1.755	858
11	300274	阳光电源	1,684,730	1.32	27,160	1.7368	2,192
12	688012	中微公司	1,656,980	1.3	11,730	1.7082	1,827
13	002120	韵达股份	1,656,360	1.3	214,000	1.7075	538
14	601225	陕西煤业	1,543,620	1.21	59,900	1.5913	1,743
15	000543	皖能电力	1,434,580	1.13	162,100	1.4789	708
16	601975	招商南油	1,424,870	1.12	396,900	1.4689	523
17	300433	蓝思科技	1,401,600	1.1	76,800	1.4449	1,415
18	603659	璞泰来	1,376,260	1.08	97,400	1.4188	493
19	002126	银轮股份	1,366,680	1.07	78,500	1.4089	661
20	600575	淮河能源	1,307,820	1.03	336,200	1.3482	282
21	600690	海尔智家	1,265,750	0.99	44,600	1.3049	1,970
22	600183	生益科技	1,261,490	0.99	59,900	1.3005	1,235
23	300014	亿纬锂能	1,117,760	0.88	28,000	1.1523	1,213
24	002371	北方华创	1,087,630	0.85	3,400	1.1212	2,514
25	601666	平煤股份	1,042,720	0.82	93,100	1.0749	766
26	000100	TCL科技	907,200	0.71	210,000	0.9352	1,346
27	000625	长安汽车	867,726	0.68	64,611	0.8945	871
28	600060	海信视像	860,952	0.68	34,800	0.8876	732
29	603529	爱玛科技	860,895	0.68	31,500	0.8875	522
30	601865	福莱特	757,770	0.6	37,700	0.7812	786
31	600765	中航重机	730,320	0.57	35,800	0.7529	818
32	600487	亨通光电	703,342	0.55	44,600	0.7251	1,025
33	300394	天孚通信	686,139	0.54	7,760	0.7073	1,709
34	002984	森麒麟	684,638	0.54	28,420	0.7058	816
35	600219	南山铝业	670,560	0.53	176,000	0.6913	736
36	601728	中国电信	645,135	0.51	104,900	0.6651	1,234
37	603179	新泉股份	627,840	0.49	16,000	0.6472	514
38	601958	金钼股份	618,354	0.49	59,400	0.6375	413
39	002078	太阳纸业	615,195	0.48	44,100	0.6342	948
40	000157	中联重科	612,096	0.48	79,700	0.631	848
41	000538	云南白药	552,420	0.43	10,800	0.5695	784
42	688169	石头科技	508,024	0.4	1,294	0.5237	1,587
43	002831	裕同科技	501,564	0.39	19,600	0.5171	507
44	000683	远兴能源	471,953	0.37	68,300	0.4865	566
45	688036	传音控股	394,564	0.31	5,155	0.4068	1,419
46	601919	中远海控	384,152	0.3	24,800	0.396	1,098
47	600309	万华化学	363,870	0.29	4,500	0.3751	1,997
48	601058	赛轮轮胎	354,200	0.28	25,300	0.3651	1,699
49	002182	宝武镁业	216,350	0.17	19,180	0.223	233
50	301325	曼恩斯特	4,412	0	104	0.0045	149
51	301429	森泰股份	4,330	0	283	0.0045	158
52	301307	美利信	4,308	0	220	0.0044	103
53	301428	世纪恒通	4,276	0	149	0.0044	137
54	301382	蜂助手	4,070	0	225	0.0042	122
55	301281	科源制药	3,547	0	158	0.0037	96
56	301345	涛涛车业	3,306	0	60	0.0034	412
57	301332	德尔玛	3,103	0	351	0.0032	147
58	301439	泓淋电力	2,965	0	234	0.0031	155
59	301360	荣旗科技	2,768	0	64	0.0029	130
60	001380	华纬科技	2,624	0	135	0.0027	157

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