| 单位净值:1.1078 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1078 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏卓信一年定开债券发起式(013545)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603816 | 顾家家居 | 7,446,600 | 0.17 | 270,000 | 4.5751 | 61 |
| 2 | 001205 | 盛航股份 | 6,928,310 | 0.16 | 359,166 | 4.2567 | 12 |
| 3 | 603187 | 海容冷链 | 6,714,000 | 0.15 | 600,000 | 4.125 | 16 |
| 4 | 000100 | TCL科技 | 6,539,000 | 0.15 | 1,300,000 | 4.0175 | 312 |
| 5 | 605116 | 奥锐特 | 6,336,000 | 0.14 | 300,000 | 3.8928 | 7 |
| 6 | 601208 | 东材科技 | 6,333,600 | 0.14 | 840,000 | 3.8913 | 10 |
| 7 | 603966 | 法兰泰克 | 6,176,000 | 0.14 | 800,000 | 3.7945 | 3 |
| 8 | 600566 | 济川药业 | 6,106,800 | 0.14 | 210,000 | 3.7519 | 38 |
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