基金经理：张玮升
| 单位净值:0.6397 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.6397 | 截止日期:2026/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银食品饮料混合A(013289)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 605499 | 东鹏饮料 | 12,032,600 | 9.28 | 45,000 | 9.9821 | 1,360 |
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 9,185,400 | 7.08 | 210,000 | 7.6201 | 1,059 |
| 3 | 000729 | 燕京啤酒 | 9,096,300 | 7.01 | 810,000 | 7.5462 | 792 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 8,676,230 | 6.69 | 6,300 | 7.1977 | 2,963 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 7,150,000 | 5.51 | 250,000 | 5.9316 | 2,257 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 5,494,400 | 4.24 | 32,000 | 4.5581 | 1,294 |
| 7 | 002946 | 新乳业 | 4,817,800 | 3.72 | 260,000 | 3.9968 | 593 |
| 8 | 300973 | 立高食品 | 4,730,000 | 3.65 | 110,000 | 3.924 | 412 |
| 9 | 002847 | 盐津铺子 | 4,098,600 | 3.16 | 60,000 | 3.4002 | 539 |
| 10 | 688169 | 石头科技 | 3,953,560 | 3.05 | 26,000 | 3.2798 | 1,265 |
| 11 | 603170 | 宝立食品 | 3,698,520 | 2.85 | 259,000 | 3.0683 | 231 |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | 3,486,600 | 2.69 | 30,000 | 2.8925 | 1,620 |
| 13 | 000596 | 古井贡酒 | 1,591,200 | 1.23 | 12,000 | 1.32 | 809 |
| 14 | 002568 | 百润股份 | 654,300 | 0.5 | 30,000 | 0.5428 | 386 |
| 15 | 000895 | 双汇发展 | 264,700 | 0.2 | 10,000 | 0.2196 | 1,260 |
| 16 | 002956 | 西麦食品 | 56,240 | 0.04 | 2,000 | 0.0467 | 413 |
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