中欧新兴价值一年持有混合C

(013221)开放式-偏债混合型

基金经理：袁维德

单位净值:0.8210	净值增长率:0.54%	累计净值:0.8210	截止日期:2026/10/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.73亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方城镇	0.5629	5.91%
银河文体	0.9960	5.90%
招商丰盈	0.6275	5.41%
招商丰盈	0.5971	5.40%
德邦稳盈	0.8218	4.89%
前海开源	2.6160	4.64%
万家经济	2.2203	3.99%
万家经济	2.1085	3.99%
西部利得	0.8550	3.76%
西部利得	1.0109	3.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.7555	0.10%
中欧明睿	1.8329	-0.56%
中欧瑾泉	1.9300	0.80%
中欧瑾泉	1.5191	0.80%
中欧精选	2.3998	-0.63%
中欧瑾源	1.7624	0.84%
中欧瑾源	1.6412	0.84%
中欧琪和	1.3891	0.09%
中欧琪和	1.3340	0.09%
中欧瑾和	2.0271	-0.26%

中欧新兴价值一年持有混合C(013221)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	56,844,200	6.65	47,950	7.117	3,077
2	300972	万辰集团	40,179,100	4.7	231,700	5.0305	1,134
3	002594	比亚迪	38,324,900	4.48	480,865	4.7984	1,276
4	002541	鸿路钢构	30,084,800	3.52	1,737,000	3.7667	421
5	600346	恒力石化	29,430,500	3.44	1,661,800	3.6848	1,364
6	002271	东方雨虹	17,032,300	1.99	1,434,900	2.1325	1,173
7	002100	天康生物	16,404,700	1.92	2,599,800	2.0539	272
8	000786	北新建材	12,442,300	1.45	687,798	1.5578	883
9	300015	爱尔眼科	9,760,260	1.14	1,181,629	1.222	932
10	002714	牧原股份	9,744,610	1.14	278,497	1.22	1,677
11	000729	燕京啤酒	9,220,330	1.08	910,200	1.1544	795
12	002946	新乳业	8,962,220	1.05	636,521	1.1221	492
13	002832	比音勒芬	8,169,930	0.96	395,830	1.0229	613
14	600809	山西汾酒	7,574,970	0.89	69,260	0.9484	990
15	301239	普瑞眼科	6,294,020	0.74	206,700	0.788	277
16	000568	泸州老窖	4,750,890	0.56	61,286	0.5948	1,033
17	603345	安井食品	4,410,450	0.52	55,000	0.5522	1,705
18	002244	滨江集团	3,650,280	0.43	480,300	0.457	785
19	000858	五粮液	2,789,800	0.33	37,700	0.3493	1,090
20	603288	海天味业	2,311,250	0.27	69,700	0.2894	1,060
21	001979	招商蛇口	1,661,510	0.19	258,400	0.208	1,093
22	603477	巨星农牧	1,232,840	0.14	83,300	0.1544	132
23	688795	摩尔线程	1,171,460	0.14	1,635	0.1467	2,450
24	601628	中国人寿	611,555	0.07	17,300	0.0766	1,306
25	601336	新华保险	590,634	0.07	9,900	0.0739	1,173
26	301666	大普微	565,263	0.07	1,220	0.0708	4,417
27	000333	美的集团	506,051	0.06	6,700	0.0634	3,213
28	002850	科达利	454,320	0.05	2,400	0.0569	1,494
29	001248	华润新能源	453,484	0.05	44,855	0.0568	4,901
30	600507	方大特钢	403,785	0.05	99,700	0.0506	313
31	000932	华菱钢铁	307,609	0.04	88,648	0.0385	756
32	688820	盛合晶微	284,678	0.03	2,012	0.0356	4,491
33	688789	宏华数科	277,388	0.03	5,217	0.0347	253
34	688808	联讯仪器	258,246	0.03	163	0.0323	4,601
35	002984	森麒麟	257,662	0.03	19,714	0.0323	330
36	002384	东山精密	254,742	0.03	971	0.0319	3,812
37	301669	高特电子	217,414	0.03	5,455	0.0272	4,783
38	601838	成都银行	168,150	0.02	9,500	0.0211	910
39	600879	航天电子	162,698	0.02	7,642	0.0204	667
40	001399	惠科股份	146,969	0.02	5,300	0.0184	4,836
41	688818	电科蓝天	120,430	0.01	1,717	0.0151	3,927
42	301682	宏明电子	114,283	0.01	714	0.0143	4,016
43	600761	安徽合力	106,340	0.01	6,500	0.0133	375
44	688797	臻宝科技	97,015	0.01	207	0.0121	4,660
45	600426	华鲁恒升	79,893	0.01	3,340	0.01	1,920
46	600535	天士力	75,411	0.01	5,700	0.0094	847
47	688790	昂瑞微	69,056	0.01	516	0.0086	1,710
48	688781	视涯科技	61,893	0.01	1,300	0.0077	3,952
49	688712	北芯生命	53,880	0.01	1,500	0.0067	3,879
50	688785	恒运昌	53,725	0.01	116	0.0067	4,157
51	688796	百奥赛图	46,276	0.01	423	0.0058	991
52	688813	泰金新能	40,269	0	234	0.005	4,157
53	001257	盛龙股份	36,150	0	1,743	0.0045	4,416
54	603459	红板科技	27,826	0	330	0.0035	5,123
55	001365	天海电子	22,512	0	719	0.0028	4,673
56	688811	有研复材	20,124	0	834	0.0025	4,080
57	301696	三瑞智能	18,749	0	216	0.0023	4,774
58	600522	中天科技	18,507	0	305	0.0023	1,801
59	001237	惠康科技	16,741	0	285	0.0021	4,465
60	301687	新广益	15,167	0	195	0.0019	4,439
61	001393	维通利	15,089	0	387	0.0019	4,559
62	301531	春光集团	14,952	0	290	0.0019	4,581
63	301599	理奇智能	14,060	0	433	0.0018	4,435
64	601112	振石股份	13,632	0	775	0.0017	4,902
65	301680	固德电材	13,123	0	117	0.0016	4,244
66	002415	海康威视	12,209	0	357	0.0015	2,246
67	301683	慧谷新材	11,690	0	96	0.0015	4,675
68	688816	易思维	10,107	0	177	0.0013	3,741
69	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0013	3,721
70	301513	尚水智能	7,032	0	138	0.0009	4,262
71	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0006	5,005
72	603352	至信股份	2,858	0	112	0.0004	4,339
73	603293	埃泰克	2,443	0	72	0.0003	5,313
74	001312	福恩股份	2,249	0	134	0.0003	4,520
75	600919	江苏银行	2,156	0	200	0.0003	1,782
76	603284	林平发展	1,604	0	46	0.0002	4,442
77	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0002	4,494
78	002777	久远银海	241	0	20	0	62
79	603100	川仪股份	181	0	10	0	185

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