基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 6,190,250 | 0.92 | 55,000 | 5.2841 | 2,364 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 5,110,000 | 0.76 | 700,000 | 4.362 | 2,126 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 4,668,000 | 0.69 | 200,000 | 3.9847 | 1,877 |
| 4 | 002558 | 巨人网络 | 4,239,000 | 0.63 | 180,000 | 3.6185 | 1,018 |
| 5 | 603195 | 公牛集团 | 3,715,250 | 0.55 | 77,000 | 3.1714 | 764 |
| 6 | 600886 | 国投电力 | 3,390,200 | 0.5 | 230,000 | 2.8939 | 1,054 |
| 7 | 300002 | 神州泰岳 | 2,950,000 | 0.44 | 250,000 | 2.5182 | 704 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,600,400 | 0.39 | 120,000 | 2.2197 | 1,244 |
| 9 | 600926 | 杭州银行 | 2,563,740 | 0.38 | 152,422 | 2.1884 | 1,761 |
| 10 | 300395 | 菲利华 | 2,555,000 | 0.38 | 50,000 | 2.181 | 1,390 |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 2,432,400 | 0.36 | 60,000 | 2.0763 | 1,784 |
| 12 | 688596 | 正帆科技 | 2,374,400 | 0.35 | 70,000 | 2.0268 | 354 |
| 13 | 002149 | 西部材料 | 2,362,150 | 0.35 | 119,000 | 2.0164 | 398 |
| 14 | 600757 | 长江传媒 | 2,320,000 | 0.34 | 250,000 | 1.9804 | 684 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 2,114,280 | 0.31 | 1,500 | 1.8048 | 2,899 |
| 16 | 000933 | 神火股份 | 1,996,800 | 0.3 | 120,000 | 1.7045 | 832 |
| 17 | 000975 | 山金国际 | 1,894,000 | 0.28 | 100,000 | 1.6167 | 1,726 |
| 18 | 601601 | 中国太保 | 1,612,930 | 0.24 | 43,000 | 1.3768 | 1,910 |
| 19 | 600547 | 山东黄金 | 1,596,500 | 0.24 | 50,000 | 1.3628 | 1,556 |
| 20 | 002025 | 航天电器 | 1,542,300 | 0.23 | 30,000 | 1.3165 | 956 |
| 21 | 600885 | 宏发股份 | 1,186,890 | 0.18 | 53,200 | 1.0131 | 884 |
| 22 | 002179 | 中航光电 | 1,130,080 | 0.17 | 28,000 | 0.9647 | 1,546 |
| 23 | 601899 | 紫金矿业 | 975,000 | 0.14 | 50,000 | 0.8323 | 3,813 |
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