基金经理：张昆
| 单位净值:1.0387 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.0387 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债C(013205)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 1,690,330 | 1.34 | 43,000 | 6.8218 | 3,794 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,499,940 | 1.19 | 39,000 | 6.0534 | 2,067 |
| 3 | 688112 | 鼎阳科技 | 1,349,500 | 1.07 | 50,000 | 5.4463 | 115 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 1,213,200 | 0.96 | 40,000 | 4.8962 | 1,271 |
| 5 | 600129 | 太极集团 | 1,156,800 | 0.92 | 40,000 | 4.6686 | 607 |
| 6 | 688065 | 凯赛生物 | 1,134,750 | 0.9 | 25,000 | 4.5796 | 258 |
| 7 | 688777 | 中控技术 | 1,131,000 | 0.9 | 30,000 | 4.5645 | 612 |
| 8 | 000975 | 山金国际 | 977,400 | 0.78 | 60,000 | 3.9446 | 1,587 |
| 9 | 601677 | 明泰铝业 | 924,800 | 0.73 | 80,000 | 3.7323 | 355 |
| 10 | 600872 | 中炬高新 | 907,600 | 0.72 | 40,000 | 3.6629 | 554 |
| 11 | 002648 | 卫星化学 | 897,921 | 0.71 | 49,940 | 3.6238 | 978 |
| 12 | 002557 | 洽洽食品 | 845,700 | 0.67 | 30,000 | 3.4131 | 673 |
| 13 | 688167 | 炬光科技 | 825,000 | 0.65 | 15,000 | 3.3295 | 151 |
| 14 | 600426 | 华鲁恒升 | 799,200 | 0.63 | 30,000 | 3.2254 | 1,370 |
| 15 | 600566 | 济川药业 | 792,750 | 0.63 | 25,000 | 3.1994 | 985 |
| 16 | 603259 | 药明康德 | 783,800 | 0.62 | 20,000 | 3.1632 | 958 |
| 17 | 002675 | 东诚药业 | 735,600 | 0.58 | 60,000 | 2.9687 | 260 |
| 18 | 600536 | 中国软件 | 598,400 | 0.47 | 20,000 | 2.415 | 362 |
| 19 | 300308 | 中际旭创 | 551,520 | 0.44 | 4,000 | 2.2258 | 2,822 |
| 20 | 688027 | 国盾量子 | 528,500 | 0.42 | 3,500 | 2.1329 | 119 |
| 21 | 688147 | 微导纳米 | 498,000 | 0.4 | 20,000 | 2.0098 | 211 |
| 22 | 002739 | 万达电影 | 483,600 | 0.38 | 40,000 | 1.9517 | 511 |
| 23 | 600026 | 中远海能 | 468,300 | 0.37 | 30,000 | 1.89 | 796 |
| 24 | 301391 | 卡莱特 | 437,800 | 0.35 | 10,000 | 1.7669 | 201 |
| 25 | 003013 | 地铁设计 | 425,400 | 0.34 | 30,000 | 1.7168 | 45 |
| 26 | 300687 | 赛意信息 | 417,600 | 0.33 | 30,000 | 1.6853 | 337 |
| 27 | 002465 | 海格通信 | 414,400 | 0.33 | 40,000 | 1.6724 | 655 |
| 28 | 300396 | 迪瑞医疗 | 406,200 | 0.32 | 20,000 | 1.6393 | 352 |
| 29 | 000819 | 岳阳兴长 | 357,400 | 0.28 | 20,000 | 1.4424 | 30 |
| 30 | 688235 | 百济神州 | 347,520 | 0.28 | 3,000 | 1.4025 | 563 |
| 31 | 603018 | 华设集团 | 272,700 | 0.22 | 30,000 | 1.1006 | 199 |
| 32 | 300274 | 阳光电源 | 260,526 | 0.21 | 4,200 | 1.0514 | 2,192 |
| 33 | 300765 | 新诺威 | 252,300 | 0.2 | 10,000 | 1.0182 | 436 |
| 34 | 688981 | 中芯国际 | 230,500 | 0.18 | 5,000 | 0.9302 | 1,309 |
| 35 | 000099 | 中信海直 | 162,400 | 0.13 | 10,000 | 0.6554 | 67 |
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