恒生前海恒源天利债C

(013205)开放式-一级债基

基金经理：钟恩庚胡启聪

单位净值:1.2071	净值增长率:0.41%	累计净值:1.2071	截止日期:2026/4/10
最新规模:0.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	2.2960	6.84%
华商丰利	2.2080	6.82%
新华安享	1.0606	4.39%
招商添利	1.6300	2.23%
华夏养老	1.2101	1.71%
汇添富开	0.8130	1.55%
广发可转	2.0404	0.99%
广发可转	2.0275	0.99%
广发可转	2.0188	0.99%
财通资管	1.3075	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	1.6461	1.29%
恒生前海	1.3416	1.02%
恒生前海	1.3384	1.01%
恒生前海	0.7668	1.19%
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恒生前海	1.1285	0.01%
恒生前海	1.1041	0.01%
恒生前海	1.0392	0.03%
恒生前海	1.1020	0.03%
恒生前海	1.0055	0.04%

恒生前海恒源天利债C(013205)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000657	中钨高新	12,394,700	0.44	447,300	2.2923	941
2	002555	三七互娱	11,309,100	0.4	479,200	2.0916	1,093
3	000589	贵州轮胎	10,305,100	0.36	1,989,400	1.9059	432
4	600118	中国卫星	10,235,600	0.36	107,800	1.893	573
5	603929	亚翔集成	6,943,800	0.24	72,710	1.2842	414
6	605338	巴比食品	6,386,150	0.22	203,900	1.1811	275
7	000672	上峰水泥	6,307,420	0.22	485,560	1.1665	360
8	002284	亚太股份	6,303,450	0.22	422,200	1.1658	499
9	600115	中国东航	6,127,200	0.22	1,021,200	1.1332	1,238
10	601233	桐昆股份	6,051,040	0.21	351,600	1.1191	1,151
11	600549	厦门钨业	5,953,700	0.21	145,000	1.1011	1,661
12	600859	王府井	5,873,400	0.21	378,197	1.0862	294
13	601600	中国铝业	5,863,160	0.21	479,800	1.0844	1,856
14	000825	太钢不锈	5,836,220	0.2	1,193,500	1.0794	245
15	301200	大族数控	5,807,850	0.2	48,900	1.0741	603
16	688072	拓荆科技	5,792,160	0.2	17,552	1.0712	1,784
17	603993	洛阳钼业	5,786,000	0.2	289,300	1.0701	2,861
18	002043	兔宝宝	5,689,070	0.2	394,800	1.0522	642
19	002612	朗姿股份	5,688,450	0.2	278,300	1.052	332
20	000959	首钢股份	5,677,520	0.2	1,158,677	1.05	502
21	688372	伟测科技	5,649,120	0.2	51,784	1.0448	852
22	300926	博俊科技	5,638,160	0.2	172,000	1.0427	416
23	688321	微芯生物	5,632,510	0.2	192,762	1.0417	672
24	600295	鄂尔多斯	5,590,680	0.2	452,320	1.034	547
25	000708	中信特钢	5,555,980	0.2	339,400	1.0275	1,340
26	601319	中国人保	5,529,310	0.19	617,800	1.0226	1,296
27	000776	广发证券	5,511,610	0.19	250,300	1.0193	1,291
28	600273	嘉化能源	5,497,460	0.19	629,000	1.0167	465
29	002271	东方雨虹	5,495,800	0.19	404,400	1.0164	803
30	601688	华泰证券	5,489,390	0.19	232,700	1.0152	1,706
31	300724	捷佳伟创	5,477,880	0.19	57,300	1.0131	634
32	600808	马钢股份	5,463,210	0.19	1,294,600	1.0104	364
33	002008	大族激光	5,461,790	0.19	132,600	1.0101	1,213
34	601166	兴业银行	5,458,750	0.19	259,200	1.0096	1,842
35	002452	长高电新	5,456,490	0.19	663,000	1.0091	244
36	002027	分众传媒	5,449,380	0.19	739,400	1.0078	2,127
37	688222	成都先导	5,447,670	0.19	232,310	1.0075	410
38	688183	生益电子	5,438,730	0.19	56,837	1.0059	1,108
39	600704	物产中大	5,381,730	0.19	966,200	0.9953	698
40	300454	深信服	5,366,460	0.19	46,600	0.9925	1,240
41	002056	横店东磁	5,356,650	0.19	274,700	0.9907	787
42	600096	云天化	5,352,280	0.19	160,200	0.9899	1,405
43	688095	福昕软件	5,337,540	0.19	59,791	0.9871	568
44	603816	顾家家居	5,330,930	0.19	173,420	0.9859	1,108
45	601618	中国中冶	5,323,720	0.19	1,792,500	0.9846	463
46	603345	安井食品	5,306,770	0.19	66,937	0.9815	1,094
47	600517	国网英大	5,305,030	0.19	882,700	0.9811	469
48	002074	国轩高科	5,292,250	0.19	135,317	0.9788	1,139
49	002714	牧原股份	5,290,670	0.19	104,600	0.9785	2,227
50	601939	建设银行	5,290,530	0.19	570,100	0.9784	1,248
51	002010	传化智联	5,290,000	0.19	910,500	0.9784	180
52	600352	浙江龙盛	5,279,900	0.19	495,300	0.9765	990
53	601211	国泰海通	5,264,910	0.18	256,200	0.9737	1,810
54	601868	中国能建	5,263,300	0.18	2,239,700	0.9734	541
55	600507	方大特钢	5,262,130	0.18	893,400	0.9732	478
56	600601	方正科技	5,256,420	0.18	448,500	0.9721	276
57	601607	上海医药	5,252,630	0.18	294,100	0.9714	610
58	600585	海螺水泥	5,246,400	0.18	240,000	0.9703	1,387
59	000069	华侨城A	5,228,340	0.18	2,108,200	0.9669	201
60	600323	瀚蓝环境	5,223,900	0.18	182,654	0.9661	941
61	601991	大唐发电	5,218,600	0.18	1,495,300	0.9651	622
62	600741	华域汽车	5,214,000	0.18	260,700	0.9643	1,360
63	002007	华兰生物	5,213,040	0.18	344,550	0.9641	400
64	600036	招商银行	5,207,770	0.18	123,700	0.9631	2,499
65	002060	广东建工	5,198,400	0.18	1,444,000	0.9614	162
66	301308	江波龙	5,190,610	0.18	21,200	0.96	1,002
67	601398	工商银行	5,189,390	0.18	654,400	0.9597	1,859
68	000543	皖能电力	5,181,020	0.18	651,700	0.9582	505
69	688410	山外山	5,174,710	0.18	345,672	0.957	510
70	601877	正泰电器	5,162,440	0.18	185,100	0.9548	1,085
71	601717	中创智领	5,157,960	0.18	210,100	0.9539	927
72	600496	精工钢构	5,155,960	0.18	1,242,400	0.9536	474
73	600329	达仁堂	5,155,060	0.18	113,000	0.9534	339
74	605305	中际联合	5,119,180	0.18	122,880	0.9468	569
75	002101	广东鸿图	5,082,000	0.18	412,500	0.9399	139
76	600095	湘财股份	5,074,330	0.18	458,800	0.9385	301
77	001979	招商蛇口	5,069,950	0.18	586,800	0.9377	1,191
78	688235	百济神州	5,069,560	0.18	18,874	0.9376	1,306
79	000895	双汇发展	5,063,710	0.18	191,300	0.9365	1,260
80	002103	广博股份	5,024,210	0.18	550,900	0.9292	54
81	300363	博腾股份	4,971,040	0.17	213,900	0.9194	577
82	300357	我武生物	4,944,240	0.17	174,400	0.9144	646
83	688498	源杰科技	4,941,400	0.17	7,697	0.9139	1,315
84	000568	泸州老窖	4,927,730	0.17	42,400	0.9114	1,620
85	600057	厦门象屿	4,924,560	0.17	578,000	0.9108	766
86	600361	创新新材	4,915,860	0.17	1,159,400	0.9092	371
87	000800	一汽解放	4,890,410	0.17	721,300	0.9045	243
88	002668	TCL智家	4,835,000	0.17	465,800	0.8942	392
89	600167	联美控股	4,826,890	0.17	686,613	0.8927	67
90	300274	阳光电源	4,823,330	0.17	28,200	0.892	3,526
91	688256	寒武纪	4,749,850	0.17	3,504	0.8785	3,701
92	300850	新强联	4,717,750	0.17	114,038	0.8725	881
93	002755	奥赛康	4,686,710	0.16	287,000	0.8668	380
94	688185	康希诺	4,683,200	0.16	74,514	0.8661	378
95	688319	欧林生物	4,675,400	0.16	184,361	0.8647	244
96	002487	大金重工	4,632,160	0.16	89,200	0.8567	1,037
97	002354	天娱数科	4,560,280	0.16	715,900	0.8434	147

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