基金经理：张昆
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002947 | 恒铭达 | 3,255,210 | 1.45 | 156,200 | 5.0405 | 96 |
| 2 | 002384 | 东山精密 | 2,590,000 | 1.15 | 100,000 | 4.0105 | 1,119 |
| 3 | 300687 | 赛意信息 | 2,389,080 | 1.06 | 86,000 | 3.6994 | 380 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 1,932,480 | 0.86 | 22,000 | 2.9923 | 1,670 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,916,000 | 0.85 | 40,000 | 2.9668 | 2,041 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 1,799,270 | 0.8 | 11,000 | 2.7861 | 2,437 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,798,800 | 0.8 | 6,000 | 2.7853 | 1,615 |
| 8 | 002436 | 兴森科技 | 1,705,000 | 0.76 | 110,000 | 2.6401 | 619 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 1,652,280 | 0.74 | 14,700 | 2.5585 | 535 |
| 10 | 688210 | 统联精密 | 1,561,600 | 0.7 | 80,000 | 2.4181 | 80 |
| 11 | 002409 | 雅克科技 | 1,457,600 | 0.65 | 20,000 | 2.257 | 735 |
| 12 | 601012 | 隆基绿能 | 1,433,500 | 0.64 | 50,000 | 2.2197 | 1,355 |
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 1,364,400 | 0.61 | 120,000 | 2.1127 | 1,959 |
| 14 | 603707 | 健友股份 | 1,350,000 | 0.6 | 100,000 | 2.0904 | 350 |
| 15 | 002129 | TCL中环 | 1,328,000 | 0.59 | 40,000 | 2.0563 | 1,087 |
| 16 | 000032 | 深桑达A | 1,316,000 | 0.59 | 40,000 | 2.0378 | 570 |
| 17 | 600809 | 山西汾酒 | 1,295,490 | 0.58 | 7,000 | 2.006 | 1,096 |
| 18 | 002594 | 比亚迪 | 1,291,350 | 0.57 | 5,000 | 1.9996 | 1,582 |
| 19 | 002371 | 北方华创 | 1,270,600 | 0.57 | 4,000 | 1.9675 | 2,036 |
| 20 | 002049 | 紫光国微 | 1,212,250 | 0.54 | 13,000 | 1.8771 | 1,126 |
| 21 | 000603 | 盛达资源 | 1,209,000 | 0.54 | 100,000 | 1.8721 | 191 |
| 22 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,105,920 | 0.49 | 12,000 | 1.7125 | 629 |
| 23 | 688349 | 三一重能 | 1,098,730 | 0.49 | 34,101 | 1.7013 | 205 |
| 24 | 600760 | 中航沈飞 | 1,080,000 | 0.48 | 24,000 | 1.6723 | 953 |
| 25 | 603606 | 东方电缆 | 1,078,660 | 0.48 | 22,000 | 1.6702 | 660 |
| 26 | 002006 | 精工科技 | 1,078,500 | 0.48 | 50,000 | 1.67 | 99 |
| 27 | 300779 | 惠城环保 | 1,065,800 | 0.47 | 20,000 | 1.6503 | 108 |
| 28 | 688176 | 亚虹医药 | 1,052,100 | 0.47 | 90,000 | 1.6291 | 154 |
| 29 | 688589 | 力合微 | 1,018,500 | 0.45 | 25,000 | 1.5771 | 144 |
| 30 | 000977 | 浪潮信息 | 970,000 | 0.43 | 20,000 | 1.502 | 1,296 |
| 31 | 600522 | 中天科技 | 954,600 | 0.42 | 60,000 | 1.4781 | 636 |
| 32 | 601872 | 招商轮船 | 868,500 | 0.39 | 150,000 | 1.3448 | 541 |
| 33 | 603986 | 兆易创新 | 850,000 | 0.38 | 8,000 | 1.3162 | 1,459 |
| 34 | 603619 | 中曼石油 | 846,000 | 0.38 | 50,000 | 1.31 | 132 |
| 35 | 601615 | 明阳智能 | 844,000 | 0.38 | 50,000 | 1.3069 | 417 |
| 36 | 688267 | 中触媒 | 842,800 | 0.38 | 40,000 | 1.305 | 123 |
| 37 | 600988 | 赤峰黄金 | 807,600 | 0.36 | 60,000 | 1.2505 | 387 |
| 38 | 001270 | 铖昌科技 | 785,700 | 0.35 | 9,000 | 1.2166 | 206 |
| 39 | 688012 | 中微公司 | 782,250 | 0.35 | 5,000 | 1.2113 | 1,843 |
| 40 | 688297 | 中无人机 | 769,350 | 0.34 | 15,000 | 1.1913 | 156 |
| 41 | 002821 | 凯莱英 | 707,160 | 0.31 | 6,000 | 1.095 | 589 |
| 42 | 600150 | 中国船舶 | 658,200 | 0.29 | 20,000 | 1.0192 | 1,082 |
| 43 | 688235 | 百济神州 | 654,660 | 0.29 | 6,000 | 1.0137 | 357 |
| 44 | 000933 | 神火股份 | 650,000 | 0.29 | 50,000 | 1.0065 | 580 |
| 45 | 688268 | 华特气体 | 645,840 | 0.29 | 8,000 | 1 | 209 |
| 46 | 600422 | 昆药集团 | 621,600 | 0.28 | 30,000 | 0.9625 | 371 |
| 47 | 000831 | 中国稀土 | 592,000 | 0.26 | 20,000 | 0.9167 | 223 |
| 48 | 002475 | 立讯精密 | 584,100 | 0.26 | 18,000 | 0.9044 | 2,273 |
| 49 | 002493 | 荣盛石化 | 582,000 | 0.26 | 50,000 | 0.9012 | 534 |
| 50 | 688045 | 必易微 | 570,000 | 0.25 | 10,000 | 0.8826 | 99 |
| 51 | 601677 | 明泰铝业 | 555,200 | 0.25 | 40,000 | 0.8597 | 361 |
| 52 | 600765 | 中航重机 | 530,200 | 0.24 | 20,000 | 0.821 | 648 |
| 53 | 300827 | 上能电气 | 515,299 | 0.23 | 14,294 | 0.7979 | 243 |
| 54 | 000975 | 银泰黄金 | 468,000 | 0.21 | 40,000 | 0.7247 | 678 |
| 55 | 300401 | 花园生物 | 464,800 | 0.21 | 40,000 | 0.7197 | 58 |
| 56 | 000519 | 中兵红箭 | 452,250 | 0.2 | 25,000 | 0.7003 | 175 |
| 57 | 002430 | 杭氧股份 | 343,600 | 0.15 | 10,000 | 0.532 | 447 |
| 58 | 000568 | 泸州老窖 | 314,355 | 0.14 | 1,500 | 0.4868 | 2,307 |
| 59 | 002941 | 新疆交建 | 309,600 | 0.14 | 20,000 | 0.4794 | 196 |
| 60 | 601688 | 华泰证券 | 275,400 | 0.12 | 20,000 | 0.4264 | 881 |
| 61 | 300049 | 福瑞股份 | 230,000 | 0.1 | 10,000 | 0.3561 | 164 |
| 62 | 002156 | 通富微电 | 226,000 | 0.1 | 10,000 | 0.3499 | 717 |
| 63 | 601888 | 中国中免 | 221,060 | 0.1 | 2,000 | 0.3423 | 993 |
| 64 | 300101 | 振芯科技 | 193,900 | 0.09 | 10,000 | 0.3002 | 193 |
| 65 | 688249 | 晶合集成 | 188,700 | 0.08 | 10,000 | 0.2922 | 3,512 |
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