基金经理：张昆
| 单位净值:0.9955 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2023/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688210 | 统联精密 | 1,645,870 | 1.27 | 74,575 | 4.7668 | 53 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,582,200 | 1.22 | 18,000 | 4.5824 | 2,282 |
| 3 | 002129 | TCL中环 | 1,581,720 | 1.22 | 42,000 | 4.581 | 1,084 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 1,547,000 | 1.2 | 130,000 | 4.4805 | 433 |
| 5 | 601615 | 明阳智能 | 1,515,600 | 1.17 | 60,000 | 4.3895 | 642 |
| 6 | 000625 | 长安汽车 | 1,477,200 | 1.14 | 120,000 | 4.2783 | 637 |
| 7 | 600988 | 赤峰黄金 | 1,444,000 | 1.12 | 80,000 | 4.1822 | 626 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 1,358,000 | 1.05 | 70,000 | 3.9331 | 2,150 |
| 9 | 688383 | 新益昌 | 1,328,320 | 1.03 | 14,000 | 3.8471 | 170 |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 1,327,700 | 1.03 | 110,000 | 3.8453 | 570 |
| 11 | 600309 | 万华化学 | 1,297,100 | 1 | 14,000 | 3.7567 | 1,898 |
| 12 | 688065 | 凯赛生物 | 1,287,090 | 1 | 21,000 | 3.7277 | 254 |
| 13 | 300327 | 中颖电子 | 1,273,320 | 0.98 | 36,000 | 3.6878 | 307 |
| 14 | 000975 | 银泰黄金 | 1,214,400 | 0.94 | 110,000 | 3.5172 | 732 |
| 15 | 002438 | 江苏神通 | 1,202,300 | 0.93 | 110,000 | 3.4822 | 105 |
| 16 | 688385 | 复旦微电 | 1,186,770 | 0.92 | 17,000 | 3.4372 | 696 |
| 17 | 002643 | 万润股份 | 1,181,600 | 0.91 | 80,600 | 3.4222 | 261 |
| 18 | 002006 | 精工科技 | 1,000,000 | 0.77 | 40,000 | 2.8962 | 148 |
| 19 | 002179 | 中航光电 | 866,400 | 0.67 | 15,000 | 2.5093 | 1,389 |
| 20 | 600399 | 抚顺特钢 | 858,600 | 0.66 | 60,000 | 2.4867 | 565 |
| 21 | 300401 | 花园生物 | 856,205 | 0.66 | 59,500 | 2.4798 | 203 |
| 22 | 603876 | 鼎胜新材 | 820,800 | 0.63 | 20,000 | 2.3772 | 413 |
| 23 | 002645 | 华宏科技 | 745,500 | 0.58 | 50,000 | 2.1591 | 125 |
| 24 | 600933 | 爱柯迪 | 728,400 | 0.56 | 40,000 | 2.1096 | 364 |
| 25 | 601677 | 明泰铝业 | 725,600 | 0.56 | 40,000 | 2.1015 | 459 |
| 26 | 600765 | 中航重机 | 621,800 | 0.48 | 20,000 | 1.8009 | 1,080 |
| 27 | 688559 | 海目星 | 462,720 | 0.36 | 8,000 | 1.3401 | 412 |
| 28 | 600552 | 凯盛科技 | 462,000 | 0.36 | 50,000 | 1.3381 | 33 |
| 29 | 002549 | 凯美特气 | 453,300 | 0.35 | 30,000 | 1.3129 | 140 |
| 30 | 300363 | 博腾股份 | 408,500 | 0.32 | 10,000 | 1.1831 | 547 |
| 31 | 300775 | 三角防务 | 380,000 | 0.29 | 10,000 | 1.1006 | 494 |
| 32 | 600026 | 中远海能 | 361,500 | 0.28 | 30,000 | 1.047 | 520 |
| 33 | 603650 | 彤程新材 | 308,300 | 0.24 | 10,000 | 0.8929 | 190 |
| 34 | 000933 | 神火股份 | 299,200 | 0.23 | 20,000 | 0.8666 | 609 |
| 35 | 002960 | 青鸟消防 | 279,900 | 0.22 | 10,000 | 0.8107 | 282 |
| 36 | 300101 | 振芯科技 | 245,000 | 0.19 | 10,000 | 0.7096 | 322 |
| 37 | 002436 | 兴森科技 | 193,600 | 0.15 | 20,000 | 0.5607 | 285 |
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