中信保诚中证800金融指数(LOF)C

(013121)开放式-复制指数型

基金经理：刘裴

单位净值:1.2589	净值增长率:-1.34%	净值增长率:-1.34%	累计净值:1.2589	截止日期:2026/9/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.03亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏纳斯	2.4532	0.96%
华夏标普	1.8713	0.92%
华夏纳斯	2.0163	0.91%
华夏纳斯	1.9898	0.91%
嘉实纳斯	0.3195	0.88%
华夏标普	1.6803	0.88%
易方达纳	1.8461	0.87%
华夏标普	1.6972	0.87%
华夏纳斯	0.3005	0.87%
嘉实纳斯	1.8627	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	3.3744	-0.57%
中信保诚	1.3303	-1.16%
中信保诚	0.2120	0.00%
中信保诚	2.0106	-3.64%
中信保诚	1.2952	-0.76%
中信保诚	1.6748	-0.11%
中信保诚	1.9729	-3.63%
中信保诚	1.3963	-0.76%
中信保诚	1.5870	-0.11%
中信保诚	1.0996	-0.01%

中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	7,420,370	8.93	155,433	9.4867	2,736
2	600036	招商银行	6,407,040	7.71	180,480	8.1912	2,249
3	600030	中信证券	4,088,190	4.92	142,297	5.2266	2,480
4	601166	兴业银行	4,087,940	4.92	246,856	5.2263	1,791
5	300059	东方财富	3,760,740	4.53	184,531	4.808	1,543
6	601398	工商银行	3,335,430	4.01	471,772	4.2642	1,902
7	601211	国泰海通	2,999,120	3.61	164,787	3.8343	2,079
8	601288	农业银行	2,543,230	3.06	418,984	3.2514	1,512
9	601328	交通银行	2,501,220	3.01	388,992	3.1977	1,434
10	600919	江苏银行	2,307,350	2.78	214,040	2.9499	1,782
11	601688	华泰证券	1,758,510	2.12	85,282	2.2482	1,797
12	600000	浦发银行	1,672,650	2.01	194,268	2.1384	928
13	002142	宁波银行	1,428,390	1.72	48,110	1.8261	1,774
14	601601	中国太保	1,423,400	1.71	49,909	1.8198	1,862
15	000001	平安银行	1,421,570	1.71	141,450	1.8174	1,291
16	601229	上海银行	1,259,060	1.52	145,053	1.6097	979
17	601988	中国银行	1,193,790	1.44	208,705	1.5262	1,521
18	600016	民生银行	1,165,530	1.4	361,966	1.4901	761
19	600999	招商证券	1,141,400	1.37	54,095	1.4592	1,179
20	600926	杭州银行	1,069,010	1.29	73,980	1.3667	1,306
21	601169	北京银行	1,057,420	1.27	215,801	1.3519	791
22	000776	广发证券	1,001,820	1.21	42,813	1.2808	1,545
23	601009	南京银行	891,910	1.07	90,183	1.1403	1,464
24	601628	中国人寿	859,076	1.03	24,302	1.0983	1,306
25	601658	邮储银行	787,814	0.95	159,800	1.0072	1,136
26	601818	光大银行	777,708	0.94	269,103	0.9943	717
27	601336	新华保险	725,824	0.87	12,166	0.9279	1,173
28	600958	东方证券	715,722	0.86	75,818	0.915	531
29	601838	成都银行	656,670	0.79	37,100	0.8395	910
30	601825	沪农商行	628,411	0.76	83,900	0.8034	701
31	601995	中金公司	614,550	0.74	17,000	0.7857	864
32	601377	兴业证券	604,761	0.73	100,126	0.7732	693
33	600015	华夏银行	589,944	0.71	92,323	0.7542	920
34	601916	浙商银行	574,918	0.69	218,600	0.735	692
35	000166	申万宏源	574,697	0.69	130,613	0.7347	612
36	601066	中信建投	552,330	0.66	19,000	0.7061	633
37	601998	中信银行	536,493	0.65	77,416	0.6859	1,101
38	600909	华安证券	484,952	0.58	43,650	0.62	432
39	000783	长江证券	473,012	0.57	48,514	0.6047	650
40	601077	渝农商行	469,859	0.57	76,900	0.6007	1,276
41	601555	东吴证券	456,279	0.55	57,611	0.5833	506
42	002966	苏州银行	451,356	0.54	64,850	0.577	700
43	002736	国信证券	444,905	0.54	44,535	0.5688	602
44	601901	方正证券	433,152	0.52	60,160	0.5538	395
45	601108	财通证券	410,702	0.49	47,480	0.5251	625
46	601788	光大证券	408,816	0.49	28,331	0.5227	438
47	002797	第一创业	403,503	0.49	61,416	0.5159	244
48	601456	国联民生	403,104	0.49	45,600	0.5154	371
49	601881	中国银河	398,469	0.48	31,700	0.5094	555
50	601198	东兴证券	384,583	0.46	28,299	0.4917	358
51	601878	浙商证券	378,100	0.45	39,800	0.4834	397
52	601665	齐鲁银行	362,933	0.44	62,900	0.464	1,010
53	601162	天风证券	347,245	0.42	103,040	0.4439	208
54	601099	太平洋	332,956	0.4	98,800	0.4257	220
55	600109	国金证券	332,332	0.4	37,851	0.4249	474
56	601319	中国人保	315,692	0.38	46,700	0.4036	914
57	601128	常熟银行	310,194	0.37	53,298	0.3966	633
58	601577	长沙银行	309,205	0.37	35,500	0.3953	740
59	601696	中银证券	306,130	0.37	24,200	0.3914	292
60	000728	国元证券	283,886	0.34	37,902	0.3629	305
61	002673	西部证券	256,225	0.31	39,480	0.3276	268
62	600918	中泰证券	246,316	0.3	46,300	0.3149	360
63	600061	国投资本	244,597	0.29	37,343	0.3127	459
64	000617	中油资本	243,171	0.29	36,900	0.3109	587
65	000750	国海证券	240,275	0.29	65,292	0.3072	280
66	600369	西南证券	234,012	0.28	58,212	0.2992	363
67	601059	信达证券	231,517	0.28	14,300	0.296	372
68	601997	贵阳银行	219,379	0.26	42,764	0.2805	600
69	601990	南京证券	209,583	0.25	31,900	0.2679	202
70	002939	长城证券	198,492	0.24	23,800	0.2538	271
71	600901	江苏金租	194,465	0.23	33,820	0.2486	790
72	002926	华西证券	187,910	0.23	23,000	0.2402	339
73	000987	越秀资本	170,437	0.21	21,795	0.2179	393
74	002500	山西证券	161,327	0.19	31,265	0.2063	276
75	600390	五矿资本	149,933	0.18	32,880	0.1917	269
76	600906	财达证券	144,724	0.17	19,400	0.185	244
77	601236	红塔证券	140,151	0.17	20,550	0.1792	203
78	600816	建元信托	139,324	0.17	57,100	0.1781	505
79	600095	湘财股份	124,998	0.15	16,600	0.1598	253
80	601136	首创证券	112,995	0.14	8,100	0.1445	282
81	002423	中粮资本	111,105	0.13	13,500	0.142	158
82	002670	国盛证券	95,183	0.11	8,653	0.1217	206
83	600927	永安期货	56,025	0.07	4,500	0.0716	293
84	002945	华林证券	55,063	0.07	4,100	0.0704	206
85	603459	红板科技	5,565	0.01	66	0.0071	5,123
86	603407	长裕集团	5,069	0.01	69	0.0065	3,721
87	601112	振石股份	1,847	0	105	0.0024	4,902
88	603435	嘉德利	1,308	0	28	0.0017	5,005
89	603352	至信股份	970	0	38	0.0012	4,339
90	603284	林平发展	732	0	21	0.0009	4,442
91	603293	埃泰克	611	0	18	0.0008	5,313

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