中庚价值先锋股票

(012930)开放式-普通股票型

基金经理：陈涛

单位净值:1.1898	净值增长率:0.69%	累计净值:1.1898	截止日期:2023/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:88.43亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.1101	6.29%
嘉实全球	1.1120	6.29%
景顺长城	0.1457	5.20%
景顺长城	1.0277	5.16%
景顺长城	1.0271	5.15%
红土创新	1.4033	4.66%
创金合信	1.0381	3.99%
创金合信	1.0389	3.97%
招商中国	1.5650	3.85%
海富通先	1.2340	3.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	2.2202	0.18%
中庚小盘	2.3642	0.55%
中庚价值	2.1213	0.56%
中庚价值	1.4454	0.18%
中庚价值	1.1898	0.69%
中庚港股	0.9323	-4.00%

中庚价值先锋股票(012930)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300451	创业慧康	571,681,000	8.32	72,273,221	8.7787	360
2	688036	传音控股	569,266,000	8.29	7,158,772	8.7416	587
3	688232	新点软件	385,647,000	5.61	6,758,623	5.922	365
4	603383	顶点软件	355,037,000	5.17	8,135,581	5.4519	264
5	300687	赛意信息	306,583,000	4.46	10,392,639	4.7079	370
6	688099	晶晨股份	304,488,000	4.43	4,318,369	4.6757	610
7	002991	甘源食品	301,811,000	4.39	3,956,100	4.6346	238
8	300986	志特新材	301,661,000	4.39	7,784,797	4.6323	239
9	300525	博思软件	290,319,000	4.23	14,662,552	4.4581	285
10	300401	花园生物	289,400,000	4.21	20,111,154	4.444	203
11	300659	中孚信息	281,634,000	4.1	10,559,946	4.3248	116
12	688201	信安世纪	233,535,000	3.4	4,172,079	3.5862	226
13	002777	久远银海	229,067,000	3.33	15,271,102	3.5175	155
14	688369	致远互联	184,425,000	2.68	2,678,651	2.832	265
15	002139	拓邦股份	184,321,000	2.68	17,774,414	2.8304	278
16	003006	百亚股份	168,218,000	2.45	12,180,865	2.5832	100
17	300369	绿盟科技	158,784,000	2.31	15,551,844	2.4383	134
18	300841	康华生物	155,665,000	2.27	1,839,581	2.3904	117
19	300762	上海瀚讯	154,573,000	2.25	11,727,809	2.3736	173
20	603658	安图生物	146,040,000	2.13	2,361,200	2.2426	518
21	301129	瑞纳智能	118,569,000	1.73	1,652,065	1.8207	88
22	603507	振江股份	88,026,000	1.28	3,084,605	1.3517	115
23	688236	春立医疗	63,090,700	0.92	2,649,757	0.9688	114
24	688367	工大高科	61,005,900	0.89	3,856,253	0.9368	47
25	603380	易德龙	54,673,300	0.8	2,093,700	0.8396	24
26	002695	煌上煌	53,707,300	0.78	3,869,400	0.8247	63
27	688557	兰剑智能	50,685,400	0.74	1,497,354	0.7783	80
28	688296	和达科技	45,082,200	0.66	1,742,644	0.6923	144
29	688098	申联生物	40,412,000	0.59	5,089,670	0.6206	49
30	688156	路德环境	35,172,400	0.51	1,174,372	0.5401	96
31	002014	永新股份	34,989,300	0.51	4,351,900	0.5373	45
32	688081	兴图新科	33,692,400	0.49	2,034,567	0.5174	12
33	603529	爱玛科技	31,427,800	0.46	685,150	0.4826	382
34	603516	淳中科技	29,459,300	0.43	2,248,800	0.4524	28
35	300791	仙乐健康	26,228,000	0.38	713,300	0.4028	164
36	603908	牧高笛	25,987,300	0.38	427,001	0.3991	100
37	603956	威派格	20,432,100	0.3	2,738,884	0.3138	16
38	688109	品茗科技	19,371,100	0.28	684,492	0.2975	42
39	688282	理工导航	17,493,200	0.25	383,203	0.2686	83
40	605009	豪悦护理	17,062,400	0.25	328,945	0.262	118
41	300996	普联软件	12,044,100	0.18	293,400	0.1849	287
42	688175	高凌信息	10,765,700	0.16	306,628	0.1653	88
43	301195	北路智控	10,644,800	0.15	142,500	0.1635	2,500
44	603518	锦泓集团	9,826,260	0.14	1,466,606	0.1509	26
45	000519	中兵红箭	8,975,360	0.13	456,994	0.1378	356
46	603180	金牌厨柜	5,177,000	0.08	180,572	0.0795	126
47	300430	诚益通	4,968,490	0.07	429,800	0.0763	43
48	688455	科捷智能	995,177	0.01	73,121	0.0153	447
49	002840	华统股份	983,336	0.01	58,220	0.0151	162
50	688251	井松智能	980,882	0.01	32,993	0.0151	88
51	688205	德科立	945,326	0.01	18,952	0.0145	262
52	002724	海洋王	838,704	0.01	103,800	0.0129	51
53	688580	伟思医疗	682,237	0.01	12,824	0.0105	63
54	002425	凯撒文化	515,850	0.01	108,600	0.0079	44
55	688061	灿瑞科技	346,239	0.01	3,972	0.0053	417
56	002013	中航机电	260,295	0	25,900	0.004	349
57	600966	博汇纸业	230,251	0	25,900	0.0035	119
58	605268	王力安防	213,022	0	24,207	0.0033	45
59	688401	路维光电	205,548	0	4,947	0.0032	463
60	002236	大华股份	204,338	0	18,067	0.0031	472
61	300750	宁德时代	196,710	0	500	0.003	3,744
62	301283	聚胶股份	189,423	0	3,535	0.0029	2,730
63	301171	易点天下	183,225	0	9,845	0.0028	3,376
64	301302	华如科技	177,107	0	2,766	0.0027	832
65	688147	微导纳米	157,828	0	6,293	0.0024	1,068
66	002993	奥海科技	139,441	0	4,100	0.0021	170
67	002241	歌尔股份	137,198	0	8,152	0.0021	523
68	688410	山外山	122,635	0	4,853	0.0019	1,122
69	688310	迈得医疗	115,956	0	4,629	0.0018	35
70	688561	奇安信	108,389	0	1,648	0.0017	336
71	002080	中材科技	107,150	0	5,000	0.0016	417
72	301269	华大九天	102,714	0	1,168	0.0016	3,859
73	601136	首创证券	82,553	0	4,739	0.0013	1,717
74	603871	嘉友国际	79,100	0	3,500	0.0012	343
75	300545	联得装备	71,552	0	4,520	0.0011	33
76	001301	尚太科技	68,723	0	1,164	0.0011	5,276
77	600579	克劳斯	67,624	0	10,700	0.001	4
78	688526	科前生物	67,312	0	3,005	0.001	200
79	000967	盈峰环境	57,204	0	12,600	0.0009	174
80	002859	洁美科技	50,814	0	1,800	0.0008	311
81	002466	天齐锂业	47,394	0	600	0.0007	1,005
82	300014	亿纬锂能	43,950	0	500	0.0007	2,282
83	301327	华宝新能	42,827	0	242	0.0007	4,433
84	301239	普瑞眼科	40,066	0	575	0.0006	2,845
85	688089	嘉必优	38,159	0	842	0.0006	250
86	000035	中国天楹	35,997	0	7,100	0.0006	95
87	605277	新亚电子	34,205	0	2,224	0.0005	28
88	603444	吉比特	31,284	0	100	0.0005	636
89	603517	绝味食品	30,545	0	500	0.0005	932
90	688345	博力威	29,908	0	570	0.0005	69
91	300980	祥源新材	28,048	0	1,600	0.0004	41
92	601022	宁波远洋	26,771	0	1,983	0.0004	857
93	301356	天振股份	26,605	0	614	0.0004	1,860
94	301097	天益医疗	25,360	0	449	0.0004	285
95	300130	新国都	25,347	0	2,100	0.0004	141
96	300083	创世纪	23,716	0	2,800	0.0004	152
97	600391	航发科技	23,101	0	1,300	0.0004	72
98	301349	信德新材	18,634	0	180	0.0003	3,610
99	000875	吉电股份	18,270	0	3,000	0.0003	135
100	300661	圣邦股份	17,260	0	100	0.0003	1,104
101	301363	美好医疗	16,843	0	445	0.0003	3,880
102	688669	聚石化学	16,745	0	781	0.0003	24
103	301296	新巨丰	15,526	0	1,042	0.0002	2,822
104	300379	东方通	15,302	0	749	0.0002	173
105	301223	中荣股份	14,776	0	815	0.0002	1,848
106	301328	维峰电子	14,699	0	191	0.0002	3,148
107	600905	三峡能源	14,690	0	2,600	0.0002	765
108	301335	天元宠物	14,204	0	420	0.0002	1,915
109	301160	翔楼新材	13,963	0	392	0.0002	459
110	301377	鼎泰高科	13,575	0	770	0.0002	2,810
111	003029	吉大正元	13,328	0	378	0.0002	236
112	301311	昆船智能	13,196	0	832	0.0002	2,474
113	300729	乐歌股份	12,936	0	800	0.0002	52
114	301396	宏景科技	12,632	0	396	0.0002	1,798
115	301338	凯格精机	12,590	0	257	0.0002	3,034
116	002852	道道全	12,456	0	900	0.0002	42
117	301112	信邦智能	12,405	0	399	0.0002	823
118	301366	一博科技	12,084	0	268	0.0002	2,516
119	002850	科达利	11,881	0	100	0.0002	710
120	301277	新天地	11,317	0	439	0.0002	2,789
121	301282	金禄电子	10,959	0	434	0.0002	2,954
122	301361	众智科技	10,836	0	517	0.0002	1,858
123	301306	西测测试	10,784	0	255	0.0002	3,066
124	603986	兆易创新	10,247	0	100	0.0002	1,180
125	301265	华新环保	9,337	0	819	0.0001	3,384
126	300129	泰胜风能	9,321	0	1,300	0.0001	94
127	688121	卓然股份	9,067	0	371	0.0001	177
128	605168	三人行	8,897	0	100	0.0001	147
129	301035	润丰股份	8,710	0	100	0.0001	432
130	301227	森鹰窗业	8,375	0	284	0.0001	2,587
131	301326	捷邦科技	8,313	0	227	0.0001	2,457
132	603096	新经典	7,952	0	400	0.0001	107
133	000063	中兴通讯	7,758	0	300	0.0001	822
134	301161	唯万密封	7,519	0	346	0.0001	2,917
135	301398	星源卓镁	7,380	0	255	0.0001	2,494
136	603486	科沃斯	7,294	0	100	0.0001	534
137	301313	凡拓数创	7,198	0	247	0.0001	3,616
138	301276	嘉曼服饰	6,851	0	303	0.0001	2,952
139	300785	值得买	6,760	0	200	0.0001	21
140	600150	中国船舶	6,684	0	300	0.0001	905
141	301087	可孚医疗	6,639	0	182	0.0001	161
142	301319	唯特偶	6,126	0	115	0.0001	4,165
143	002180	纳思达	6,123	0	118	0.0001	1,088
144	002897	意华股份	5,879	0	100	0.0001	338
145	301231	荣信文化	5,605	0	275	0.0001	2,558
146	301309	万得凯	5,577	0	228	0.0001	3,957
147	605222	起帆电缆	5,448	0	200	0.0001	157
148	301233	盛帮股份	5,419	0	158	0.0001	2,825
149	301122	采纳股份	5,168	0	100	0.0001	214
150	601615	明阳智能	5,052	0	200	0.0001	642
151	002375	亚厦股份	4,840	0	1,100	0.0001	27
152	600556	天下秀	4,718	0	700	0.0001	97
153	600845	宝信软件	4,480	0	100	0.0001	675
154	003038	鑫铂股份	4,408	0	100	0.0001	132
155	300144	宋城演艺	4,380	0	300	0.0001	688
156	603678	火炬电子	4,094	0	100	0.0001	315
157	600456	宝钛股份	4,086	0	100	0.0001	278
158	603218	日月股份	4,060	0	200	0.0001	361
159	300837	浙矿股份	4,045	0	100	0.0001	61
160	300443	金雷股份	4,028	0	100	0.0001	244
161	603301	振德医疗	3,805	0	100	0.0001	226
162	301102	兆讯传媒	3,675	0	100	0.0001	342
163	300327	中颖电子	3,537	0	100	0.0001	307
164	301236	软通动力	3,518	0	100	0.0001	343
165	300735	光弘科技	3,223	0	363	0	79
166	002223	鱼跃医疗	3,186	0	100	0	647
167	002475	立讯精密	3,175	0	100	0	2,434
168	603100	川仪股份	3,129	0	100	0	186
169	300858	科拓生物	3,092	0	100	0	81
170	605186	健麾信息	3,010	0	100	0	174
171	688208	道通科技	2,903	0	92	0	401
172	600973	宝胜股份	2,862	0	600	0	98
173	603995	甬金股份	2,783	0	100	0	218
174	603801	志邦家居	2,688	0	100	0	211
175	300481	濮阳惠成	2,673	0	100	0	256
176	002987	京北方	2,659	0	100	0	96
177	603859	能科科技	2,613	0	100	0	120
178	002439	启明星辰	2,608	0	100	0	429
179	300680	隆盛科技	2,600	0	105	0	227
180	000768	中航西飞	2,545	0	100	0	672
181	300394	天孚通信	2,535	0	100	0	295
182	300101	振芯科技	2,450	0	100	0	322
183	603855	华荣股份	2,310	0	100	0	165
184	688186	广大特材	2,262	0	93	0	147
185	300790	宇瞳光学	2,235	0	150	0	65
186	603351	威尔药业	2,163	0	100	0	38
187	603035	常熟汽饰	2,125	0	100	0	353
188	300523	辰安科技	2,087	0	100	0	75
189	603138	海量数据	2,055	0	100	0	280
190	601966	玲珑轮胎	2,048	0	100	0	576
191	002947	恒铭达	1,975	0	100	0	110
192	603662	柯力传感	1,972	0	120	0	42
193	300616	尚品宅配	1,964	0	100	0	85
194	301059	金三江	1,850	0	100	0	128
195	002555	三七互娱	1,810	0	100	0	950
196	002918	蒙娜丽莎	1,798	0	100	0	275
197	300843	胜蓝股份	1,755	0	100	0	39
198	301088	戎美股份	1,733	0	100	0	178
199	605033	美邦股份	1,712	0	100	0	76
200	300879	大叶股份	1,694	0	100	0	42
201	603327	福蓉科技	1,609	0	100	0	70
202	600372	中航电子	1,597	0	100	0	232
203	600938	中国海油	1,581	0	104	0	997
204	301006	迈拓股份	1,561	0	100	0	39
205	300634	彩讯股份	1,525	0	100	0	205
206	000636	风华高科	1,483	0	100	0	160
207	002643	万润股份	1,466	0	100	0	261
208	603300	华铁应急	1,446	0	228	0	206
209	002739	万达电影	1,400	0	100	0	274
210	002928	华夏航空	1,383	0	100	0	240
211	002511	中顺洁柔	1,374	0	100	0	291
212	002386	天原股份	1,352	0	200	0	26
213	688698	伟创电气	1,325	0	64	0	44
214	000537	广宇发展	1,323	0	100	0	190
215	002815	崇达技术	1,318	0	133	0	100
216	603086	先达股份	1,309	0	100	0	213
217	001217	华尔泰	1,308	0	100	0	69
218	002624	完美世界	1,272	0	100	0	363
219	603697	有友食品	1,244	0	100	0	30
220	002045	国光电器	1,239	0	100	0	78
221	600855	航天长峰	1,230	0	100	0	10
222	603936	博敏电子	1,222	0	100	0	118
223	603609	禾丰股份	1,184	0	100	0	263
224	300258	精锻科技	1,163	0	100	0	173
225	300825	阿尔特	1,103	0	100	0	18
226	300115	长盈精密	1,033	0	100	0	361
227	300918	南山智尚	1,028	0	100	0	32
228	601058	赛轮轮胎	1,002	0	100	0	681
229	601899	紫金矿业	1,000	0	100	0	1,751
230	002212	天融信	999	0	100	0	219
231	002446	盛路通信	956	0	100	0	390
232	002385	大北农	890	0	100	0	618
233	600817	宇通重工	890	0	100	0	15
234	688588	凌志软件	842	0	83	0	28
235	688095	福昕软件	808	0	13	0	84
236	688662	富信科技	741	0	28	0	41
237	300828	锐新科技	686	0	50	0	20
238	601609	金田股份	676	0	100	0	51
239	688039	当虹科技	603	0	16	0	79
240	300088	长信科技	597	0	100	0	213
241	688558	国盛智科	596	0	17	0	77
242	002469	三维化学	587	0	100	0	22
243	002035	华帝股份	554	0	100	0	85
244	688793	倍轻松	539	0	11	0	108
245	688111	金山办公	529	0	2	0	1,574
246	002607	中公教育	463	0	100	0	141
247	688018	乐鑫科技	361	0	4	0	156
248	300315	掌趣科技	321	0	100	0	88
249	688090	瑞松科技	244	0	10	0	17
250	688586	江航装备	212	0	13	0	138
251	688607	康众医疗	208	0	11	0	47
252	688595	芯海科技	161	0	4	0	114
253	688211	中科微至	125	0	3	0	70
254	688608	恒玄科技	114	0	1	0	248
255	688665	四方光电	99	0	1	0	154
256	688203	海正生材	94	0	6	0	396
257	688025	杰普特	89	0	2	0	131
258	688118	普元信息	88	0	5	0	55
259	688308	欧科亿	76	0	1	0	389
260	688257	新锐股份	39	0	1	0	182
261	688658	悦康药业	39	0	2	0	265
262	688622	禾信仪器	33	0	1	0	138
263	688628	优利德	29	0	1	0	90
264	688600	皖仪科技	25	0	1	0	140
265	688519	南亚新材	21	0	1	0	71
266	688093	世华科技	18	0	1	0	62
267	688128	中国电研	17	0	1	0	77
268	688488	艾迪药业	11	0	1	0	34

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