工银平衡回报6个月持有期债券A

(012740)开放式-一级债基

基金经理：吕焱黄诗原

单位净值:1.0791	净值增长率:0.68%	累计净值:1.0791	截止日期:2025/4/22
最新规模:0.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0696	0.69%
工银平衡	1.0791	0.68%
汇丰亚洲	7.4075	0.66%
汇丰亚洲	9.4223	0.66%
汇丰亚洲	7.3456	0.64%
汇丰亚洲	7.3371	0.64%
汇丰亚洲	7.4476	0.64%
汇丰亚洲	9.5039	0.64%
汇丰亚洲	8.9262	0.64%
汇丰亚洲	7.6517	0.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4750	0.07%
工银产业	1.4230	0.07%
工银信用	1.8240	0.00%
工银信用	1.7390	0.00%
工银信用	1.6427	0.01%
工银信用	1.5688	0.01%
工银添福	1.9180	0.37%
工银添福	1.8720	0.38%
工银成长	1.5120	-0.07%
工银成长	1.4310	-0.07%

工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601838	成都银行	711,776	1.38	41,600	7.1668	1,062
2	601668	中国建筑	514,800	1	85,800	5.1835	1,658
3	600019	宝钢股份	499,100	0.97	71,300	5.0254	1,123
4	600757	长江传媒	436,392	0.84	45,600	4.394	476
5	601877	正泰电器	419,039	0.81	17,900	4.2193	1,007
6	600511	国药股份	414,062	0.8	12,100	4.1692	487
7	002078	太阳纸业	398,516	0.77	26,800	4.0126	1,040
8	600887	伊利股份	383,286	0.74	12,700	3.8593	2,301
9	603156	养元饮品	344,884	0.67	15,100	3.4726	354
10	001979	招商蛇口	336,896	0.65	32,900	3.3922	1,085
11	600585	海螺水泥	325,786	0.63	13,700	3.2803	1,356
12	603866	桃李面包	325,380	0.63	49,300	3.2762	224
13	600820	隧道股份	323,550	0.63	45,000	3.2578	722
14	603228	景旺电子	320,160	0.62	11,500	3.2237	540
15	002487	大金重工	317,595	0.61	15,500	3.1979	438
16	000895	双汇发展	308,924	0.6	11,900	3.1105	1,054
17	601952	苏垦农发	287,826	0.56	29,400	2.8981	180
18	688016	心脉医疗	261,992	0.51	2,385	2.638	432
19	000100	TCL科技	248,985	0.48	49,500	2.507	1,141
20	002601	龙佰集团	245,613	0.48	13,900	2.4731	739
21	002152	广电运通	232,034	0.45	19,900	2.3363	336
22	603187	海容冷链	229,395	0.44	20,500	2.3098	230
23	002568	百润股份	226,881	0.44	8,100	2.2845	651
24	300685	艾德生物	223,440	0.43	9,800	2.2498	463
25	600323	瀚蓝环境	214,942	0.42	9,100	2.1642	516
26	601336	新华保险	203,770	0.39	4,100	2.0518	1,118
27	002422	科伦药业	203,524	0.39	6,800	2.0493	1,145
28	600483	福能股份	197,406	0.38	19,800	1.9877	568
29	600219	南山铝业	182,597	0.35	46,700	1.8386	881
30	601881	中国银河	169,053	0.33	11,100	1.7022	833
31	688006	杭可科技	159,651	0.31	8,939	1.6075	200
32	600642	申能股份	101,543	0.2	10,700	1.0224	943
33	600131	国网信通	94,550	0.18	5,000	0.952	561
34	601601	中国太保	68,160	0.13	2,000	0.6863	1,662

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。