基金经理：田光远
| 单位净值:0.6413 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.6413 | 截止日期:2026/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 4,080,650 | 0.22 | 99,918 | 11.515 | 95 |
| 2 | 300033 | 同花顺 | 3,778,880 | 0.2 | 15,680 | 10.6635 | 175 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 2,564,910 | 0.14 | 12,039 | 7.2378 | 139 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 1,834,660 | 0.1 | 65,500 | 5.1771 | 36 |
| 5 | 300803 | 指南针 | 1,748,150 | 0.09 | 19,070 | 4.933 | 59 |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 1,669,770 | 0.09 | 78,800 | 4.7119 | 64 |
| 7 | 300339 | 润和软件 | 1,594,310 | 0.08 | 41,400 | 4.4989 | 38 |
| 8 | 601360 | 三六零 | 1,580,710 | 0.08 | 181,900 | 4.4606 | 43 |
| 9 | 301236 | 软通动力 | 1,371,140 | 0.07 | 32,300 | 3.8692 | 24 |
| 10 | 300454 | 深信服 | 1,298,700 | 0.07 | 13,500 | 3.6648 | 92 |
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