基金经理：田光远
| 单位净值:0.5947 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.5947 | 截止日期:2026/7/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 1,338,620 | 0.11 | 26,618 | 13.3068 | 945 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 830,010 | 0.07 | 2,703 | 8.2509 | 1,893 |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 805,450 | 0.06 | 2,500 | 8.0067 | 1,739 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 545,728 | 0.04 | 4,170 | 5.4249 | 812 |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 527,625 | 0.04 | 17,500 | 5.245 | 795 |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 476,640 | 0.04 | 14,400 | 4.7381 | 283 |
| 7 | 300339 | 润和软件 | 455,400 | 0.04 | 9,200 | 4.527 | 534 |
| 8 | 601360 | 三六零 | 450,151 | 0.04 | 40,300 | 4.4748 | 630 |
| 9 | 301236 | 软通动力 | 360,468 | 0.03 | 7,600 | 3.5833 | 680 |
| 10 | 300454 | 深信服 | 333,964 | 0.03 | 2,900 | 3.3198 | 1,240 |
| 11 | 600588 | 用友网络 | 312,936 | 0.02 | 23,600 | 3.1108 | 637 |
| 12 | 600536 | 中国软件 | 300,950 | 0.02 | 6,500 | 2.9917 | 373 |
| 13 | 300496 | 中科创达 | 290,250 | 0.02 | 4,300 | 2.8853 | 927 |
| 14 | 688568 | 中科星图 | 279,129 | 0.02 | 4,731 | 2.7747 | 575 |
| 15 | 002405 | 四维图新 | 245,973 | 0.02 | 27,300 | 2.4451 | 307 |
| 16 | 002410 | 广联达 | 239,020 | 0.02 | 19,000 | 2.376 | 843 |
| 17 | 002065 | 东华软件 | 236,070 | 0.02 | 25,800 | 2.3467 | 375 |
| 18 | 688343 | 云天励飞 | 219,567 | 0.02 | 2,886 | 2.1826 | 378 |
| 19 | 300383 | 光环新网 | 207,666 | 0.02 | 16,600 | 2.0643 | 480 |
| 20 | 600845 | 宝信软件 | 205,029 | 0.02 | 9,900 | 2.0381 | 570 |
| 21 | 688615 | 合合信息 | 182,974 | 0.01 | 804 | 1.8189 | 744 |
| 22 | 300253 | 卫宁健康 | 179,928 | 0.01 | 20,400 | 1.7886 | 295 |
| 23 | 688692 | 达梦数据 | 170,087 | 0.01 | 651 | 1.6908 | 540 |
| 24 | 603613 | 国联股份 | 162,400 | 0.01 | 5,800 | 1.6144 | 146 |
| 25 | 688088 | 虹软科技 | 136,917 | 0.01 | 2,766 | 1.3611 | 740 |
| 26 | 688318 | 财富趋势 | 118,691 | 0.01 | 897 | 1.1799 | 390 |
| 27 | 002439 | 启明星辰 | 118,608 | 0.01 | 8,400 | 1.179 | 230 |
| 28 | 688561 | 奇安信 | 113,963 | 0.01 | 3,203 | 1.1329 | 508 |
| 29 | 300682 | 朗新科技 | 112,554 | 0.01 | 7,400 | 1.1189 | 405 |
| 30 | 002153 | 石基信息 | 102,885 | 0.01 | 9,500 | 1.0227 | 263 |
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