富荣福银混合A

(012545)开放式-偏债混合型

基金经理：姜帆郭梁良

单位净值:0.8976	净值增长率:-4.69%	净值增长率:-4.69%	累计净值:0.8976	截止日期:2025/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.01亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安量化	1.0436	7.11%
汇安量化	0.9931	7.11%
华泰柏瑞	2.1076	4.39%
南华瑞盈	1.5058	4.38%
华泰柏瑞	2.0212	4.38%
南华瑞盈	1.5227	4.37%
摩根中国	1.5061	3.51%
中航新起	0.8668	3.28%
中航新起	0.8838	3.27%
圆信永丰	2.8975	3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣货币	0.3386	0.00%
富荣货币	0.3889	0.00%
富荣富祥	1.0746	0.00%
富荣富兴	1.2329	0.00%
富荣沪深	2.3287	-1.75%
富荣沪深	2.3099	-1.75%
富荣富乾	0.8840	-0.21%
富荣富乾	0.8107	-0.22%
富荣福鑫	0.9036	-1.16%
富荣福鑫	0.9013	-1.15%

富荣福银混合A(012545)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300430	诚益通	548,355	4.42	26,300	5.0291	59
2	002027	分众传媒	530,710	4.28	72,700	4.8673	2,126
3	601899	紫金矿业	530,400	4.28	27,200	4.8644	3,813
4	600426	华鲁恒升	513,579	4.14	23,700	4.7101	1,244
5	000333	美的集团	498,180	4.02	6,900	4.5689	3,664
6	300059	东方财富	471,852	3.8	20,400	4.3275	1,829
7	600019	宝钢股份	437,576	3.53	66,400	4.0131	1,249
8	300015	爱尔眼科	434,304	3.5	34,800	3.9831	1,188
9	600809	山西汾酒	423,336	3.41	2,400	3.8825	1,240
10	600519	贵州茅台	422,856	3.41	300	3.8781	2,899
11	600309	万华化学	390,672	3.15	7,200	3.5829	1,408
12	002798	帝欧家居	173,706	1.4	26,200	1.5931	42
13	600570	恒生电子	140,868	1.14	4,200	1.2919	854
14	000513	丽珠集团	140,556	1.13	3,900	1.2891	813
15	605268	王力安防	134,804	1.09	13,400	1.2363	20
16	600919	江苏银行	133,728	1.08	11,200	1.2264	2,195
17	601133	柏诚股份	129,642	1.05	10,200	1.189	83
18	002935	天奥电子	129,600	1.04	8,100	1.1886	95
19	600926	杭州银行	129,514	1.04	7,700	1.1878	1,761
20	600901	江苏金租	128,472	1.04	21,200	1.1782	860
21	601528	瑞丰银行	126,222	1.02	21,800	1.1576	307
22	601128	常熟银行	125,658	1.01	17,050	1.1524	655
23	601958	金钼股份	124,716	1.01	11,400	1.1438	552
24	002948	青岛银行	124,500	1	25,000	1.1418	604
25	600036	招商银行	124,065	1	2,700	1.1378	2,809
26	600475	华光环能	123,998	1	11,900	1.1372	197
27	600567	山鹰国际	123,500	1	65,000	1.1326	25
28	688248	南网科技	122,694	0.99	3,900	1.1253	333
29	601658	邮储银行	119,793	0.97	21,900	1.0986	1,392
30	688819	天能股份	119,562	0.96	4,307	1.0965	428
31	600057	厦门象屿	119,510	0.96	17,000	1.0961	423
32	601077	渝农商行	119,238	0.96	16,700	1.0936	1,343
33	600817	宇通重工	117,216	0.95	9,900	1.075	108
34	600875	东方电气	117,180	0.94	7,000	1.0747	661
35	601117	中国化学	116,584	0.94	15,200	1.0692	1,029
36	002061	浙江交科	116,028	0.94	29,300	1.0641	207
37	601665	齐鲁银行	115,656	0.93	18,300	1.0607	807
38	002083	孚日股份	115,437	0.93	23,900	1.0587	107
39	600025	华能水电	114,600	0.92	12,000	1.051	652
40	600900	长江电力	114,532	0.92	3,800	1.0504	2,466
41	605007	五洲特纸	113,949	0.92	9,900	1.0451	38
42	600483	福能股份	112,788	0.91	11,700	1.0344	655
43	300088	长信科技	112,048	0.9	18,800	1.0276	474
44	002911	佛燃能源	111,834	0.9	10,900	1.0257	176
45	000719	中原传媒	111,690	0.9	9,000	1.0243	439
46	600720	中交设计	111,312	0.9	14,400	1.0209	137
47	600511	国药股份	110,808	0.89	3,800	1.0162	468
48	300360	炬华科技	110,250	0.89	7,000	1.0111	314
49	605368	蓝天燃气	108,240	0.87	11,000	0.9927	178
50	002415	海康威视	108,147	0.87	3,900	0.9918	1,545
51	002003	伟星股份	108,009	0.87	9,900	0.9906	416
52	603589	口子窖	107,880	0.87	3,100	0.9894	289
53	000651	格力电器	107,808	0.87	2,400	0.9887	2,838
54	600757	长江传媒	107,648	0.87	11,600	0.9873	684
55	000800	一汽解放	106,330	0.86	15,500	0.9752	296
56	600985	淮北矿业	105,462	0.85	9,300	0.9672	520
57	601098	中南传媒	104,960	0.85	8,000	0.9626	664
58	600970	中材国际	104,676	0.84	12,200	0.96	421
59	000589	贵州轮胎	96,427	0.78	21,100	0.8844	112

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