基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方兴润债券A(012539)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 688065 | 凯赛生物 | 2,451,600 | 0.5 | 40,000 | 2.5874 | 254 |
| 2 | 688768 | 容知日新 | 2,351,040 | 0.48 | 20,813 | 2.4813 | 277 |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 2,228,000 | 0.45 | 100,000 | 2.3514 | 905 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 2,225,700 | 0.45 | 90,000 | 2.349 | 980 |
| 5 | 002747 | 埃斯顿 | 2,168,000 | 0.44 | 100,000 | 2.2881 | 118 |
| 6 | 603486 | 科沃斯 | 1,896,440 | 0.39 | 26,000 | 2.0015 | 534 |
| 7 | 002389 | 航天彩虹 | 1,851,300 | 0.38 | 90,000 | 1.9539 | 230 |
| 8 | 002430 | 杭氧股份 | 1,849,920 | 0.38 | 47,000 | 1.9524 | 576 |
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 1,737,500 | 0.35 | 25,000 | 1.8338 | 1,485 |
| 10 | 000975 | 银泰黄金 | 1,656,000 | 0.34 | 150,000 | 1.7477 | 732 |
| 11 | 688777 | 中控技术 | 1,634,940 | 0.33 | 18,000 | 1.7255 | 818 |
| 12 | 688305 | 科德数控 | 1,593,000 | 0.32 | 18,000 | 1.6813 | 255 |
| 13 | 300762 | 上海瀚讯 | 1,581,600 | 0.32 | 120,000 | 1.6692 | 173 |
| 14 | 300593 | 新雷能 | 1,529,280 | 0.31 | 36,000 | 1.614 | 510 |
| 15 | 003021 | 兆威机电 | 1,442,100 | 0.29 | 30,000 | 1.522 | 188 |
| 16 | 605305 | 中际联合 | 1,416,000 | 0.29 | 40,000 | 1.4945 | 146 |
| 17 | 000963 | 华东医药 | 1,404,000 | 0.29 | 30,000 | 1.4818 | 988 |
| 18 | 688456 | 有研粉材 | 1,360,000 | 0.28 | 40,000 | 1.4353 | 71 |
| 19 | 688297 | 中无人机 | 1,347,900 | 0.27 | 30,000 | 1.4226 | 250 |
| 20 | 605123 | 派克新材 | 1,329,000 | 0.27 | 10,000 | 1.4026 | 401 |
| 21 | 000513 | 丽珠集团 | 1,266,720 | 0.26 | 39,000 | 1.3369 | 416 |
| 22 | 301101 | 明月镜片 | 1,260,400 | 0.26 | 20,000 | 1.3302 | 413 |
| 23 | 688311 | 盟升电子 | 1,218,300 | 0.25 | 15,000 | 1.2858 | 415 |
| 24 | 688682 | 霍莱沃 | 1,191,900 | 0.24 | 15,000 | 1.2579 | 153 |
| 25 | 688439 | 振华风光 | 1,188,800 | 0.24 | 10,000 | 1.2547 | 635 |
| 26 | 002268 | 电科网安 | 1,160,140 | 0.24 | 38,000 | 1.2244 | 386 |
| 27 | 002179 | 中航光电 | 1,155,200 | 0.24 | 20,000 | 1.2192 | 1,389 |
| 28 | 688281 | 华秦科技 | 1,140,000 | 0.23 | 4,000 | 1.2032 | 259 |
| 29 | 300382 | 斯莱克 | 1,132,800 | 0.23 | 60,000 | 1.1956 | 222 |
| 30 | 601318 | 中国平安 | 1,128,000 | 0.23 | 24,000 | 1.1905 | 1,788 |
| 31 | 603076 | 乐惠国际 | 1,104,000 | 0.23 | 30,000 | 1.1652 | 91 |
| 32 | 688636 | 智明达 | 1,055,200 | 0.22 | 10,000 | 1.1137 | 216 |
| 33 | 002439 | 启明星辰 | 1,043,200 | 0.21 | 40,000 | 1.101 | 429 |
| 34 | 688122 | 西部超导 | 1,041,590 | 0.21 | 11,000 | 1.0993 | 889 |
| 35 | 000877 | 天山股份 | 1,022,400 | 0.21 | 120,000 | 1.079 | 282 |
| 36 | 688400 | 凌云光 | 1,021,200 | 0.21 | 40,000 | 1.0778 | 428 |
| 37 | 688561 | 奇安信 | 986,550 | 0.2 | 15,000 | 1.0412 | 336 |
| 38 | 300498 | 温氏股份 | 981,500 | 0.2 | 50,000 | 1.0359 | 1,278 |
| 39 | 301031 | 中熔电气 | 977,940 | 0.2 | 6,000 | 1.0321 | 202 |
| 40 | 688048 | 长光华芯 | 967,500 | 0.2 | 10,000 | 1.0211 | 244 |
| 41 | 688375 | 国博电子 | 957,900 | 0.2 | 10,000 | 1.011 | 596 |
| 42 | 600486 | 扬农化工 | 935,100 | 0.19 | 9,000 | 0.9869 | 465 |
| 43 | 600765 | 中航重机 | 932,700 | 0.19 | 30,000 | 0.9844 | 1,080 |
| 44 | 688190 | 云路股份 | 878,800 | 0.18 | 10,000 | 0.9275 | 157 |
| 45 | 300122 | 智飞生物 | 878,300 | 0.18 | 10,000 | 0.927 | 1,429 |
| 46 | 600329 | 达仁堂 | 873,000 | 0.18 | 30,000 | 0.9214 | 384 |
| 47 | 600009 | 上海机场 | 865,650 | 0.18 | 15,000 | 0.9136 | 1,041 |
| 48 | 001270 | 铖昌科技 | 854,000 | 0.17 | 7,000 | 0.9013 | 286 |
| 49 | 688262 | 国芯科技 | 836,200 | 0.17 | 20,000 | 0.8825 | 195 |
| 50 | 688630 | 芯碁微装 | 834,400 | 0.17 | 10,000 | 0.8806 | 318 |
| 51 | 603396 | 金辰股份 | 832,400 | 0.17 | 10,000 | 0.8785 | 123 |
| 52 | 301099 | 雅创电子 | 827,160 | 0.17 | 12,000 | 0.873 | 180 |
| 53 | 300395 | 菲利华 | 825,000 | 0.17 | 15,000 | 0.8707 | 718 |
| 54 | 603986 | 兆易创新 | 819,760 | 0.17 | 8,000 | 0.8652 | 1,180 |
| 55 | 603259 | 药明康德 | 810,000 | 0.17 | 10,000 | 0.8549 | 1,978 |
| 56 | 000831 | 中国稀土 | 787,871 | 0.16 | 23,962 | 0.8315 | 202 |
| 57 | 688778 | 厦钨新能 | 776,800 | 0.16 | 10,000 | 0.8198 | 329 |
| 58 | 301050 | 雷电微力 | 771,700 | 0.16 | 10,000 | 0.8145 | 222 |
| 59 | 000738 | 航发控制 | 769,200 | 0.16 | 30,000 | 0.8118 | 452 |
| 60 | 002472 | 双环传动 | 763,500 | 0.16 | 30,000 | 0.8058 | 431 |
| 61 | 300454 | 深信服 | 675,300 | 0.14 | 6,000 | 0.7127 | 819 |
| 62 | 300604 | 长川科技 | 668,700 | 0.14 | 15,000 | 0.7057 | 739 |
| 63 | 688295 | 中复神鹰 | 647,550 | 0.13 | 15,000 | 0.6834 | 281 |
| 64 | 002842 | 翔鹭钨业 | 624,000 | 0.13 | 80,000 | 0.6586 | 24 |
| 65 | 300652 | 雷迪克 | 621,000 | 0.13 | 30,000 | 0.6554 | 78 |
| 66 | 300408 | 三环集团 | 614,200 | 0.13 | 20,000 | 0.6482 | 1,159 |
| 67 | 688278 | 特宝生物 | 583,950 | 0.12 | 15,000 | 0.6163 | 280 |
| 68 | 601628 | 中国人寿 | 556,800 | 0.11 | 15,000 | 0.5876 | 912 |
| 69 | 603712 | 七一二 | 523,800 | 0.11 | 15,000 | 0.5528 | 540 |
| 70 | 600114 | 东睦股份 | 510,000 | 0.1 | 60,000 | 0.5383 | 104 |
| 71 | 603055 | 台华新材 | 505,000 | 0.1 | 50,000 | 0.533 | 219 |
| 72 | 600581 | 八一钢铁 | 475,200 | 0.1 | 120,000 | 0.5015 | 73 |
| 73 | 002793 | 罗欣药业 | 460,200 | 0.09 | 60,000 | 0.4857 | 96 |
| 74 | 002549 | 凯美特气 | 453,300 | 0.09 | 30,000 | 0.4784 | 140 |
| 75 | 688166 | 博瑞医药 | 451,400 | 0.09 | 20,000 | 0.4764 | 138 |
| 76 | 600893 | 航发动力 | 422,800 | 0.09 | 10,000 | 0.4462 | 800 |
| 77 | 605507 | 国邦医药 | 397,050 | 0.08 | 15,000 | 0.419 | 264 |
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