基金经理：侯昊
| 单位净值:1.0458 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:1.1308 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证白酒指数C(012414)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 10,334,000,000 | 15.11 | 46,076,226 | 15.9501 | 2,496 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 9,773,090,000 | 14.29 | 34,292,765 | 15.0844 | 1,759 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 9,723,480,000 | 14.22 | 53,813,064 | 15.0078 | 2,548 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 9,404,900,000 | 13.75 | 5,445,803 | 14.5161 | 3,823 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 7,027,820,000 | 10.28 | 43,787,041 | 10.8472 | 1,295 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 3,146,540,000 | 4.6 | 11,789,208 | 4.8566 | 1,165 |
| 7 | 600702 | 舍得酒业 | 2,485,250,000 | 3.63 | 15,612,840 | 3.8359 | 713 |
| 8 | 603369 | 今世缘 | 2,353,800,000 | 3.44 | 46,243,539 | 3.633 | 841 |
| 9 | 000799 | 酒鬼酒 | 2,195,340,000 | 3.21 | 15,915,165 | 3.3884 | 410 |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 1,487,040,000 | 2.17 | 25,785,398 | 2.2952 | 483 |
| 11 | 600779 | 水井坊 | 1,254,640,000 | 1.83 | 14,861,823 | 1.9365 | 268 |
| 12 | 600559 | 老白干酒 | 1,233,460,000 | 1.8 | 44,804,333 | 1.9038 | 324 |
| 13 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,146,740,000 | 1.68 | 18,265,980 | 1.7699 | 576 |
| 14 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,083,200,000 | 1.58 | 36,324,743 | 1.6719 | 323 |
| 15 | 600199 | 金种子酒 | 860,963,000 | 1.26 | 32,221,657 | 1.3289 | 228 |
| 16 | 600197 | 伊力特 | 527,138,000 | 0.77 | 21,480,750 | 0.8136 | 185 |
| 17 | 603919 | 金徽酒 | 389,298,000 | 0.57 | 14,553,208 | 0.6009 | 68 |
| 18 | 002646 | 天佑德酒 | 330,454,000 | 0.48 | 21,598,314 | 0.51 | 31 |
| 19 | 688981 | 中芯国际 | 19,013,900 | 0.03 | 462,175 | 0.0293 | 510 |
| 20 | 601658 | 邮储银行 | 3,680,190 | 0.01 | 796,578 | 0.0057 | 761 |
| 21 | 688223 | 晶科能源 | 3,120,450 | 0 | 213,000 | 0.0048 | 757 |
| 22 | 601077 | 渝农商行 | 722,866 | 0 | 204,778 | 0.0011 | 215 |
| 23 | 688180 | 君实生物 | 664,624 | 0 | 10,617 | 0.001 | 388 |
| 24 | 688295 | 中复神鹰 | 604,294 | 0 | 13,998 | 0.0009 | 281 |
| 25 | 300999 | 金龙鱼 | 527,686 | 0 | 12,114 | 0.0008 | 366 |
| 26 | 688686 | 奥普特 | 455,136 | 0 | 3,448 | 0.0007 | 206 |
| 27 | 688131 | 皓元医药 | 296,636 | 0 | 2,737 | 0.0005 | 334 |
| 28 | 688353 | 华盛锂电 | 278,302 | 0 | 4,358 | 0.0004 | 379 |
| 29 | 688508 | 芯朋微 | 241,676 | 0 | 3,729 | 0.0004 | 274 |
| 30 | 688772 | 珠海冠宇 | 241,574 | 0 | 12,960 | 0.0004 | 271 |
| 31 | 688308 | 欧科亿 | 185,504 | 0 | 2,457 | 0.0003 | 389 |
| 32 | 688322 | 奥比中光 | 182,350 | 0 | 8,529 | 0.0003 | 202 |
| 33 | 688498 | 源杰科技 | 178,972 | 0 | 1,582 | 0.0003 | 1,192 |
| 34 | 688084 | 晶品特装 | 155,025 | 0 | 1,875 | 0.0002 | 889 |
| 35 | 688184 | 帕瓦股份 | 147,388 | 0 | 4,358 | 0.0002 | 499 |
| 36 | 688339 | 亿华通 | 130,610 | 0 | 1,765 | 0.0002 | 77 |
| 37 | 688733 | 壹石通 | 128,417 | 0 | 3,409 | 0.0002 | 123 |
| 38 | 688410 | 山外山 | 122,635 | 0 | 4,853 | 0.0002 | 1,122 |
| 39 | 301269 | 华大九天 | 102,714 | 0 | 1,168 | 0.0002 | 3,859 |
| 40 | 688698 | 伟创电气 | 98,393 | 0 | 4,751 | 0.0002 | 44 |
| 41 | 688575 | 亚辉龙 | 94,497 | 0 | 4,809 | 0.0001 | 157 |
| 42 | 688317 | 之江生物 | 91,516 | 0 | 2,740 | 0.0001 | 42 |
| 43 | 001301 | 尚太科技 | 68,723 | 0 | 1,164 | 0.0001 | 5,276 |
| 44 | 688076 | 诺泰生物 | 68,453 | 0 | 2,984 | 0.0001 | 53 |
| 45 | 301267 | 华厦眼科 | 66,597 | 0 | 1,006 | 0.0001 | 3,488 |
| 46 | 301115 | 建科股份 | 57,809 | 0 | 2,350 | 0.0001 | 2,611 |
| 47 | 301327 | 华宝新能 | 42,827 | 0 | 242 | 0.0001 | 4,433 |
| 48 | 688316 | 青云科技 | 40,327 | 0 | 1,428 | 0.0001 | 34 |
| 49 | 301239 | 普瑞眼科 | 40,066 | 0 | 575 | 0.0001 | 2,845 |
| 50 | 301367 | 怡和嘉业 | 39,199 | 0 | 223 | 0.0001 | 3,170 |
| 51 | 301175 | 中科环保 | 38,284 | 0 | 6,370 | 0.0001 | 2,300 |
| 52 | 301165 | 锐捷网络 | 34,044 | 0 | 1,077 | 0.0001 | 2,752 |
| 53 | 688613 | 奥精医疗 | 30,844 | 0 | 1,317 | 0 | 38 |
| 54 | 301301 | 川宁生物 | 26,912 | 0 | 3,574 | 0 | 2,651 |
| 55 | 301152 | 天力锂能 | 20,195 | 0 | 433 | 0 | 2,902 |
| 56 | 301349 | 信德新材 | 18,634 | 0 | 180 | 0 | 3,610 |
| 57 | 301296 | 新巨丰 | 15,526 | 0 | 1,042 | 0 | 2,822 |
| 58 | 301328 | 维峰电子 | 14,699 | 0 | 191 | 0 | 3,148 |
| 59 | 688313 | 仕佳光子 | 14,571 | 0 | 1,610 | 0 | 37 |
| 60 | 301339 | 通行宝 | 14,234 | 0 | 913 | 0 | 2,867 |
| 61 | 301377 | 鼎泰高科 | 13,575 | 0 | 770 | 0 | 2,810 |
| 62 | 301311 | 昆船智能 | 13,196 | 0 | 832 | 0 | 2,474 |
| 63 | 301297 | 富乐德 | 13,185 | 0 | 1,015 | 0 | 2,310 |
| 64 | 301396 | 宏景科技 | 12,632 | 0 | 396 | 0 | 1,798 |
| 65 | 301338 | 凯格精机 | 12,590 | 0 | 257 | 0 | 3,034 |
| 66 | 301112 | 信邦智能 | 12,405 | 0 | 399 | 0 | 823 |
| 67 | 301283 | 聚胶股份 | 12,081 | 0 | 235 | 0 | 2,730 |
| 68 | 301132 | 满坤科技 | 11,457 | 0 | 468 | 0 | 3,003 |
| 69 | 301282 | 金禄电子 | 10,959 | 0 | 434 | 0 | 2,954 |
| 70 | 301361 | 众智科技 | 10,836 | 0 | 517 | 0 | 1,858 |
| 71 | 301306 | 西测测试 | 10,784 | 0 | 255 | 0 | 3,066 |
| 72 | 301265 | 华新环保 | 9,337 | 0 | 819 | 0 | 3,384 |
| 73 | 301176 | 逸豪新材 | 9,188 | 0 | 544 | 0 | 2,922 |
| 74 | 301326 | 捷邦科技 | 8,313 | 0 | 227 | 0 | 2,457 |
| 75 | 301197 | 工大科雅 | 7,630 | 0 | 380 | 0 | 2,726 |
| 76 | 301161 | 唯万密封 | 7,519 | 0 | 346 | 0 | 2,917 |
| 77 | 301398 | 星源卓镁 | 7,380 | 0 | 255 | 0 | 2,494 |
| 78 | 301313 | 凡拓数创 | 7,198 | 0 | 247 | 0 | 3,616 |
| 79 | 301285 | 鸿日达 | 7,119 | 0 | 565 | 0 | 3,111 |
| 80 | 301359 | 东南电子 | 6,527 | 0 | 328 | 0 | 1,920 |
| 81 | 301388 | 欣灵电气 | 6,307 | 0 | 292 | 0 | 3,123 |
| 82 | 301368 | 丰立智能 | 6,241 | 0 | 337 | 0 | 2,909 |
| 83 | 301300 | 远翔新材 | 6,197 | 0 | 211 | 0 | 2,621 |
| 84 | 301319 | 唯特偶 | 6,126 | 0 | 115 | 0 | 4,165 |
| 85 | 301270 | 汉仪股份 | 5,958 | 0 | 210 | 0 | 2,992 |
| 86 | 301231 | 荣信文化 | 5,605 | 0 | 275 | 0 | 2,558 |
| 87 | 301309 | 万得凯 | 5,577 | 0 | 228 | 0 | 3,957 |
| 88 | 301233 | 盛帮股份 | 5,419 | 0 | 158 | 0 | 2,825 |
| 89 | 301316 | 慧博云通 | 5,141 | 0 | 359 | 0 | 4,109 |
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