基金经理：侯昊
| 单位净值:0.8507 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.9357 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:109.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证白酒指数C(012414)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,641,320,000 | 14.79 | 4,525,939 | 15.6428 | 3,201 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 6,594,470,000 | 14.69 | 31,271,178 | 15.5325 | 1,592 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 6,591,670,000 | 14.68 | 51,481,362 | 15.5259 | 2,167 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 6,288,810,000 | 14 | 43,827,519 | 14.8126 | 1,894 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 3,895,950,000 | 8.68 | 48,253,023 | 9.1764 | 658 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 2,782,830,000 | 6.2 | 13,184,400 | 6.5546 | 1,087 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 2,341,550,000 | 5.21 | 50,682,970 | 5.5153 | 872 |
| 8 | 603589 | 口子窖 | 1,129,540,000 | 2.52 | 28,822,034 | 2.6605 | 407 |
| 9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,104,950,000 | 2.46 | 19,216,513 | 2.6026 | 773 |
| 10 | 600702 | 舍得酒业 | 930,632,000 | 2.07 | 16,421,955 | 2.192 | 181 |
| 11 | 600559 | 老白干酒 | 822,990,000 | 1.83 | 45,268,973 | 1.9385 | 488 |
| 12 | 000799 | 酒鬼酒 | 702,352,000 | 1.56 | 16,009,853 | 1.6543 | 88 |
| 13 | 000860 | 顺鑫农业 | 612,325,000 | 1.36 | 36,578,544 | 1.4423 | 231 |
| 14 | 600779 | 水井坊 | 588,457,000 | 1.31 | 15,637,984 | 1.386 | 136 |
| 15 | 600197 | 伊力特 | 403,907,000 | 0.9 | 22,678,687 | 0.9514 | 137 |
| 16 | 600199 | 金种子酒 | 387,676,000 | 0.86 | 32,550,443 | 0.9131 | 41 |
| 17 | 603919 | 金徽酒 | 369,039,000 | 0.82 | 20,310,369 | 0.8692 | 181 |
| 18 | 002646 | 天佑德酒 | 236,716,000 | 0.53 | 23,139,419 | 0.5576 | 148 |
| 19 | 688981 | 中芯国际 | 21,306,300 | 0.05 | 462,175 | 0.0502 | 1,309 |
| 20 | 601658 | 邮储银行 | 4,038,650 | 0.01 | 796,578 | 0.0095 | 1,000 |
| 21 | 688223 | 晶科能源 | 1,512,300 | 0 | 213,000 | 0.0036 | 556 |
| 22 | 601077 | 渝农商行 | 1,027,990 | 0 | 204,778 | 0.0024 | 873 |
| 23 | 300999 | 金龙鱼 | 331,318 | 0 | 12,114 | 0.0008 | 389 |
| 24 | 688180 | 君实生物 | 308,424 | 0 | 10,617 | 0.0007 | 289 |
| 25 | 688295 | 中复神鹰 | 284,159 | 0 | 13,998 | 0.0007 | 137 |
| 26 | 301589 | 诺瓦星云 | 233,884 | 0 | 1,244 | 0.0006 | 2,667 |
| 27 | 688076 | 诺泰生物 | 233,588 | 0 | 2,984 | 0.0006 | 640 |
| 28 | 688686 | 奥普特 | 220,775 | 0 | 3,448 | 0.0005 | 156 |
| 29 | 688772 | 珠海冠宇 | 193,104 | 0 | 12,960 | 0.0005 | 661 |
| 30 | 688508 | 芯朋微 | 135,624 | 0 | 3,729 | 0.0003 | 106 |
| 31 | 688698 | 伟创电气 | 128,134 | 0 | 4,751 | 0.0003 | 211 |
| 32 | 688575 | 亚辉龙 | 112,146 | 0 | 4,809 | 0.0003 | 423 |
| 33 | 688131 | 皓元医药 | 102,632 | 0 | 5,365 | 0.0002 | 117 |
| 34 | 688339 | 亿华通 | 74,081 | 0 | 2,471 | 0.0002 | 71 |
| 35 | 688308 | 欧科亿 | 66,805 | 0 | 3,440 | 0.0002 | 213 |
| 36 | 688733 | 壹石通 | 50,965 | 0 | 3,409 | 0.0001 | 102 |
| 37 | 688316 | 青云科技 | 42,712 | 0 | 1,428 | 0.0001 | 53 |
| 38 | 688317 | 之江生物 | 39,483 | 0 | 2,740 | 0.0001 | 57 |
| 39 | 688692 | 达梦数据 | 30,613 | 0 | 175 | 0.0001 | 3,844 |
| 40 | 603285 | 键邦股份 | 24,003 | 0 | 1,287 | 0.0001 | 3,627 |
| 41 | 603350 | 安乃达 | 21,609 | 0 | 1,051 | 0.0001 | 3,223 |
| 42 | 688709 | 成都华微 | 19,636 | 0 | 1,045 | 0 | 3,607 |
| 43 | 688613 | 奥精医疗 | 16,765 | 0 | 1,317 | 0 | 65 |
| 44 | 301536 | 星宸科技 | 15,522 | 0 | 481 | 0 | 3,214 |
| 45 | 688313 | 仕佳光子 | 15,327 | 0 | 1,610 | 0 | 145 |
| 46 | 688584 | 上海合晶 | 13,761 | 0 | 866 | 0 | 3,044 |
| 47 | 301538 | 骏鼎达 | 13,686 | 0 | 150 | 0 | 3,290 |
| 48 | 301565 | 中仑新材 | 13,495 | 0 | 711 | 0 | 3,307 |
| 49 | 301580 | 爱迪特 | 13,318 | 0 | 202 | 0 | 2,984 |
| 50 | 603341 | 龙旗科技 | 11,172 | 0 | 298 | 0 | 3,319 |
| 51 | 688691 | 灿芯股份 | 10,500 | 0 | 247 | 0 | 3,750 |
| 52 | 301566 | 达利凯普 | 9,775 | 0 | 576 | 0 | 3,279 |
| 53 | 301392 | 汇成真空 | 9,124 | 0 | 219 | 0 | 3,218 |
| 54 | 301591 | 肯特股份 | 8,099 | 0 | 219 | 0 | 3,199 |
| 55 | 301587 | 中瑞股份 | 7,730 | 0 | 306 | 0 | 3,437 |
| 56 | 001389 | 广合科技 | 7,672 | 0 | 222 | 0 | 3,433 |
| 57 | 301539 | 宏鑫科技 | 7,155 | 0 | 361 | 0 | 3,376 |
| 58 | 301578 | 辰奕智能 | 6,094 | 0 | 154 | 0 | 1,663 |
| 59 | 688695 | 中创股份 | 5,868 | 0 | 186 | 0 | 3,783 |
| 60 | 688530 | 欧莱新材 | 5,538 | 0 | 344 | 0 | 3,246 |
| 61 | 301588 | 美新科技 | 5,461 | 0 | 257 | 0 | 3,326 |
| 62 | 301502 | 华阳智能 | 5,221 | 0 | 138 | 0 | 3,416 |
| 63 | 603325 | 博隆技术 | 4,492 | 0 | 66 | 0 | 3,556 |
| 64 | 603381 | 永臻股份 | 4,473 | 0 | 178 | 0 | 3,796 |
| 65 | 603344 | 星德胜 | 4,124 | 0 | 182 | 0 | 3,338 |
| 66 | 001359 | 平安电工 | 3,790 | 0 | 184 | 0 | 3,425 |
| 67 | 603312 | 西典新能 | 3,297 | 0 | 130 | 0 | 3,987 |
| 68 | 603082 | 北自科技 | 3,155 | 0 | 107 | 0 | 3,898 |
| 69 | 001379 | 腾达科技 | 2,871 | 0 | 213 | 0 | 3,183 |
| 70 | 603375 | 盛景微 | 2,801 | 0 | 72 | 0 | 3,609 |
| 71 | 001387 | 雪祺电气 | 2,638 | 0 | 173 | 0 | 3,371 |
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