东财食品饮料指数增强A

(012340)开放式-增强指数型

基金经理：杨路炜

单位净值:0.5492	净值增长率:-1.08%	净值增长率:-1.08%	累计净值:0.5492	截止日期:2026/5/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.55亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	2.7967	1.91%
嘉实中证	2.7686	1.90%
华泰柏瑞	1.0273	1.82%
华泰柏瑞	1.0274	1.82%
兴银创业	1.0438	1.57%
兴银创业	1.0436	1.57%
汇添富中	1.0165	1.55%
汇添富中	1.0163	1.54%
长信中证	2.1480	1.46%
长信中证	2.1173	1.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财上证	1.4133	0.06%
东财上证	1.3908	0.06%
东财通信	4.6384	0.95%
东财通信	4.5657	0.95%
东财医药	0.8706	-0.16%
东财医药	0.8575	-0.16%
东财创业	2.3438	0.16%
东财创业	2.3081	0.16%
东财量化	0.9690	-1.57%
东财量化	0.9252	-1.56%

东财食品饮料指数增强A(012340)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600887	伊利股份	8,914,620	8.66	311,700	9.1874	2,257
2	600519	贵州茅台	8,676,230	8.42	6,300	8.9417	2,963
3	000858	五粮液	8,390,450	8.15	79,200	8.6472	1,480
4	000568	泸州老窖	6,624,540	6.43	57,000	6.8273	1,620
5	600809	山西汾酒	6,449,050	6.26	37,560	6.6464	1,294
6	605499	东鹏饮料	4,133,850	4.01	15,460	4.2604	1,360
7	603288	海天味业	3,168,910	3.08	85,600	3.2659	846
8	002304	洋河股份	2,696,860	2.62	44,400	2.7794	581
9	600298	安琪酵母	2,270,110	2.2	51,900	2.3396	1,059
10	000895	双汇发展	2,239,360	2.17	84,600	2.3079	1,260
11	603369	今世缘	1,892,030	1.84	54,400	1.9499	507
12	000729	燕京啤酒	1,742,900	1.69	155,200	1.7962	792
13	600597	光明乳业	1,182,760	1.15	146,200	1.219	156
14	000799	酒鬼酒	1,157,100	1.12	21,200	1.1925	178
15	000596	古井贡酒	1,127,100	1.09	8,500	1.1616	809
16	600186	莲花控股	1,093,140	1.06	182,800	1.1266	95
17	002507	涪陵榨菜	1,070,240	1.04	82,900	1.103	429
18	600300	维维股份	1,056,160	1.03	300,900	1.0885	215
19	300999	金龙鱼	1,051,880	1.02	36,600	1.0841	626
20	600559	老白干酒	1,044,200	1.01	65,100	1.0762	118
21	300791	仙乐健康	906,677	0.88	35,061	0.9344	368
22	002461	珠江啤酒	897,414	0.87	96,600	0.9249	348
23	603043	广州酒家	867,396	0.84	49,200	0.8939	301
24	300146	汤臣倍健	834,695	0.81	69,500	0.8602	610
25	002946	新乳业	831,997	0.81	44,900	0.8575	593
26	300972	万辰集团	804,280	0.78	4,000	0.8289	970
27	300765	新诺威	786,326	0.76	21,800	0.8104	513
28	603345	安井食品	769,016	0.75	9,700	0.7925	1,094
29	600305	恒顺醋业	763,488	0.74	96,400	0.7869	124
30	603919	金徽酒	741,246	0.72	36,300	0.7639	144
31	600600	青岛啤酒	740,520	0.72	12,100	0.7632	581
32	002646	天佑德酒	739,575	0.72	85,500	0.7622	36
33	600737	中粮糖业	714,215	0.69	41,500	0.7361	470
34	000860	顺鑫农业	670,970	0.65	45,800	0.6915	81
35	000848	承德露露	652,800	0.63	76,800	0.6728	250
36	600199	金种子酒	642,752	0.62	66,400	0.6624	59
37	600882	妙可蓝多	623,472	0.61	24,800	0.6426	204
38	600197	伊力特	599,272	0.58	43,300	0.6176	69
39	002626	金达威	583,416	0.57	29,600	0.6013	193
40	001338	永顺泰	520,730	0.51	43,000	0.5367	164
41	600189	泉阳泉	520,323	0.51	75,300	0.5362	28
42	600702	舍得酒业	482,288	0.47	8,600	0.497	172
43	603027	千禾味业	463,288	0.45	47,130	0.4775	361
44	600429	三元股份	458,948	0.45	88,600	0.473	103
45	002582	好想你	449,735	0.44	40,700	0.4635	80
46	002847	盐津铺子	422,156	0.41	6,180	0.4351	539
47	688089	嘉必优	417,294	0.41	17,925	0.4301	155
48	003000	劲仔食品	403,206	0.39	35,400	0.4155	102
49	603697	有友食品	377,300	0.37	30,800	0.3888	389
50	002956	西麦食品	376,808	0.37	13,400	0.3883	413
51	600616	金枫酒业	376,808	0.37	70,300	0.3883	61
52	002695	煌上煌	375,680	0.36	32,000	0.3872	123
53	600132	重庆啤酒	370,904	0.36	7,100	0.3823	522
54	603198	迎驾贡酒	352,084	0.34	8,900	0.3629	279
55	605077	华康股份	328,116	0.32	22,200	0.3382	140
56	603866	桃李面包	325,594	0.32	61,900	0.3356	155
57	600784	鲁银投资	320,382	0.31	45,900	0.3302	74
58	600059	古越龙山	311,136	0.3	33,600	0.3207	112
59	603719	良品铺子	309,144	0.3	26,400	0.3186	31
60	603589	口子窖	306,510	0.3	10,200	0.3159	203
61	002570	贝因美	302,328	0.29	49,400	0.3116	16
62	300106	西部牧业	283,800	0.28	26,400	0.2925	87
63	605567	春雪食品	276,100	0.27	25,100	0.2845	275
64	603777	来伊份	271,854	0.26	19,800	0.2802	33
65	300973	立高食品	266,600	0.26	6,200	0.2748	412
66	603057	紫燕食品	264,420	0.26	13,000	0.2725	152
67	002216	三全食品	254,025	0.25	22,500	0.2618	224
68	600073	光明肉业	252,800	0.25	39,500	0.2605	64
69	600962	国投中鲁	245,616	0.24	11,200	0.2531	47
70	000833	粤桂股份	245,196	0.24	12,600	0.2527	232
71	002330	得利斯	235,224	0.23	48,600	0.2424	40
72	605388	均瑶健康	231,384	0.22	31,100	0.2385	41
73	603237	五芳斋	230,184	0.22	13,800	0.2372	90
74	600530	交大昂立	222,180	0.22	34,500	0.229	15
75	603317	天味食品	210,336	0.2	16,800	0.2168	359
76	603156	养元饮品	209,875	0.2	7,300	0.2163	354
77	000639	西王食品	208,199	0.2	62,900	0.2146	62
78	603170	宝立食品	207,060	0.2	14,500	0.2134	231
79	605337	李子园	203,319	0.2	17,100	0.2095	56
80	300741	华宝股份	182,084	0.18	9,800	0.1877	68
81	605198	安德利	169,290	0.16	4,500	0.1745	135
82	605016	百龙创园	165,888	0.16	7,680	0.171	345
83	600419	天润乳业	165,330	0.16	16,700	0.1704	154
84	601579	会稽山	164,187	0.16	8,100	0.1692	134
85	600965	福成股份	162,435	0.16	27,300	0.1674	71
86	001318	阳光乳业	155,800	0.15	10,000	0.1606	17
87	300908	仲景食品	144,040	0.14	5,200	0.1484	97
88	002732	燕塘乳业	141,266	0.14	8,300	0.1456	78
89	000529	广弘控股	133,422	0.13	22,200	0.1375	77
90	002840	华统股份	132,756	0.13	13,800	0.1368	66
91	002820	桂发祥	130,140	0.13	10,800	0.1341	51
92	605300	佳禾食品	129,920	0.13	11,200	0.1339	40
93	605338	巴比食品	119,016	0.12	3,800	0.1227	275
94	605179	一鸣食品	108,732	0.11	5,200	0.1121	39
95	002726	龙大美食	104,805	0.1	25,500	0.108	55
96	000523	红棉股份	104,052	0.1	27,600	0.1072	28
97	600779	水井坊	103,842	0.1	2,700	0.107	53
98	000505	京粮控股	102,120	0.1	12,000	0.1052	15
99	002329	皇氏集团	100,620	0.1	25,800	0.1037	7
100	603102	百合股份	98,831	0.1	2,300	0.1019	144
101	002597	金禾实业	91,344	0.09	4,400	0.0941	152
102	603886	元祖股份	85,217	0.08	6,100	0.0878	72
103	001215	千味央厨	84,700	0.08	2,200	0.0873	67
104	605089	味知香	81,472	0.08	3,200	0.084	28
105	001219	青岛食品	66,975	0.07	4,700	0.069	123
106	603755	日辰股份	66,006	0.06	1,800	0.068	68
107	002719	麦趣尔	64,904	0.06	7,600	0.0669	41
108	600573	惠泉啤酒	63,229	0.06	5,300	0.0652	100
109	002661	克明食品	63,066	0.06	6,900	0.065	81
110	002557	洽洽食品	51,888	0.05	2,400	0.0535	387
111	600084	中信尼雅	45,675	0.04	8,700	0.0471	54
112	300858	科拓生物	40,248	0.04	2,400	0.0415	165
113	300898	熊猫乳品	37,702	0.04	1,400	0.0389	125
114	002568	百润股份	37,077	0.04	1,700	0.0382	386
115	002515	金字火腿	32,886	0.03	5,400	0.0339	19
116	600543	莫高股份	32,391	0.03	6,100	0.0334	34
117	603711	香飘飘	32,232	0.03	2,400	0.0332	40
118	002495	佳隆股份	29,260	0.03	11,000	0.0302	37
119	300915	海融科技	28,500	0.03	1,200	0.0294	31
120	603262	技源集团	28,490	0.03	1,000	0.0294	4,366
121	002481	双塔食品	28,105	0.03	5,500	0.029	42
122	000995	皇台酒业	26,271	0.03	2,100	0.0271	11
123	600872	中炬高新	24,570	0.02	1,400	0.0253	197
124	301206	三元生物	15,774	0.02	600	0.0163	35
125	002991	甘源食品	5,691	0.01	100	0.0059	140
126	300783	三只松鼠	4,630	0	200	0.0048	97
127	603536	惠发食品	2,224	0	200	0.0023	30
128	300829	金丹科技	1,659	0	100	0.0017	45

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