广发集优9个月持有期债券A

(012330)开放式-一级债基

基金经理：曾刚

单位净值:1.0338	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0338	截止日期:2024/10/10
最新规模:5.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华商瑞鑫	1.6990	5.27%
华夏养老	1.1154	4.10%
汇添富开	0.6494	2.17%
红利ETF	0.8131	1.94%
汇安稳裕	1.0099	1.94%
光大保德	1.0457	1.55%
光大保德	1.0525	1.55%
红塔红土	0.9100	1.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发纳指	0.8568	0.79%
广发轮动	2.0520	1.03%
广发聚鑫	1.5099	0.42%
广发聚鑫	1.5029	0.42%
广发聚优	2.1310	2.11%
广发美国	1.2590	0.00%
广发美国	0.1784	0.17%
广发成长	1.3430	0.22%
广发趋势	1.6418	0.13%
广发集利	1.1130	-0.54%

广发集优9个月持有期债券A(012330)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688008	澜起科技	6,184,880	0.58	108,203	3.0445	1,169
2	688041	海光信息	5,240,530	0.49	74,524	2.5797	1,150
3	002916	深南电路	5,066,380	0.48	47,900	2.494	893
4	603160	汇顶科技	5,011,880	0.47	72,900	2.4671	703
5	600733	北汽蓝谷	4,817,300	0.45	596,200	2.3713	149
6	301308	江波龙	4,575,940	0.43	48,300	2.2525	532
7	600038	中直股份	4,398,770	0.41	107,000	2.1653	500
8	603290	斯达半导	3,912,840	0.37	45,440	1.9261	279
9	603920	世运电路	3,634,130	0.34	184,100	1.7889	249
10	600023	浙能电力	3,193,100	0.3	449,100	1.5718	887
11	002111	威海广泰	2,936,980	0.28	281,860	1.4457	249
12	688018	乐鑫科技	2,731,070	0.26	27,676	1.3444	536
13	601077	渝农商行	2,702,770	0.25	538,400	1.3305	873
14	000650	仁和药业	2,568,270	0.24	435,300	1.2642	236
15	300373	扬杰科技	2,567,400	0.24	66,000	1.2638	578
16	002156	通富微电	2,485,290	0.23	111,000	1.2234	717
17	300054	鼎龙股份	2,385,940	0.22	105,200	1.1745	542
18	002675	东诚药业	2,372,310	0.22	193,500	1.1678	260
19	300136	信维通信	2,326,100	0.22	118,800	1.145	466
20	000975	山金国际	2,223,580	0.21	136,500	1.0946	1,587
21	600584	长电科技	2,137,250	0.2	67,400	1.0521	1,268
22	603733	仙鹤股份	2,093,780	0.2	119,100	1.0307	227
23	603267	鸿远电子	1,974,390	0.19	57,900	0.9719	247
24	601117	中国化学	1,940,520	0.18	235,500	0.9552	861
25	601899	紫金矿业	1,894,050	0.18	107,800	0.9324	3,546
26	688636	智明达	1,774,710	0.17	77,838	0.8736	106
27	001979	招商蛇口	1,682,410	0.16	191,400	0.8282	1,177
28	600562	国睿科技	1,628,680	0.15	119,230	0.8017	271
29	600285	羚锐制药	1,619,650	0.15	66,900	0.7973	641
30	002242	九阳股份	1,592,960	0.15	152,000	0.7841	143
31	300783	三只松鼠	1,329,700	0.12	60,800	0.6545	607
32	000598	兴蓉环境	1,294,940	0.12	172,200	0.6374	675
33	000513	丽珠集团	1,242,810	0.12	33,400	0.6118	781
34	002019	亿帆医药	1,140,830	0.11	92,300	0.5616	431
35	600941	中国移动	1,139,500	0.11	10,600	0.5609	2,058
36	600900	长江电力	1,124,990	0.11	38,900	0.5538	2,196
37	603193	润本股份	1,116,270	0.1	60,700	0.5495	639
38	300726	宏达电子	1,114,920	0.1	48,900	0.5488	135
39	601766	中国中车	1,106,220	0.1	147,300	0.5445	1,119
40	600547	山东黄金	1,084,250	0.1	39,600	0.5337	1,468
41	688408	中信博	1,065,640	0.1	11,573	0.5246	838
42	605111	新洁能	1,021,710	0.1	33,400	0.5029	447
43	688037	芯源微	1,005,610	0.09	11,299	0.495	542
44	300679	电连技术	977,589	0.09	24,300	0.4812	919
45	300083	创世纪	961,184	0.09	156,800	0.4731	167
46	002035	华帝股份	932,008	0.09	149,600	0.4588	582
47	300768	迪普科技	927,855	0.09	78,300	0.4567	134
48	300251	光线传媒	922,577	0.09	109,700	0.4541	803
49	688266	泽璟制药	860,254	0.08	15,866	0.4235	552
50	600027	华电国际	816,838	0.08	117,700	0.4021	1,049
51	601038	一拖股份	815,796	0.08	51,600	0.4016	306
52	000415	渤海租赁	793,815	0.07	311,300	0.3908	131
53	300900	广联航空	786,660	0.07	42,000	0.3872	115
54	605376	博迁新材	749,324	0.07	33,200	0.3689	153
55	002078	太阳纸业	710,055	0.07	50,900	0.3495	948
56	688326	经纬恒润	587,460	0.06	10,247	0.2892	250
57	000543	皖能电力	554,010	0.05	62,600	0.2727	708
58	600863	内蒙华电	545,200	0.05	117,500	0.2684	460
59	002179	中航光电	528,895	0.05	13,900	0.2604	1,279
60	600582	天地科技	434,759	0.04	63,100	0.214	765
61	603915	国茂股份	382,788	0.04	37,200	0.1884	249
62	300327	中颖电子	312,912	0.03	15,900	0.154	111
63	688084	晶品特装	286,628	0.03	6,559	0.1411	120
64	600323	瀚蓝环境	221,540	0.02	10,600	0.1091	585
65	300719	安达维尔	210,180	0.02	12,400	0.1035	75
66	603997	继峰股份	167,772	0.02	16,400	0.0826	354
67	600309	万华化学	7,763	0	96	0.0038	1,997

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