基金经理：刘浩
| 单位净值:0.7847 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.7847 | 截止日期:2026/7/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银核心资产股票C(012215)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 5,898,890 | 7.81 | 78,100 | 9.129 | 1,371 |
| 2 | 601919 | 中远海控 | 3,950,150 | 5.23 | 297,900 | 6.1132 | 161 |
| 3 | 600901 | 江苏金租 | 3,871,480 | 5.13 | 673,300 | 5.9914 | 57 |
| 4 | 600987 | 航民股份 | 3,562,840 | 4.72 | 588,900 | 5.5138 | 15 |
| 5 | 600742 | 富维股份 | 2,974,920 | 3.94 | 410,900 | 4.6039 | 3 |
| 6 | 600710 | 苏美达 | 2,848,880 | 3.77 | 298,000 | 4.4089 | 29 |
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