招商品质成长混合C

(012187)开放式-偏债混合型

基金经理：李佳存

单位净值:0.6930	净值增长率:-0.07%	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.6930	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.35亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	0.9998	5.99%
东方阿尔	0.4888	4.56%
东方阿尔	0.4941	4.55%
国泰优势	1.6473	4.48%
国泰成长	0.6663	4.44%
国泰成长	0.6747	4.43%
富安达新	1.0018	4.11%
南方信息	1.5133	3.99%
南方信息	1.5656	3.98%
安信创新	0.5401	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.2638	0.77%
招商瑞丰	1.8600	0.16%
招商丰盛	1.3570	0.37%
招商招钱	0.6278	0.00%
招商招钱	0.6277	0.00%
招商招金	0.5653	0.00%
招商招金	0.6309	0.00%
招商丰利	1.4440	0.49%
招商行业	3.1840	0.28%
招商招钱	0.6217	0.00%

招商品质成长混合C(012187)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300253	卫宁健康	96,043,700	6.29	8,876,500	6.757	518
2	300705	九典制药	87,570,400	5.73	3,313,296	6.1608	252
3	000963	华东医药	84,483,000	5.53	1,947,960	5.9436	826
4	002317	众生药业	77,521,800	5.07	4,562,787	5.4539	173
5	600079	人福医药	77,256,900	5.06	2,867,738	5.4353	985
6	688658	悦康药业	71,334,100	4.67	3,427,876	5.0186	243
7	688114	华大智造	66,483,600	4.35	768,064	4.6773	256
8	688076	诺泰生物	59,848,400	3.92	1,682,079	4.2105	220
9	688276	百克生物	54,135,800	3.54	864,789	3.8086	360
10	300529	健帆生物	52,760,400	3.45	2,276,119	3.7119	301
11	300896	爱美客	48,908,000	3.2	109,918	3.4408	1,296
12	600129	太极集团	45,437,700	2.97	763,787	3.1967	742
13	603456	九洲药业	44,113,700	2.89	1,632,743	3.1035	559
14	688271	联影医疗	34,262,500	2.24	248,261	2.4105	369
15	600200	江苏吴中	31,356,300	2.05	4,349,000	2.206	99
16	600976	健民集团	30,527,700	2	396,001	2.1477	373
17	688293	奥浦迈	29,882,600	1.96	626,863	2.1023	159
18	002415	海康威视	28,676,600	1.88	866,100	2.0175	1,950
19	002729	好利科技	22,600,400	1.48	1,096,041	1.59	9
20	000999	华润三九	22,491,100	1.47	370,773	1.5823	825
21	600085	同仁堂	17,054,200	1.12	296,285	1.1998	785
22	301080	百普赛斯	15,394,000	1.01	245,050	1.083	137
23	600673	东阳光	14,723,500	0.96	2,042,100	1.0358	207
24	000028	国药一致	13,019,400	0.85	298,542	0.916	433
25	600329	达仁堂	12,156,200	0.8	270,800	0.8552	657
26	301363	美好医疗	10,993,100	0.72	249,900	0.7734	624
27	600771	广誉远	10,859,600	0.71	307,900	0.764	117
28	603998	方盛制药	9,956,860	0.65	789,600	0.7005	212
29	605266	健之佳	9,101,340	0.6	108,569	0.6403	270
30	600587	新华医疗	8,759,440	0.57	247,932	0.6163	459
31	301122	采纳股份	8,687,330	0.57	243,889	0.6112	123
32	688122	西部超导	8,433,060	0.55	151,320	0.5933	475
33	002773	康弘药业	7,683,490	0.5	401,856	0.5406	277
34	002864	盘龙药业	7,358,660	0.48	174,500	0.5177	161
35	002793	罗欣药业	7,340,640	0.48	1,361,900	0.5164	60
36	688177	百奥泰	7,223,080	0.47	270,426	0.5082	93
37	603883	老百姓	6,568,790	0.43	220,060	0.4621	383
38	688212	澳华内镜	6,439,700	0.42	94,841	0.4531	413
39	300255	常山药业	6,180,500	0.4	1,236,100	0.4348	19
40	600420	国药现代	5,988,860	0.39	530,457	0.4213	250
41	603233	大参林	5,404,810	0.35	192,960	0.3802	526
42	600351	亚宝药业	5,224,890	0.34	735,900	0.3676	85
43	688575	亚辉龙	5,046,590	0.33	273,528	0.355	189
44	600422	昆药集团	4,682,720	0.31	226,000	0.3294	371
45	000739	普洛药业	4,230,990	0.28	238,500	0.2977	620
46	688576	西山科技	4,188,460	0.27	31,478	0.2947	2,405
47	688677	海泰新光	3,564,800	0.23	62,827	0.2508	318
48	301033	迈普医学	3,305,790	0.22	75,200	0.2326	122
49	002215	诺普信	3,269,850	0.21	435,400	0.23	223
50	688253	英诺特	3,181,210	0.21	130,914	0.2238	56
51	301087	可孚医疗	3,130,550	0.2	63,500	0.2202	313
52	603229	奥翔药业	3,090,350	0.2	147,300	0.2174	90
53	300181	佐力药业	3,074,480	0.2	251,800	0.2163	288
54	002412	汉森制药	2,989,350	0.2	455,000	0.2103	44
55	603811	诚意药业	2,982,700	0.2	239,960	0.2098	198
56	688150	莱特光电	2,969,140	0.19	132,551	0.2089	113
57	600812	华北制药	2,959,900	0.19	529,500	0.2082	69
58	603360	百傲化学	2,944,250	0.19	290,360	0.2071	45
59	300298	三诺生物	2,882,460	0.19	106,600	0.2028	254
60	002349	精华制药	2,845,350	0.19	315,100	0.2002	31
61	688222	成都先导	2,728,500	0.18	174,234	0.192	42
62	300496	中科创达	2,678,530	0.18	27,800	0.1884	1,070
63	600664	哈药股份	2,648,120	0.17	804,900	0.1863	53
64	600479	千金药业	2,615,830	0.17	231,900	0.184	120
65	688670	金迪克	2,272,460	0.15	48,268	0.1599	97
66	688091	上海谊众	1,549,180	0.1	21,040	0.109	90
67	688426	康为世纪	1,531,140	0.1	50,700	0.1077	146
68	301096	百诚医药	1,503,130	0.1	24,800	0.1057	240
69	301263	泰恩康	1,435,710	0.09	68,760	0.101	233
70	605507	国邦医药	1,416,580	0.09	66,600	0.0997	146
71	688249	晶合集成	1,391,160	0.09	74,041	0.0979	3,512
72	688472	阿特斯	1,141,110	0.07	62,602	0.0803	4,381
73	002873	新天药业	847,704	0.06	62,700	0.0596	88
74	300404	博济医药	714,780	0.05	68,400	0.0503	71
75	688361	中科飞测	673,992	0.04	8,303	0.0474	4,210
76	688531	日联科技	509,506	0.03	3,460	0.0358	2,752
77	688503	聚和材料	472,875	0.03	4,850	0.0333	499
78	688146	中船特气	422,147	0.03	10,101	0.0297	3,605
79	301325	曼恩斯特	413,938	0.03	3,636	0.0291	2,832
80	001286	陕西能源	391,397	0.03	37,667	0.0275	3,483
81	001287	中电港	375,661	0.02	13,860	0.0264	3,795
82	601061	中信金属	347,733	0.02	40,154	0.0245	3,349
83	688352	颀中科技	314,070	0.02	23,609	0.0221	3,606
84	688582	芯动联科	299,402	0.02	6,476	0.0211	3,488
85	688507	索辰科技	287,193	0.02	2,213	0.0202	2,930
86	301293	三博脑科	278,317	0.02	3,324	0.0196	3,757
87	301486	致尚科技	277,921	0.02	4,820	0.0196	2,386
88	688502	茂莱光学	269,492	0.02	1,509	0.019	525
89	688570	天玛智控	234,260	0.02	8,837	0.0165	3,450
90	688543	国科军工	228,607	0.01	4,094	0.0161	3,138
91	688458	美芯晟	210,955	0.01	2,206	0.0148	3,474
92	688581	安杰思	198,809	0.01	1,629	0.014	3,393
93	688562	航天软件	195,391	0.01	7,254	0.0137	3,504
94	688478	晶升股份	188,591	0.01	4,013	0.0133	2,783
95	688623	双元科技	162,257	0.01	1,776	0.0114	3,415
96	688593	新相微	161,566	0.01	9,584	0.0114	3,194
97	688629	华丰科技	160,957	0.01	7,073	0.0113	3,164
98	301332	德尔玛	159,577	0.01	11,211	0.0112	3,394
99	688334	西高院	157,913	0.01	8,879	0.0111	3,578
100	301305	朗坤环境	155,710	0.01	7,523	0.011	2,728
101	301320	豪江智能	155,625	0.01	6,416	0.0109	2,243
102	688512	慧智微	147,986	0.01	7,209	0.0104	2,894
103	688433	华曙高科	140,769	0.01	4,171	0.0099	3,730
104	301360	荣旗科技	138,170	0.01	1,340	0.0097	3,144
105	688620	安凯微	135,210	0.01	10,157	0.0095	3,326
106	002980	华盛昌	133,840	0.01	4,000	0.0094	57
107	301315	威士顿	132,829	0.01	2,253	0.0093	3,039
108	688523	航天环宇	125,405	0.01	4,717	0.0088	3,275
109	301141	中科磁业	119,750	0.01	2,617	0.0084	2,581
110	301292	海科新源	116,422	0.01	5,824	0.0082	2,417
111	601065	江盐集团	116,094	0.01	8,748	0.0082	3,958
112	688631	莱斯信息	108,400	0.01	3,357	0.0076	3,850
113	301488	豪恩汽电	104,144	0.01	2,618	0.0073	2,614
114	301355	南王科技	99,516	0.01	5,624	0.007	2,948
115	301232	飞沃科技	99,339	0.01	1,643	0.007	2,782
116	301376	致欧科技	98,851	0.01	4,192	0.007	3,134
117	688429	时创能源	98,752	0.01	3,452	0.0069	3,613
118	301357	北方长龙	98,251	0.01	1,900	0.0069	2,530
119	301323	新莱福	97,593	0.01	2,277	0.0069	3,549
120	601133	柏诚股份	97,124	0.01	6,632	0.0068	4,134
121	688535	华海诚科	96,642	0.01	1,607	0.0068	3,760
122	301386	未来电器	94,554	0.01	3,776	0.0067	3,058
123	301170	锡南科技	92,284	0.01	2,496	0.0065	3,162
124	301358	湖南裕能	86,767	0.01	2,023	0.0061	4,084
125	301295	美硕科技	81,770	0.01	2,146	0.0058	2,245
126	301428	世纪恒通	80,343	0.01	2,289	0.0057	3,536
127	301203	国泰环保	79,964	0.01	2,243	0.0056	2,827
128	301202	朗威股份	79,009	0.01	3,060	0.0056	3,568
129	301337	亚华电子	78,804	0.01	2,318	0.0055	3,632
130	300804	广康生化	77,135	0.01	2,257	0.0054	2,431
131	688603	天承科技	76,505	0.01	1,391	0.0054	3,022
132	301261	恒工精密	72,804	0	1,973	0.0051	3,497
133	301165	锐捷网络	66,472	0	1,077	0.0047	529
134	301267	华厦眼科	61,316	0	1,006	0.0043	675
135	600925	苏能股份	55,283	0	8,960	0.0039	319
136	001380	华纬科技	54,900	0	1,694	0.0039	2,701
137	001328	登康口腔	46,323	0	1,445	0.0033	3,703
138	603125	常青科技	44,779	0	1,596	0.0032	3,923
139	001282	三联锻造	37,026	0	1,045	0.0026	3,249
140	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0023	2,710
141	001360	南矿集团	30,163	0	1,762	0.0021	3,751
142	301246	宏源药业	28,591	0	931	0.002	2,224
143	603137	恒尚节能	26,502	0	1,382	0.0019	2,952
144	001367	海森药业	24,688	0	549	0.0017	4,038
145	001337	四川黄金	24,558	0	795	0.0017	258
146	301311	昆船智能	24,527	0	832	0.0017	348
147	001324	长青科技	23,764	0	1,131	0.0017	3,484
148	301368	丰立智能	23,317	0	337	0.0016	600
149	603172	万丰股份	21,139	0	1,220	0.0015	3,238
150	301322	绿通科技	20,817	0	391	0.0015	2,552
151	301377	鼎泰高科	17,710	0	770	0.0012	501
152	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0011	3,795
153	301396	宏景科技	15,509	0	475	0.0011	211
154	301408	华人健康	14,899	0	879	0.001	2,723
155	301361	众智科技	14,574	0	517	0.001	250
156	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.001	2,475
157	603162	海通发展	13,197	0	774	0.0009	440
158	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0009	3,773
159	301313	凡拓数创	10,456	0	247	0.0007	312
160	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0007	4,007
161	301398	星源卓镁	9,563	0	255	0.0007	533
162	301265	华新环保	9,517	0	819	0.0007	779
163	301176	逸豪新材	9,346	0	544	0.0007	275
164	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0006	3,420
165	603065	宿迁联盛	8,657	0	581	0.0006	335
166	301359	东南电子	8,357	0	328	0.0006	183
167	301316	慧博云通	8,203	0	359	0.0006	420
168	301285	鸿日达	8,187	0	565	0.0006	277
169	603291	联合水务	8,153	0	536	0.0006	337
170	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0006	3,186
171	301388	欣灵电气	7,840	0	292	0.0006	407
172	301319	唯特偶	6,883	0	115	0.0005	420
173	688525	佰维存储	1,278	0	16	0.0001	279
174	601121	宝地矿业	1,008	0	132	0.0001	308
175	688439	振华风光	988	0	9	0.0001	261
176	688475	萤石网络	900	0	21	0.0001	355
177	688376	美埃科技	513	0	13	0	201
178	688147	微导纳米	422	0	8	0	267
179	688231	隆达股份	285	0	10	0	68
180	688498	源杰科技	285	0	1	0	581
181	688522	纳睿雷达	214	0	4	0	459
182	688332	中科蓝讯	167	0	2	0	319
183	688322	奥比中光	167	0	4	0	55
184	688132	邦彦技术	163	0	6	0	128
185	688391	钜泉科技	69	0	1	0	153
186	688053	思科瑞	62	0	1	0	73
187	688485	九州一轨	31	0	2	0	458

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