工银聚益混合A

(011788)开放式-偏债混合型

基金经理：李敏陈鑫

单位净值:0.9794	净值增长率:0.34%	累计净值:0.9794	截止日期:2024/12/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.51亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.6270	5.13%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4690	0.34%
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工银成长	1.5750	0.90%
工银成长	1.4940	0.88%

工银聚益混合A(011788)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600900	长江电力	942,792	1.81	32,600	7.6851	2,196
2	601021	春秋航空	574,566	1.1	10,200	4.6835	720
3	600276	恒瑞医药	553,824	1.06	14,400	4.5145	2,067
4	300750	宁德时代	504,084	0.97	2,800	4.109	4,033
5	601668	中国建筑	488,520	0.94	92,000	3.9821	1,453
6	600036	招商银行	485,498	0.93	14,200	3.9575	1,837
7	300760	迈瑞医疗	465,456	0.89	1,600	3.7941	2,071
8	601939	建设银行	444,000	0.85	60,000	3.6192	1,101
9	603369	今世缘	332,640	0.64	7,200	2.7115	872
10	000403	派林生物	330,584	0.63	12,400	2.6947	644
11	601009	南京银行	279,491	0.54	26,900	2.2783	788
12	600559	老白干酒	250,884	0.48	13,800	2.0451	488
13	600919	江苏银行	242,961	0.47	32,700	1.9805	1,159
14	600057	厦门象屿	242,760	0.47	35,700	1.9788	318
15	600060	海信视像	230,082	0.44	9,300	1.8755	732
16	601607	上海医药	229,320	0.44	12,000	1.8693	628
17	600547	山东黄金	199,874	0.38	7,300	1.6293	1,468
18	601900	南方传媒	192,665	0.37	15,500	1.5705	225
19	002422	科伦药业	181,980	0.35	6,000	1.4834	1,271
20	600795	国电电力	179,700	0.34	30,000	1.4648	1,000
21	002043	兔宝宝	178,364	0.34	17,200	1.4539	438
22	002027	分众传媒	173,316	0.33	28,600	1.4128	1,533
23	600377	宁沪高速	170,100	0.33	13,500	1.3866	556
24	600511	国药股份	166,266	0.32	5,400	1.3553	593
25	000429	粤高速A	159,273	0.31	15,300	1.2983	394
26	603096	新经典	158,860	0.3	9,400	1.2949	147
27	688012	中微公司	142,955	0.27	1,012	1.1653	1,827
28	601077	渝农商行	140,058	0.27	27,900	1.1417	873
29	003816	中国广核	138,900	0.27	30,000	1.1322	997
30	000807	云铝股份	136,451	0.26	10,100	1.1123	745
31	301096	百诚医药	133,584	0.26	2,300	1.0889	251
32	600548	深高速	132,875	0.25	12,500	1.0831	160
33	605599	菜百股份	132,392	0.25	10,400	1.0792	277
34	600129	太极集团	127,248	0.24	4,400	1.0373	607
35	600398	海澜之家	121,968	0.23	13,200	0.9942	1,041
36	600820	隧道股份	121,458	0.23	18,600	0.9901	704
37	002832	比音勒芬	120,850	0.23	5,000	0.9851	454
38	601877	正泰电器	114,360	0.22	6,000	0.9322	698
39	600612	老凤祥	98,923	0.19	1,700	0.8064	529
40	603565	中谷物流	94,392	0.18	10,800	0.7694	405
41	300979	华利集团	91,275	0.18	1,500	0.744	827
42	603551	奥普科技	84,280	0.16	8,600	0.687	81
43	688390	固德威	76,828	0.15	1,369	0.6263	413
44	301193	家联科技	70,224	0.13	4,400	0.5724	134
45	688687	凯因科技	66,326	0.13	2,600	0.5407	323
46	688516	奥特维	54,855	0.11	1,312	0.4471	660

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