工银聚益混合A

(011788)开放式-偏债混合型

基金经理：李敏陈鑫

单位净值:1.0591	净值增长率:-0.18%	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.0591	截止日期:2025/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.58亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安量化	1.0436	7.11%
汇安量化	0.9931	7.11%
华泰柏瑞	2.1076	4.39%
南华瑞盈	1.5058	4.38%
华泰柏瑞	2.0212	4.38%
南华瑞盈	1.5227	4.37%
摩根中国	1.5061	3.51%
中航新起	0.8668	3.28%
中航新起	0.8838	3.27%
圆信永丰	2.8975	3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.5700	-0.32%
工银产业	1.5120	-0.26%
工银信用	1.8510	0.00%
工银信用	1.7600	0.00%
工银信用	1.6591	0.01%
工银信用	1.5808	0.00%
工银添福	2.0700	-0.05%
工银添福	2.0170	-0.05%
工银成长	1.7850	-1.60%
工银成长	1.6840	-1.64%

工银聚益混合A(011788)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	781,150	1.34	17,000	5.1977	2,809
2	300750	宁德时代	706,216	1.21	2,800	4.6991	4,518
3	600276	恒瑞医药	638,370	1.1	12,300	4.2476	2,796
4	600900	长江电力	467,170	0.8	15,500	3.1085	2,466
5	601668	中国建筑	462,754	0.79	80,200	3.0791	1,846
6	688037	芯源微	418,080	0.72	3,900	2.7818	891
7	002371	北方华创	397,989	0.68	900	2.6482	2,379
8	000333	美的集团	389,880	0.67	5,400	2.5942	3,664
9	000786	北新建材	370,720	0.64	14,000	2.4667	718
10	002475	立讯精密	364,245	0.63	10,500	2.4236	2,914
11	002138	顺络电子	348,688	0.6	12,400	2.3201	1,092
12	600547	山东黄金	348,037	0.6	10,900	2.3158	1,556
13	600511	国药股份	347,004	0.6	11,900	2.3089	468
14	600919	江苏银行	343,872	0.59	28,800	2.2881	2,195
15	002043	兔宝宝	329,280	0.57	33,600	2.191	298
16	002572	索菲亚	326,433	0.56	23,300	2.172	503
17	002027	分众传媒	313,170	0.54	42,900	2.0838	2,126
18	600642	申能股份	310,460	0.53	36,100	2.0658	502
19	603929	亚翔集成	277,290	0.48	7,900	1.8451	123
20	001979	招商蛇口	270,993	0.47	30,900	1.8032	1,112
21	600323	瀚蓝环境	262,980	0.45	10,800	1.7498	680
22	600398	海澜之家	251,256	0.43	36,100	1.6718	1,161
23	603558	健盛集团	242,326	0.42	26,600	1.6124	184
24	600483	福能股份	229,432	0.39	23,800	1.5266	655
25	600062	华润双鹤	225,786	0.39	12,100	1.5023	525
26	000915	华特达因	222,705	0.38	6,300	1.4818	416
27	605166	聚合顺	215,967	0.37	19,300	1.437	184
28	301187	欧圣电气	208,656	0.36	7,560	1.3884	197
29	300772	运达股份	200,928	0.34	15,600	1.3369	237
30	300760	迈瑞医疗	179,800	0.31	800	1.1964	1,799
31	600489	中金黄金	175,560	0.3	12,000	1.1682	1,355
32	600765	中航重机	165,424	0.28	9,800	1.1007	415
33	601168	西部矿业	157,985	0.27	9,500	1.0512	1,011
34	300558	贝达药业	150,670	0.26	2,600	1.0025	925
35	600710	苏美达	143,189	0.25	14,900	0.9528	421
36	600563	法拉电子	141,817	0.24	1,300	0.9436	785
37	600660	福耀玻璃	136,824	0.23	2,400	0.9104	1,677
38	601021	春秋航空	122,430	0.21	2,200	0.8146	855
39	002056	横店东磁	116,030	0.2	8,200	0.772	650
40	603277	银都股份	116,000	0.2	7,250	0.7718	184
41	600066	宇通客车	114,356	0.2	4,600	0.7609	1,321
42	600820	隧道股份	113,460	0.19	18,600	0.7549	666
43	600282	南钢股份	110,040	0.19	26,200	0.7322	705
44	605599	菜百股份	93,195	0.16	5,700	0.6201	409
45	603259	药明康德	76,505	0.13	1,100	0.5091	2,257
46	000776	广发证券	75,645	0.13	4,500	0.5033	1,049
47	688180	君实生物	68,130	0.12	2,005	0.4533	602
48	002311	海大集团	64,449	0.11	1,100	0.4288	1,881
49	601881	中国银河	54,880	0.09	3,200	0.3652	908

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