泓德慧享混合A

(011781)开放式-偏债混合型

基金经理：赵端端姚学康

单位净值:1.0370	累计净值:1.0370	截止日期:2025/11/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.48亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中邮瑞享	1.2129	2.48%
中邮瑞享	1.1819	2.48%
汇安量化	0.9093	2.45%
汇安量化	0.9555	2.45%
同泰竞争	1.2253	2.19%
同泰竞争	1.1984	2.18%
华夏稳增	3.5290	1.94%
摩根中国	1.4339	1.77%
博时研究	1.0207	1.69%
博时研究	1.0621	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德优选	1.4298	-0.30%
泓德泓富	1.4042	-0.12%
泓德泓富	1.3238	-0.12%
泓德远见	1.7476	-0.31%
泓德泓业	1.4895	0.16%
泓德战略	1.5188	-0.70%
泓德裕泰	1.4340	0.01%
泓德裕泰	1.4322	0.01%
泓德泓利	0.1968	0.00%
泓德泓利	0.2604	0.00%

泓德慧享混合A(011781)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600039	四川路桥	564,300	0.46	57,000	2.2906	962
2	600900	长江电力	485,254	0.4	16,100	1.9698	2,466
3	300452	山河药辅	455,217	0.37	37,100	1.8478	54
4	600887	伊利股份	443,292	0.36	15,900	1.7994	2,257
5	603345	安井食品	418,184	0.34	5,200	1.6975	706
6	002884	凌霄泵业	411,252	0.34	25,800	1.6694	166
7	603195	公牛集团	395,650	0.32	8,200	1.606	764
8	600585	海螺水泥	287,719	0.23	13,401	1.1679	1,460
9	600057	厦门象屿	272,061	0.22	38,700	1.1044	423
10	603706	东方环宇	269,250	0.22	12,500	1.093	72
11	600757	长江传媒	252,416	0.21	27,200	1.0246	684
12	600377	宁沪高速	250,042	0.2	16,300	1.015	753
13	002048	宁波华翔	248,535	0.2	13,500	1.0089	311
14	601857	中国石油	247,095	0.2	28,900	1.003	1,590
15	600461	洪城环境	245,820	0.2	25,500	0.9978	481
16	600350	山东高速	245,180	0.2	23,000	0.9952	589
17	601668	中国建筑	242,917	0.2	42,100	0.9861	1,846
18	601928	凤凰传媒	242,389	0.2	21,700	0.9839	612
19	600064	南京高科	241,323	0.2	31,300	0.9796	489
20	600273	嘉化能源	241,110	0.2	28,500	0.9787	522
21	600012	皖通高速	239,418	0.2	14,100	0.9719	524
22	002932	明德生物	237,412	0.19	12,200	0.9637	73
23	601006	大秦铁路	236,280	0.19	35,800	0.9591	1,195
24	603565	中谷物流	235,885	0.19	24,700	0.9575	780
25	601088	中国神华	235,132	0.19	5,800	0.9545	1,784
26	601098	中南传媒	233,536	0.19	17,800	0.948	664
27	002867	周大生	233,286	0.19	17,700	0.947	426
28	601216	君正集团	230,184	0.19	41,700	0.9344	585
29	000429	粤高速A	227,943	0.19	17,100	0.9253	627
30	600028	中国石化	226,164	0.18	40,100	0.9181	1,242
31	601019	山东出版	223,492	0.18	23,600	0.9072	449
32	600548	深高速	220,917	0.18	21,100	0.8968	276
33	601225	陕西煤业	219,336	0.18	11,400	0.8903	1,514
34	600729	重庆百货	217,759	0.18	7,300	0.8839	523
35	002267	陕天然气	217,259	0.18	28,700	0.8819	323
36	600256	广汇能源	216,118	0.18	35,900	0.8773	355
37	601101	昊华能源	215,752	0.18	29,800	0.8758	285
38	000157	中联重科	214,008	0.17	29,600	0.8687	1,014
39	600755	厦门国贸	213,565	0.17	35,300	0.8669	374
40	600295	鄂尔多斯	212,524	0.17	24,400	0.8627	480
41	000651	格力电器	211,124	0.17	4,700	0.857	2,838
42	000090	天健集团	210,984	0.17	59,600	0.8564	189
43	002233	塔牌集团	210,900	0.17	28,500	0.8561	420
44	603878	武进不锈	210,838	0.17	38,900	0.8558	140
45	600177	雅戈尔	209,510	0.17	28,700	0.8505	620
46	600373	中文传媒	209,508	0.17	20,400	0.8504	327
47	688606	奥泰生物	208,925	0.17	3,109	0.8481	328
48	605368	蓝天燃气	207,624	0.17	21,100	0.8428	178
49	600348	华阳股份	207,126	0.17	31,100	0.8408	412
50	002327	富安娜	207,018	0.17	27,900	0.8403	270
51	000983	山西焦煤	206,720	0.17	32,300	0.8391	589
52	600325	华发股份	204,053	0.17	41,900	0.8283	546
53	600019	宝钢股份	202,313	0.17	30,700	0.8212	1,249
54	600188	兖矿能源	202,022	0.16	16,600	0.8201	789
55	002737	葵花药业	198,072	0.16	12,600	0.804	146
56	002601	龙佰集团	197,762	0.16	12,200	0.8028	706
57	601636	旗滨集团	197,394	0.16	39,400	0.8013	392
58	601699	潞安环能	195,175	0.16	18,500	0.7923	466
59	600997	开滦股份	194,959	0.16	33,100	0.7914	218
60	600694	大商股份	193,662	0.16	10,440	0.7861	417
61	601666	平煤股份	193,401	0.16	26,100	0.7851	291
62	000932	华菱钢铁	192,720	0.16	43,800	0.7823	972
63	002088	鲁阳节能	191,172	0.16	17,800	0.776	99
64	600123	兰花科创	190,384	0.16	29,200	0.7728	147
65	600985	淮北矿业	188,244	0.15	16,600	0.7641	520
66	000830	鲁西化工	184,370	0.15	17,900	0.7484	492
67	601919	中远海控	183,488	0.15	12,200	0.7448	1,327
68	600546	山煤国际	182,457	0.15	20,900	0.7406	285
69	600782	新钢股份	180,894	0.15	51,100	0.7343	565
70	600153	建发股份	177,327	0.14	17,100	0.7198	863
71	601168	西部矿业	172,952	0.14	10,400	0.7021	1,011
72	600971	恒源煤电	172,920	0.14	26,200	0.7019	170
73	601169	北京银行	172,799	0.14	25,300	0.7014	1,173
74	601009	南京银行	171,686	0.14	14,775	0.6969	1,440
75	600282	南钢股份	170,100	0.14	40,500	0.6905	705
76	601328	交通银行	168,000	0.14	21,000	0.682	1,440
77	600919	江苏银行	164,772	0.13	13,800	0.6689	2,195
78	600398	海澜之家	163,560	0.13	23,500	0.6639	1,161
79	000568	泸州老窖	158,760	0.13	1,400	0.6444	1,364
80	002563	森马服饰	153,592	0.13	29,200	0.6235	328
81	601939	建设银行	151,040	0.12	16,000	0.6131	1,395
82	601288	农业银行	149,940	0.12	25,500	0.6086	1,841
83	601398	工商银行	149,523	0.12	19,700	0.607	1,968
84	601988	中国银行	149,492	0.12	26,600	0.6068	1,413
85	600036	招商银行	142,445	0.12	3,100	0.5782	2,809
86	601229	上海银行	141,113	0.12	13,300	0.5728	1,216
87	601998	中信银行	134,300	0.11	15,800	0.5452	1,150
88	601166	兴业银行	133,038	0.11	5,700	0.54	1,877
89	601128	常熟银行	117,183	0.1	15,900	0.4757	655
90	601000	唐山港	116,116	0.09	28,600	0.4713	575
91	000895	双汇发展	114,727	0.09	4,700	0.4657	997
92	600926	杭州银行	112,694	0.09	6,700	0.4575	1,761
93	600741	华域汽车	104,135	0.08	5,900	0.4227	1,284
94	600000	浦发银行	101,324	0.08	7,300	0.4113	1,465
95	600928	西安银行	96,040	0.08	24,500	0.3899	390
96	002830	名雕股份	38,100	0.03	2,500	0.1547	44
97	603182	嘉华股份	31,920	0.03	2,400	0.1296	86
98	600051	宁波联合	31,218	0.03	4,300	0.1267	65
99	688215	瑞晟智能	29,846	0.02	785	0.1212	48
100	300823	建科智能	29,780	0.02	2,000	0.1209	29
101	688379	华光新材	29,738	0.02	858	0.1207	131
102	603161	科华控股	29,532	0.02	2,300	0.1199	58
103	688113	联测科技	26,564	0.02	734	0.1078	93
104	301107	瑜欣电子	26,180	0.02	880	0.1063	80
105	300971	博亚精工	25,824	0.02	1,200	0.1048	26
106	688265	南模生物	25,768	0.02	800	0.1046	65
107	688056	莱伯泰科	25,469	0.02	763	0.1034	99
108	301231	荣信文化	25,465	0.02	1,100	0.1034	148
109	300889	爱克股份	24,766	0.02	1,840	0.1005	49
110	301042	安联锐视	24,684	0.02	600	0.1002	60
111	688193	仁度生物	24,588	0.02	585	0.0998	44
112	301502	华阳智能	24,366	0.02	600	0.0989	132
113	688129	东来技术	23,963	0.02	881	0.0973	85
114	603700	宁水集团	23,960	0.02	2,000	0.0973	139
115	000856	冀东装备	23,914	0.02	2,200	0.0971	22
116	300549	优德精密	23,777	0.02	1,300	0.0965	88
117	605180	华生科技	23,680	0.02	1,600	0.0961	36
118	603089	正裕工业	23,526	0.02	1,800	0.0955	117
119	603709	中源家居	23,508	0.02	1,800	0.0954	38
120	605068	明新旭腾	23,361	0.02	1,300	0.0948	86
121	688309	恒誉环保	23,283	0.02	1,300	0.0945	98
122	300970	华绿生物	23,200	0.02	1,600	0.0942	49
123	688163	赛伦生物	23,126	0.02	1,189	0.0939	77
124	301057	汇隆新材	23,016	0.02	1,400	0.0934	84
125	301125	腾亚精工	22,919	0.02	1,300	0.093	64
126	688013	天臣医疗	22,916	0.02	784	0.093	104
127	300069	金利华电	22,908	0.02	1,200	0.093	38
128	600137	浪莎股份	22,728	0.02	1,200	0.0923	44
129	301336	趣睡科技	22,560	0.02	400	0.0916	34
130	301131	聚赛龙	22,500	0.02	500	0.0913	49
131	603329	上海雅仕	22,500	0.02	2,000	0.0913	81
132	001226	拓山重工	22,272	0.02	800	0.0904	45
133	603307	扬州金泉	22,272	0.02	600	0.0904	23
134	000586	汇源通信	22,240	0.02	2,000	0.0903	126
135	688078	龙软科技	22,190	0.02	700	0.0901	114
136	002817	黄山胶囊	22,140	0.02	3,000	0.0899	158
137	300906	日月明	22,000	0.02	800	0.0893	57
138	603090	宏盛股份	21,933	0.02	900	0.089	64
139	603137	恒尚节能	21,900	0.02	1,500	0.0889	49
140	002998	优彩资源	21,780	0.02	3,000	0.0884	39
141	301390	经纬股份	21,672	0.02	600	0.088	46
142	688314	康拓医疗	21,616	0.02	700	0.0877	152
143	300535	达威股份	21,567	0.02	1,300	0.0875	86
144	603637	镇海股份	21,520	0.02	2,000	0.0874	25
145	605255	天普股份	21,516	0.02	1,100	0.0873	33
146	301148	嘉戎技术	21,504	0.02	800	0.0873	12
147	688067	爱威科技	21,467	0.02	998	0.0871	108
148	301300	远翔新材	21,432	0.02	600	0.087	59
149	001234	泰慕士	21,430	0.02	1,000	0.087	30
150	605003	众望布艺	21,270	0.02	1,000	0.0863	10
151	301505	苏州规划	21,238	0.02	972	0.0862	55
152	002857	三晖电气	21,175	0.02	1,100	0.086	31
153	301512	智信精密	21,080	0.02	500	0.0856	23
154	300877	金春股份	20,982	0.02	1,300	0.0852	50
155	301234	五洲医疗	20,937	0.02	700	0.085	29
156	603488	展鹏科技	20,625	0.02	2,500	0.0837	30
157	688251	井松智能	20,611	0.02	956	0.0837	82
158	301045	天禄科技	20,610	0.02	900	0.0837	121
159	688551	科威尔	20,573	0.02	700	0.0835	181
160	603458	勘设股份	20,566	0.02	2,600	0.0835	43
161	300509	新美星	20,544	0.02	2,400	0.0834	78
162	301353	普莱得	20,509	0.02	810	0.0833	81
163	301448	开创电气	20,504	0.02	800	0.0832	33
164	688448	磁谷科技	20,503	0.02	700	0.0832	76
165	300854	中兰环保	20,436	0.02	1,200	0.083	75
166	001326	联域股份	20,424	0.02	600	0.0829	92
167	300992	泰福泵业	20,424	0.02	800	0.0829	33
168	301133	金钟股份	20,412	0.02	900	0.0829	68
169	003017	大洋生物	20,400	0.02	800	0.0828	49
170	002012	凯恩股份	20,376	0.02	3,600	0.0827	30
171	603903	中持股份	20,306	0.02	2,600	0.0824	53
172	002715	登云股份	20,295	0.02	1,100	0.0824	50
173	603321	梅轮电梯	20,280	0.02	2,600	0.0823	44
174	001268	联合精密	20,248	0.02	800	0.0822	30
175	301006	迈拓股份	20,202	0.02	1,300	0.082	92
176	688517	金冠电气	20,132	0.02	1,400	0.0817	132
177	600356	恒丰纸业	20,125	0.02	2,500	0.0817	108
178	301314	科瑞思	20,095	0.02	500	0.0816	32
179	002209	达意隆	20,080	0.02	1,600	0.0815	206
180	001218	丽臣实业	20,075	0.02	1,100	0.0815	92
181	301097	天益医疗	19,995	0.02	500	0.0812	100
182	300717	华信新材	19,943	0.02	1,100	0.081	113
183	300923	研奥股份	19,920	0.02	800	0.0809	28
184	001228	永泰运	19,912	0.02	800	0.0808	76
185	301002	崧盛股份	19,899	0.02	900	0.0808	71
186	301237	和顺科技	19,887	0.02	700	0.0807	32
187	301298	东利机械	19,824	0.02	1,200	0.0805	67
188	603908	牧高笛	19,808	0.02	800	0.0804	72
189	002890	弘宇股份	19,785	0.02	1,500	0.0803	39
190	301053	远信工业	19,740	0.02	700	0.0801	39
191	001209	洪兴股份	19,712	0.02	1,100	0.08	28
192	301130	西点药业	19,600	0.02	700	0.0796	45
193	688109	品茗科技	19,581	0.02	629	0.0795	143
194	301273	瑞晨环保	19,520	0.02	800	0.0792	55
195	600099	林海股份	19,512	0.02	1,800	0.0792	87
196	002295	精艺股份	19,504	0.02	2,300	0.0792	42
197	605189	富春染织	19,375	0.02	1,560	0.0786	89
198	300851	交大思诺	19,285	0.02	700	0.0783	16
199	300813	泰林生物	19,269	0.02	900	0.0782	45
200	301218	华是科技	19,188	0.02	900	0.0779	66
201	605155	西大门	19,152	0.02	1,600	0.0777	86
202	300642	透景生命	19,136	0.02	1,300	0.0777	132
203	300668	杰恩设计	19,107	0.02	1,100	0.0776	53
204	301295	美硕科技	19,088	0.02	800	0.0775	97
205	300931	通用电梯	19,075	0.02	2,500	0.0774	73
206	001202	炬申股份	19,048	0.02	1,430	0.0773	21
207	001278	一彬科技	18,975	0.02	1,100	0.077	55
208	301359	东南电子	18,943	0.02	920	0.0769	94
209	688420	美腾科技	18,929	0.02	794	0.0768	84
210	301235	华康洁净	18,912	0.02	800	0.0768	71
211	002999	天禾股份	18,846	0.02	2,700	0.0765	146
212	301446	福事特	18,832	0.02	800	0.0764	67
213	603282	亚光股份	18,733	0.02	1,100	0.076	76
214	603331	百达精工	18,684	0.02	1,800	0.0758	43
215	000593	德龙汇能	18,662	0.02	3,100	0.0758	40
216	002486	嘉麟杰	18,602	0.02	7,100	0.0755	66
217	688026	洁特生物	18,581	0.02	1,133	0.0754	235
218	301469	恒达新材	18,564	0.02	700	0.0754	41
219	002820	桂发祥	18,544	0.02	1,600	0.0753	26
220	301257	普蕊斯	18,480	0.02	600	0.075	162
221	605177	东亚药业	18,470	0.02	1,000	0.075	39
222	002921	联诚精密	18,468	0.02	1,200	0.075	15
223	301043	绿岛风	18,456	0.02	600	0.0749	51
224	301192	泰祥股份	18,416	0.02	800	0.0748	48
225	605567	春雪食品	18,414	0.02	1,800	0.0747	121
226	000985	大庆华科	18,410	0.02	1,000	0.0747	59
227	003011	海象新材	18,370	0.01	1,000	0.0746	134
228	600768	宁波富邦	18,288	0.01	1,600	0.0742	56
229	603045	福达合金	18,260	0.01	1,100	0.0741	22
230	001211	双枪科技	18,248	0.01	800	0.0741	36
231	603968	醋化股份	18,192	0.01	1,600	0.0738	95
232	301276	嘉曼服饰	18,190	0.01	1,000	0.0738	87
233	001231	农心科技	18,108	0.01	900	0.0735	104
234	600444	国机通用	18,062	0.01	1,100	0.0733	34
235	300837	浙矿股份	18,032	0.01	800	0.0732	46
236	001373	翔腾新材	18,024	0.01	600	0.0732	28
237	688607	康众医疗	17,963	0.01	958	0.0729	95
238	301272	英华特	17,950	0.01	500	0.0729	68
239	603029	天鹅股份	17,920	0.01	1,000	0.0727	26
240	301355	南王科技	17,910	0.01	1,500	0.0727	57
241	001259	利仁科技	17,878	0.01	700	0.0726	26
242	300519	新光药业	17,808	0.01	1,200	0.0723	96
243	300675	建科院	17,760	0.01	1,200	0.0721	34
244	301126	达嘉维康	17,744	0.01	1,600	0.072	59
245	688395	正弦电气	17,690	0.01	780	0.0718	85
246	688669	聚石化学	17,662	0.01	936	0.0717	101
247	301065	本立科技	17,648	0.01	800	0.0716	20
248	002687	乔治白	17,632	0.01	3,800	0.0716	142
249	605122	四方新材	17,610	0.01	1,500	0.0715	38
250	002492	恒基达鑫	17,580	0.01	3,000	0.0714	38
251	301167	建研设计	17,556	0.01	1,100	0.0713	78
252	002144	宏达高科	17,535	0.01	1,500	0.0712	47
253	603172	万丰股份	17,523	0.01	1,100	0.0711	112
254	301163	宏德股份	17,500	0.01	700	0.071	51
255	300948	冠中生态	17,424	0.01	1,600	0.0707	43
256	300371	汇中股份	17,400	0.01	1,500	0.0706	127
257	605287	德才股份	17,388	0.01	1,200	0.0706	60
258	003003	天元股份	17,340	0.01	1,500	0.0704	23
259	688681	科汇股份	17,318	0.01	1,237	0.0703	161
260	301072	中捷精工	17,176	0.01	800	0.0697	61
261	300610	晨化股份	17,100	0.01	1,500	0.0694	90
262	600689	上海三毛	17,080	0.01	1,400	0.0693	20
263	688450	光格科技	17,041	0.01	645	0.0692	111
264	001336	楚环科技	17,016	0.01	800	0.0691	48
265	001260	坤泰股份	16,947	0.01	900	0.0688	63
266	600697	欧亚集团	16,940	0.01	1,400	0.0688	88
267	002883	中设股份	16,920	0.01	1,500	0.0687	43
268	688466	金科环境	16,902	0.01	956	0.0686	92
269	603073	彩蝶实业	16,850	0.01	1,000	0.0684	94
270	002873	新天药业	16,812	0.01	1,800	0.0682	56
271	301113	雅艺科技	16,728	0.01	800	0.0679	60
272	301588	美新科技	16,704	0.01	900	0.0678	128
273	603041	美思德	16,604	0.01	1,400	0.0674	41
274	300564	筑博设计	16,548	0.01	1,200	0.0672	30
275	600493	凤竹纺织	16,536	0.01	2,600	0.0671	43
276	002968	新大正	16,512	0.01	1,600	0.067	88
277	300966	共同药业	16,497	0.01	900	0.067	53
278	301515	港通医疗	16,264	0.01	800	0.066	84
279	600235	民丰特纸	16,250	0.01	2,600	0.066	55
280	003023	彩虹集团	16,224	0.01	800	0.0659	57
281	300621	维业股份	16,002	0.01	1,800	0.065	39
282	300838	浙江力诺	15,994	0.01	1,100	0.0649	66
283	300254	仟源医药	15,808	0.01	1,600	0.0642	20
284	688310	迈得医疗	15,742	0.01	1,068	0.0639	80
285	688718	唯赛勃	15,698	0.01	1,268	0.0637	90
286	301198	喜悦智行	15,666	0.01	1,400	0.0636	59
287	300658	延江股份	15,528	0.01	2,400	0.063	143
288	300517	海波重科	15,526	0.01	1,400	0.063	32
289	688329	艾隆科技	15,488	0.01	805	0.0629	142
290	688092	爱科科技	15,454	0.01	693	0.0627	93
291	301081	严牌股份	15,440	0.01	1,600	0.0627	70
292	688355	明志科技	15,427	0.01	878	0.0626	99
293	301010	晶雪节能	15,408	0.01	900	0.0625	61
294	688616	西力科技	15,366	0.01	1,208	0.0624	146
295	001210	金房能源	15,333	0.01	1,120	0.0622	112
296	300749	顶固集创	15,138	0.01	1,800	0.0614	55
297	688367	工大高科	14,738	0.01	835	0.0598	92
298	688671	碧兴物联	14,475	0.01	678	0.0588	61
299	002871	伟隆股份	14,469	0.01	1,300	0.0587	135
300	688485	九州一轨	14,212	0.01	1,305	0.0577	73
301	603080	新疆火炬	13,880	0.01	800	0.0563	50
302	688350	富淼科技	13,836	0.01	868	0.0562	58
303	300845	捷安高科	13,416	0.01	1,200	0.0545	77
304	603159	上海亚虹	13,384	0.01	800	0.0543	26
305	301098	金埔园林	12,628	0.01	1,400	0.0513	48

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