泓德慧享混合A

(011781)开放式-偏债混合型

基金经理：赵端端姚学康

单位净值:1.0661	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0661	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.48亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联品牌	0.5825	5.03%
国联品牌	0.5514	5.03%
华夏消费	0.6070	2.99%
华夏消费	0.5849	2.98%
永赢消费	1.8410	2.97%
永赢消费	1.8102	2.97%
融通新消	1.4380	2.79%
华泰柏瑞	0.5093	2.76%
华泰柏瑞	0.4923	2.76%
格林稳健	0.4593	2.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德优选	1.5209	-0.32%
泓德泓富	1.3559	0.03%
泓德泓富	1.2731	0.03%
泓德远见	1.7086	-0.09%
泓德泓业	1.3738	0.12%
泓德战略	1.5940	-0.03%
泓德裕泰	1.4660	0.05%
泓德裕泰	1.4600	0.05%
泓德泓利	0.1756	0.00%
泓德泓利	0.2415	0.00%

泓德慧享混合A(011781)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601688	华泰证券	567,050	0.62	27,500	2.2333	1,797
2	600642	申能股份	434,754	0.48	49,800	1.7123	520
3	601156	东航物流	401,388	0.44	24,900	1.5809	602
4	002032	苏泊尔	388,080	0.43	9,800	1.5284	487
5	000895	双汇发展	327,040	0.36	14,600	1.288	1,053
6	600177	雅戈尔	317,766	0.35	42,200	1.2515	773
7	002532	天山铝业	303,659	0.33	28,300	1.196	1,686
8	603345	安井食品	296,703	0.33	3,700	1.1686	1,705
9	300037	新宙邦	287,835	0.32	3,100	1.1336	1,814
10	601318	中国平安	281,666	0.31	5,900	1.1093	2,736
11	600309	万华化学	273,640	0.3	4,000	1.0777	2,794
12	601298	青岛港	266,455	0.29	33,100	1.0494	515
13	601668	中国建筑	253,890	0.28	58,500	0.9999	1,432
14	601088	中国神华	249,856	0.27	6,400	0.9841	2,013
15	600941	中国移动	241,164	0.26	2,800	0.9498	1,642
16	601225	陕西煤业	234,025	0.26	11,500	0.9217	1,783
17	001872	招商港口	225,388	0.25	11,600	0.8877	208
18	600900	长江电力	222,348	0.24	8,400	0.8757	2,124
19	601699	潞安环能	219,912	0.24	15,400	0.8661	1,199
20	001286	陕西能源	215,982	0.24	21,300	0.8506	678
21	600741	华域汽车	211,072	0.23	13,600	0.8313	1,175
22	600028	中国石化	203,822	0.22	45,700	0.8027	1,313
23	600033	福建高速	198,352	0.22	61,600	0.7812	204
24	600350	山东高速	186,984	0.21	16,800	0.7364	468
25	000429	粤高速A	156,975	0.17	11,500	0.6182	520
26	600000	浦发银行	148,092	0.16	17,200	0.5833	928
27	600585	海螺水泥	128,820	0.14	7,600	0.5074	1,192
28	601328	交通银行	126,671	0.14	19,700	0.4989	1,434
29	601728	中国电信	126,117	0.14	24,300	0.4967	1,102
30	600015	华夏银行	123,966	0.14	19,400	0.4882	920
31	001387	雪祺电气	122,592	0.13	9,600	0.4828	165
32	600919	江苏银行	121,814	0.13	11,300	0.4798	1,782
33	601000	唐山港	117,445	0.13	28,300	0.4626	951
34	601098	中南传媒	115,128	0.13	11,700	0.4534	425
35	601211	国泰海通	114,660	0.13	6,300	0.4516	2,079
36	603182	嘉华股份	114,000	0.13	10,000	0.449	148
37	601169	北京银行	112,700	0.12	23,000	0.4439	791
38	002001	新和成	110,838	0.12	3,900	0.4365	1,834
39	601816	京沪高铁	109,626	0.12	24,200	0.4318	1,197
40	002048	宁波华翔	108,100	0.12	4,700	0.4257	293
41	603700	宁水集团	106,812	0.12	9,200	0.4207	166
42	002948	青岛银行	105,664	0.12	20,800	0.4162	617
43	600269	赣粤高速	105,470	0.12	26,500	0.4154	154
44	600323	瀚蓝环境	104,348	0.11	3,800	0.411	942
45	688129	东来技术	103,634	0.11	3,957	0.4082	149
46	605122	四方新材	103,488	0.11	9,600	0.4076	163
47	000725	京东方A	103,292	0.11	11,900	0.4068	2,268
48	000623	吉林敖东	102,834	0.11	5,800	0.405	520
49	600051	宁波联合	101,340	0.11	18,000	0.3991	151
50	603565	中谷物流	101,043	0.11	10,300	0.398	694
51	601916	浙商银行	100,466	0.11	38,200	0.3957	692
52	600461	洪城环境	99,660	0.11	11,000	0.3925	421
53	601998	中信银行	99,099	0.11	14,300	0.3903	1,101
54	301156	美农生物	97,504	0.11	8,970	0.384	214
55	300538	同益股份	96,802	0.11	5,800	0.3813	32
56	301109	军信股份	95,942	0.11	7,700	0.3779	414
57	601018	宁波港	95,760	0.11	30,400	0.3771	668
58	601939	建设银行	94,374	0.1	9,800	0.3717	1,251
59	601577	长沙银行	93,197	0.1	10,700	0.3671	740
60	600674	川投能源	92,105	0.1	6,500	0.3628	1,090
61	002890	弘宇股份	91,456	0.1	6,400	0.3602	67
62	600273	嘉化能源	91,280	0.1	14,000	0.3595	352
63	688193	仁度生物	91,079	0.1	1,647	0.3587	127
64	601166	兴业银行	89,424	0.1	5,400	0.3522	1,791
65	002136	安纳达	88,944	0.1	6,800	0.3503	98
66	603307	扬州金泉	88,030	0.1	3,770	0.3467	97
67	002267	陕天然气	87,636	0.1	13,400	0.3452	175
68	301314	科瑞思	87,588	0.1	1,800	0.345	41
69	600901	江苏金租	86,825	0.1	15,100	0.342	790
70	603819	神力股份	85,875	0.09	7,500	0.3382	110
71	002910	庄园牧场	85,316	0.09	7,700	0.336	71
72	600036	招商银行	85,200	0.09	2,400	0.3356	2,249
73	600572	康恩贝	84,280	0.09	21,500	0.3319	217
74	688067	爱威科技	82,978	0.09	4,118	0.3268	237
75	002998	优彩资源	82,677	0.09	12,700	0.3256	256
76	601988	中国银行	81,224	0.09	14,200	0.3199	1,521
77	002968	新大正	81,216	0.09	9,600	0.3199	220
78	600137	浪莎股份	81,150	0.09	5,000	0.3196	125
79	301512	智信精密	81,000	0.09	1,800	0.319	55
80	688113	联测科技	80,625	0.09	2,297	0.3175	224
81	688395	正弦电气	80,577	0.09	3,646	0.3173	255
82	600377	宁沪高速	79,833	0.09	6,900	0.3144	402
83	300929	华骐环保	79,050	0.09	7,500	0.3113	170
84	001324	长青科技	79,034	0.09	4,300	0.3113	88
85	603137	恒尚节能	78,934	0.09	6,100	0.3109	127
86	301233	盛帮股份	78,498	0.09	2,100	0.3092	46
87	301300	远翔新材	78,425	0.09	2,500	0.3089	102
88	301198	喜悦智行	77,720	0.09	5,800	0.3061	139
89	003017	大洋生物	77,280	0.08	3,360	0.3044	126
90	001965	招商公路	76,944	0.08	8,400	0.303	798
91	300564	筑博设计	76,864	0.08	6,400	0.3027	123
92	003816	中国广核	75,854	0.08	19,400	0.2987	1,022
93	688659	元琛科技	75,168	0.08	7,200	0.296	228
94	600998	九州通	74,571	0.08	15,900	0.2937	631
95	603329	上海雅仕	74,534	0.08	8,300	0.2935	177
96	605180	华生科技	72,285	0.08	6,100	0.2847	125
97	600482	中国动力	72,160	0.08	2,200	0.2842	1,670
98	600886	国投电力	71,874	0.08	5,400	0.2831	1,141
99	600999	招商证券	71,740	0.08	3,400	0.2825	1,179
100	300823	建科智能	71,442	0.08	4,900	0.2814	320
101	600064	南京高科	71,300	0.08	10,000	0.2808	494
102	301390	经纬股份	70,972	0.08	2,200	0.2795	144
103	600820	隧道股份	70,856	0.08	13,600	0.2791	429
104	603836	海程邦达	70,784	0.08	8,960	0.2788	197
105	688517	金冠电气	70,602	0.08	4,039	0.2781	204
106	300637	扬帆新材	70,584	0.08	6,800	0.278	84
107	688355	明志科技	70,455	0.08	3,660	0.2775	215
108	688310	迈得医疗	70,318	0.08	4,575	0.2769	145
109	600697	欧亚集团	69,984	0.08	7,200	0.2756	187
110	603102	百合股份	69,454	0.08	2,200	0.2735	191
111	603917	合力科技	69,266	0.08	5,900	0.2728	53
112	301006	迈拓股份	69,025	0.08	5,500	0.2719	201
113	002696	百洋股份	68,586	0.08	13,800	0.2701	110
114	300743	天地数码	68,573	0.08	4,700	0.2701	183
115	000985	大庆华科	68,304	0.07	4,800	0.269	125
116	300694	蠡湖股份	68,160	0.07	7,100	0.2684	202
117	300254	仟源医药	68,085	0.07	8,500	0.2682	113
118	002736	国信证券	67,932	0.07	6,800	0.2675	602
119	001278	一彬科技	67,672	0.07	4,400	0.2665	155
120	300371	汇中股份	67,482	0.07	6,900	0.2658	194
121	000507	珠海港	67,392	0.07	14,400	0.2654	24
122	600690	海尔智家	67,353	0.07	3,300	0.2653	1,642
123	601006	大秦铁路	67,306	0.07	14,600	0.2651	1,000
124	600099	林海股份	67,032	0.07	8,400	0.264	190
125	002295	精艺股份	66,992	0.07	7,900	0.2638	83
126	000685	中山公用	66,960	0.07	6,000	0.2637	341
127	300597	吉大通信	66,552	0.07	9,400	0.2621	144
128	301578	辰奕智能	66,268	0.07	3,250	0.261	139
129	300883	龙利得	65,624	0.07	10,400	0.2585	66
130	002780	三夫户外	65,556	0.07	5,400	0.2582	283
131	300535	达威股份	65,424	0.07	4,800	0.2577	158
132	603214	爱婴室	65,394	0.07	5,400	0.2576	265
133	300549	优德精密	65,100	0.07	5,000	0.2564	131
134	300947	德必集团	65,025	0.07	5,100	0.2561	138
135	600887	伊利股份	64,692	0.07	2,700	0.2548	2,176
136	688203	海正生材	64,511	0.07	6,464	0.2541	222
137	301166	优宁维	64,475	0.07	2,500	0.2539	151
138	002159	三特索道	64,324	0.07	5,200	0.2533	106
139	001219	青岛食品	64,176	0.07	5,600	0.2528	110
140	688013	天臣医疗	64,142	0.07	2,600	0.2526	203
141	002566	益盛药业	64,024	0.07	10,600	0.2522	223
142	001336	楚环科技	63,858	0.07	2,900	0.2515	202
143	300387	富邦科技	63,826	0.07	9,400	0.2514	130
144	300845	捷安高科	63,744	0.07	4,800	0.2511	51
145	003011	海象新材	63,595	0.07	3,500	0.2505	133
146	001277	速达股份	63,457	0.07	2,300	0.2499	97
147	300971	博亚精工	63,444	0.07	3,400	0.2499	171
148	300615	欣天科技	63,189	0.07	6,300	0.2489	113
149	603096	新经典	62,886	0.07	4,700	0.2477	215
150	301539	宏鑫科技	62,880	0.07	4,800	0.2477	167
151	301353	普莱得	62,836	0.07	3,783	0.2475	149
152	601880	辽港股份	62,790	0.07	45,500	0.2473	403
153	603282	亚光股份	62,788	0.07	4,400	0.2473	137
154	301135	瑞德智能	62,586	0.07	3,800	0.2465	92
155	688718	唯赛勃	62,555	0.07	3,917	0.2464	186
156	001209	洪兴股份	62,478	0.07	3,900	0.2461	113
157	688681	科汇股份	62,421	0.07	4,465	0.2458	281
158	600148	长春一东	62,393	0.07	4,300	0.2457	190
159	300923	研奥股份	62,384	0.07	2,800	0.2457	169
160	603321	梅轮电梯	62,348	0.07	10,900	0.2456	116
161	600444	国机通用	62,304	0.07	4,800	0.2454	116
162	002802	洪汇新材	62,068	0.07	5,900	0.2445	127
163	002233	塔牌集团	62,033	0.07	8,900	0.2443	344
164	002732	燕塘乳业	62,000	0.07	5,000	0.2442	183
165	003042	中农联合	61,965	0.07	5,100	0.244	125
166	301010	晶雪节能	61,902	0.07	3,800	0.2438	148
167	600692	亚通股份	61,902	0.07	11,400	0.2438	116
168	603151	邦基科技	61,544	0.07	5,600	0.2424	214
169	300707	威唐工业	61,490	0.07	5,500	0.2422	113
170	002381	双箭股份	61,124	0.07	11,800	0.2407	170
171	600272	开开实业	60,840	0.07	6,000	0.2396	60
172	603176	汇通集团	60,776	0.07	14,200	0.2394	108
173	603810	丰山集团	60,102	0.07	5,400	0.2367	136
174	600774	汉商集团	60,096	0.07	9,600	0.2367	107
175	300851	交大思诺	60,075	0.07	2,700	0.2366	166
176	688009	中国通号	60,062	0.07	12,618	0.2366	858
177	600128	苏豪弘业	59,961	0.07	7,900	0.2362	162
178	301130	西点药业	59,950	0.07	2,500	0.2361	171
179	603208	江山欧派	59,920	0.07	5,600	0.236	131
180	300514	友讯达	59,840	0.07	6,400	0.2357	174
181	603073	彩蝶实业	59,640	0.07	4,000	0.2349	150
182	002999	天禾股份	59,584	0.07	11,200	0.2347	133
183	300112	万讯自控	59,424	0.07	9,600	0.234	153
184	300240	飞力达	59,381	0.07	11,900	0.2339	119
185	002949	华阳国际	59,340	0.07	6,000	0.2337	168
186	000088	盐田港	59,305	0.07	14,500	0.2336	230
187	301272	英华特	59,292	0.07	1,800	0.2335	171
188	002817	黄山胶囊	59,186	0.06	10,100	0.2331	169
189	300642	透景生命	59,000	0.06	5,000	0.2324	135
190	600359	新农开发	58,860	0.06	10,900	0.2318	100
191	301063	海锅股份	58,660	0.06	3,500	0.231	153
192	688420	美腾科技	58,638	0.06	2,783	0.2309	212
193	600833	第一医药	58,630	0.06	6,500	0.2309	163
194	002494	华斯股份	58,608	0.06	13,200	0.2308	177
195	603326	我乐家居	58,520	0.06	9,500	0.2305	138
196	688288	鸿泉技术	58,517	0.06	3,293	0.2305	167
197	301001	凯淳股份	58,509	0.06	2,700	0.2304	108
198	603238	诺邦股份	58,300	0.06	5,300	0.2296	177
199	300899	上海凯鑫	58,149	0.06	2,100	0.229	20
200	688058	宝兰德	58,116	0.06	2,778	0.2289	205
201	603385	惠达卫浴	58,072	0.06	11,900	0.2287	136
202	688613	奥精医疗	57,851	0.06	4,100	0.2278	190
203	301131	聚赛龙	57,834	0.06	1,800	0.2278	132
204	002188	中天服务	57,820	0.06	11,800	0.2277	109
205	301355	南王科技	57,702	0.06	5,900	0.2273	146
206	300610	晨化股份	57,525	0.06	5,900	0.2266	184
207	002760	凤形股份	57,470	0.06	3,500	0.2263	132
208	300640	德艺文创	57,426	0.06	10,200	0.2262	110
209	300838	浙江力诺	57,405	0.06	4,300	0.2261	153
210	600689	上海三毛	57,230	0.06	5,900	0.2254	90
211	300614	百川畅银	57,112	0.06	5,900	0.2249	122
212	600241	时代万恒	57,112	0.06	8,800	0.2249	79
213	300030	阳普医疗	56,938	0.06	9,800	0.2242	188
214	300675	建科院	56,880	0.06	4,800	0.224	124
215	600493	凤竹纺织	56,592	0.06	10,800	0.2229	136
216	601186	中国铁建	56,525	0.06	9,500	0.2226	676
217	001260	坤泰股份	56,340	0.06	3,600	0.2219	184
218	603029	天鹅股份	56,240	0.06	4,000	0.2215	194
219	688021	奥福科技	56,144	0.06	2,900	0.2211	297
220	301515	港通医疗	56,096	0.06	3,200	0.2209	191
221	300886	华业香料	55,720	0.06	2,800	0.2195	151
222	002873	新天药业	55,632	0.06	7,600	0.2191	143
223	301298	东利机械	55,536	0.06	4,800	0.2187	168
224	300126	锐奇股份	55,488	0.06	9,600	0.2185	109
225	301163	宏德股份	55,450	0.06	2,500	0.2184	178
226	600598	北大荒	55,284	0.06	5,100	0.2177	537
227	300906	日月明	54,846	0.06	2,200	0.216	115
228	002105	信隆健康	54,834	0.06	11,100	0.216	136
229	301065	本立科技	54,715	0.06	3,100	0.2155	158
230	600235	民丰特纸	54,670	0.06	11,000	0.2153	128
231	603968	醋化股份	54,634	0.06	5,900	0.2152	121
232	000598	兴蓉环境	54,570	0.06	8,500	0.2149	493
233	301167	建研设计	54,516	0.06	4,400	0.2147	192
234	688092	爱科科技	54,374	0.06	2,560	0.2142	179
235	301359	东南电子	54,310	0.06	3,420	0.2139	192
236	688118	普元信息	54,284	0.06	2,698	0.2138	201
237	301113	雅艺科技	54,272	0.06	3,640	0.2138	138
238	001373	翔腾新材	54,270	0.06	1,800	0.2137	149
239	600356	恒丰纸业	54,093	0.06	7,300	0.213	242
240	688329	艾隆科技	53,920	0.06	2,668	0.2124	250
241	301126	达嘉维康	53,865	0.06	6,300	0.2121	161
242	300517	海波重科	53,694	0.06	5,700	0.2115	130
243	600097	开创国际	53,682	0.06	6,900	0.2114	115
244	603080	新疆火炬	53,650	0.06	2,900	0.2113	62
245	688466	金科环境	53,091	0.06	4,138	0.2091	226
246	301336	趣睡科技	51,935	0.06	1,300	0.2045	104
247	002608	江苏国信	51,750	0.06	7,500	0.2038	201
248	002701	奥瑞金	51,546	0.06	12,100	0.203	303
249	000856	冀东装备	51,480	0.06	7,200	0.2028	101
250	301175	中科环保	50,985	0.06	10,300	0.2008	152
251	601766	中国中车	50,960	0.06	9,800	0.2007	1,205
252	688616	西力科技	50,571	0.06	5,007	0.1992	264
253	600008	首创环保	50,320	0.06	18,500	0.1982	652
254	688393	安必平	49,891	0.05	2,806	0.1965	225
255	601326	秦港股份	49,296	0.05	15,600	0.1942	141
256	002144	宏达高科	49,250	0.05	5,000	0.194	129
257	000605	渤海股份	49,220	0.05	9,200	0.1939	180
258	603908	牧高笛	48,952	0.05	2,900	0.1928	181
259	603041	美思德	48,739	0.05	4,700	0.192	211
260	001228	永泰运	48,545	0.05	1,900	0.1912	72
261	605567	春雪食品	47,940	0.05	6,000	0.1888	203
262	601077	渝农商行	47,658	0.05	7,800	0.1877	1,276
263	002809	红墙股份	47,616	0.05	6,400	0.1875	106
264	603768	常青股份	47,476	0.05	5,200	0.187	117
265	300583	赛托生物	47,166	0.05	4,200	0.1858	196
266	601229	上海银行	46,872	0.05	5,400	0.1846	979
267	301098	金埔园林	46,740	0.05	5,700	0.1841	112
268	300621	维业股份	45,720	0.05	7,200	0.1801	111
269	600768	富邦新材	44,940	0.05	3,000	0.177	200
270	688305	科德数控	43,731	0.05	670	0.1722	191
271	002319	乐通股份	43,344	0.05	4,200	0.1707	67
272	603506	南都物业	42,964	0.05	4,600	0.1692	224
273	600098	广州发展	42,552	0.05	7,200	0.1676	494
274	601187	厦门银行	42,346	0.05	6,200	0.1668	419
275	600061	国投资本	41,920	0.05	6,400	0.1651	459
276	002966	苏州银行	41,064	0.05	5,900	0.1617	700
277	000166	申万宏源	40,920	0.04	9,300	0.1612	612
278	600706	曲江文旅	40,380	0.04	6,000	0.159	90
279	600717	天津港	40,067	0.04	10,300	0.1578	217
280	002839	张家港行	39,780	0.04	10,200	0.1567	344
281	601009	南京银行	39,313	0.04	3,975	0.1548	1,464
282	000563	陕国投A	39,192	0.04	14,200	0.1544	87
283	300635	中达安	38,944	0.04	3,200	0.1534	120
284	600125	铁龙物流	38,025	0.04	7,500	0.1498	138
285	300519	新光药业	37,920	0.04	3,200	0.1493	173
286	601952	苏垦农发	37,450	0.04	5,000	0.1475	190
287	601825	沪农商行	36,701	0.04	4,900	0.1445	701
288	601398	工商银行	36,057	0.04	5,100	0.142	1,902
289	601128	常熟银行	35,851	0.04	6,160	0.1412	633
290	600368	五洲交通	35,845	0.04	10,700	0.1412	24
291	002715	登云股份	35,775	0.04	2,700	0.1409	104
292	002461	珠江啤酒	35,579	0.04	4,700	0.1401	211
293	601607	上海医药	35,420	0.04	2,300	0.1395	701
294	300645	正元智慧	35,310	0.04	3,000	0.1391	214
295	603709	中源家居	35,204	0.04	2,600	0.1386	117
296	301505	苏州规划	34,969	0.04	2,172	0.1377	130
297	600926	杭州银行	34,680	0.04	2,400	0.1366	1,306
298	300176	鸿特科技	34,435	0.04	7,100	0.1356	133
299	002061	浙江交科	34,320	0.04	10,400	0.1352	190
300	600332	白云山	34,068	0.04	1,700	0.1342	555
301	003003	天元股份	33,830	0.04	3,400	0.1332	148
302	601985	中国核电	33,411	0.04	3,700	0.1316	1,127
303	605177	东亚药业	32,509	0.04	1,900	0.128	89
304	600017	日照港	29,500	0.03	11,800	0.1162	52
305	600615	鑫源智造	28,644	0.03	3,100	0.1128	58
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