国投瑞银安睿混合A

(011731)开放式-偏债混合型

基金经理：殷瑞飞

单位净值:0.9278	净值增长率:0.03%	累计净值:0.9278	截止日期:2023/11/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.1亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5917	4.36%
诺安优化	1.5773	3.67%
民生加银	1.4447	3.64%
民生加银	1.4209	3.63%
东方人工	1.0408	3.43%
南方信息	1.6316	3.25%
南方信息	1.5749	3.24%
中欧产业	0.6267	3.23%
中欧产业	0.6144	3.23%
中欧景气	0.6825	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1220	0.00%
国投瑞银	1.1190	0.00%
国投瑞银	1.9360	0.10%
国投瑞银	0.9450	-0.42%
国投瑞银	2.3920	0.04%
国投瑞银	2.2900	0.04%
国投瑞银	1.1690	-0.76%
国投瑞银	0.5974	0.00%
国投瑞银	0.5647	0.00%
国投瑞银	0.8480	-0.24%

国投瑞银安睿混合A(011731)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300896	爱美客	355,960	0.68	800	3.4057	1,296
2	002025	航天电器	236,060	0.45	3,700	2.2585	815
3	002304	洋河股份	223,295	0.42	1,700	2.1364	1,060
4	002966	苏州银行	217,460	0.41	33,200	2.0806	557
5	601998	中信银行	215,878	0.41	36,100	2.0654	480
6	600926	杭州银行	215,025	0.41	18,300	2.0573	660
7	601618	中国中冶	212,395	0.4	53,500	2.0321	621
8	688126	沪硅产业	210,379	0.4	10,066	2.0128	466
9	688819	天能股份	208,993	0.4	5,673	1.9995	296
10	601128	常熟银行	205,282	0.39	30,100	1.964	545
11	601187	厦门银行	204,816	0.39	40,800	1.9596	167
12	002179	中航光电	202,714	0.38	4,470	1.9395	1,337
13	600674	川投能源	201,670	0.38	13,400	1.9295	512
14	600919	江苏银行	200,655	0.38	27,300	1.9198	901
15	002249	大洋电机	197,790	0.38	34,700	1.8924	268
16	000538	云南白药	194,176	0.37	3,700	1.8578	552
17	002311	海大集团	192,044	0.36	4,100	1.8374	922
18	600908	无锡银行	191,352	0.36	35,700	1.8308	188
19	002017	东信和平	186,686	0.35	14,240	1.7861	195
20	600583	海油工程	183,690	0.35	31,400	1.7575	518
21	603689	皖天然气	183,293	0.35	20,900	1.7537	84
22	601328	交通银行	183,280	0.35	31,600	1.7535	686
23	605259	绿田机械	178,572	0.34	4,600	1.7085	84
24	300316	晶盛机电	177,250	0.34	2,500	1.6958	1,053
25	000685	中山公用	175,624	0.33	23,200	1.6803	142
26	600681	百川能源	169,054	0.32	36,200	1.6174	79
27	600803	新奥股份	167,024	0.32	8,800	1.598	505
28	605599	菜百股份	165,125	0.31	12,500	1.5798	207
29	002746	仙坛股份	163,904	0.31	20,800	1.5682	176
30	601939	建设银行	163,386	0.31	26,100	1.5632	784
31	000020	深华发A	163,137	0.31	14,100	1.5608	36
32	002299	圣农发展	160,860	0.31	8,400	1.539	556
33	601825	沪农商行	158,595	0.3	29,100	1.5174	208
34	600261	阳光照明	157,680	0.3	43,200	1.5086	88
35	000048	京基智农	154,208	0.29	7,900	1.4754	229
36	600612	老凤祥	146,748	0.28	2,100	1.404	566
37	300247	融捷健康	146,540	0.28	43,100	1.402	10
38	601916	浙商银行	140,369	0.27	53,170	1.343	349
39	002701	奥瑞金	139,810	0.27	31,000	1.3376	86
40	002422	科伦药业	136,528	0.26	4,600	1.3062	1,118
41	603586	金麒麟	129,357	0.25	8,100	1.2376	55
42	601619	嘉泽新能	126,945	0.24	27,900	1.2145	197
43	000413	东旭光电	120,228	0.23	69,900	1.1503	8
44	601006	大秦铁路	115,908	0.22	15,600	1.109	707
45	601113	华鼎股份	101,088	0.19	31,200	0.9672	27
46	300855	图南股份	100,662	0.19	2,850	0.9631	522
47	003006	百亚股份	100,224	0.19	5,800	0.9589	306
48	601169	北京银行	99,545	0.19	21,500	0.9524	502
49	600011	华能国际	98,156	0.19	10,600	0.9391	1,003
50	601010	文峰股份	92,365	0.18	37,700	0.8837	41
51	603323	苏农银行	86,726	0.16	20,600	0.8298	167
52	603317	天味食品	84,738	0.16	5,800	0.8107	290
53	001696	宗申动力	83,544	0.16	11,800	0.7993	146
54	603053	成都燃气	81,567	0.15	8,100	0.7804	62
55	600885	宏发股份	79,625	0.15	2,500	0.7618	550
56	601728	中国电信	79,383	0.15	14,100	0.7595	1,322
57	600480	凌云股份	72,312	0.14	9,200	0.6918	64
58	601717	郑煤机	72,210	0.14	5,800	0.6909	603
59	603885	吉祥航空	70,978	0.13	4,600	0.6791	719
60	301328	维峰电子	68,328	0.13	1,200	0.6537	355
61	603367	辰欣药业	68,310	0.13	4,500	0.6536	145
62	002739	万达电影	67,716	0.13	5,400	0.6479	340
63	000828	东莞控股	65,880	0.13	7,200	0.6303	81
64	603027	千禾味业	65,472	0.12	3,100	0.6264	506
65	688599	天合光能	62,125	0.12	1,458	0.5944	1,104
66	000570	苏常柴A	55,143	0.1	9,900	0.5276	35
67	000596	古井贡酒	49,476	0.09	200	0.4734	1,122
68	300951	博硕科技	49,167	0.09	900	0.4704	168
69	000931	中关村	48,384	0.09	8,400	0.4629	6
70	600256	广汇能源	43,218	0.08	6,300	0.4135	436
71	603878	武进不锈	43,095	0.08	5,100	0.4123	244
72	603883	老百姓	41,790	0.08	1,400	0.3998	383
73	603321	梅轮电梯	39,729	0.08	5,100	0.3801	56
74	600998	九州通	38,261	0.07	3,686	0.3661	455
75	002950	奥美医疗	35,292	0.07	3,400	0.3377	61
76	603605	珀莱雅	33,720	0.06	300	0.3226	535
77	003008	开普检测	31,603	0.06	1,100	0.3024	45
78	600050	中国联通	29,760	0.06	6,200	0.2847	873
79	688616	西力科技	29,556	0.06	2,234	0.2828	47
80	002356	赫美集团	27,468	0.05	6,300	0.2628	19
81	603012	创力集团	25,297	0.05	4,100	0.242	53
82	605077	华康股份	21,184	0.04	800	0.2027	145
83	300279	和晶科技	20,683	0.04	3,700	0.1979	28
84	688063	派能科技	19,825	0.04	100	0.1897	597
85	600321	正源股份	15,197	0.03	9,100	0.1454	13
86	002968	新大正	12,088	0.02	800	0.1157	74
87	603688	石英股份	11,384	0.02	100	0.1089	899
88	600600	青岛啤酒	10,363	0.02	100	0.0991	1,118
89	600582	天地科技	9,328	0.02	1,600	0.0892	526
90	603156	养元饮品	7,410	0.01	300	0.0709	335
91	002223	鱼跃医疗	7,198	0.01	200	0.0689	928
92	688556	高测股份	6,271	0.01	118	0.06	427
93	300109	新开源	4,974	0.01	200	0.0476	162
94	688639	华恒生物	2,624	0	29	0.0251	372
95	688139	海尔生物	1,853	0	36	0.0177	198

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