基金经理：许健
| 单位净值:0.9929 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9929 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投双利3个月债A(011671)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600011 | 华能国际 | 1,058,200 | 1.1 | 110,000 | 11.2428 | 985 |
| 2 | 600027 | 华电国际 | 992,420 | 1.03 | 143,000 | 10.5439 | 1,049 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 980,204 | 1.01 | 35,800 | 10.4142 | 1,468 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 898,700 | 0.93 | 55,000 | 9.5482 | 914 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 888,000 | 0.92 | 60,000 | 9.4345 | 1,197 |
| 6 | 601028 | 玉龙股份 | 812,500 | 0.84 | 65,000 | 8.6324 | 368 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 660,000 | 0.68 | 20,000 | 7.0122 | 1,942 |
| 8 | 000883 | 湖北能源 | 601,000 | 0.62 | 100,000 | 6.3853 | 570 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 599,000 | 0.62 | 100,000 | 6.3641 | 1,000 |
| 10 | 000027 | 深圳能源 | 511,000 | 0.53 | 70,000 | 5.4291 | 345 |
| 11 | 600021 | 上海电力 | 494,500 | 0.51 | 50,000 | 5.2538 | 342 |
| 12 | 601975 | 招商南油 | 466,700 | 0.48 | 130,000 | 4.9584 | 523 |
| 13 | 688566 | 吉贝尔 | 450,000 | 0.47 | 20,000 | 4.781 | 155 |
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